Если вдруг интересно, еще summary свежего интервью с идеями нашего друга и участника последнего мастермайнда Антона Куликова (хороший спец. по облигациям)

https://telegra.ph/Kulikov-06-04-06-03

ОФЗ снижались, корпы росли — рассинхрон от навеса
Минфина. Антон ждёт ралли в сентябре-октябре
(приток 1,3 трлн), прогноз ставки на 2,5% жёстче
ЦБ: дек.2026 — 13%, дек.2027 — 10,5%.
📈 Сценарии по длинным ОФЗ:
• базовый 24% без плеча (+7-10% с плечом)
• позитивный (СВО↓, ставка \u003c10%) до 46%
• минимум 18% даже при доходности 14%
⭐️ Фавориты Куликова:
• ID Collect — 24-25% (BBB-, по фундаменту лучше)
• АФК Система 14-й выпуск (премия от организаторов)
• Полипласт 18% (инвестпроект под 2027)
• Борец 18-18.5% (госакционер + рефинанс в сентябре)
• Замещайки Полипласта: 20% эквив. в рублях
• Домодедово 17% USD (квази-госриск, A-)
🚨 Из чата:
Самолёт — рассрочки уже 11% → проходит
АПРИ — ждут МСФО за июнь
Евротранс — баланс выправляется, риск дефолта может пройти
Ойл Ресурс — «очень рискованная инвестиция»