Эффективные финансы с Людмилой Пятаковой

Что это было? 🙈

⚡️Эти заявления, без преувеличения, определят судьбу России — Песков

В 22:10 выступление Путина.

/хорошо, что хедж остался 🙄/

Как обезопасить свой портфель от любых проблем? Хедж в помощь 👌

📌Хеджирование - от англ. hedge - ограда - возможность оградить себя от убытков на одном рынке за счет открытия противоположных позиций на другом, чаще всего - на срочном рынке, где торгуются фьючерсы и опционы.
⠀
🌾 Классическое хеджирование все же связано с реальными товарами. Например, я фермер, выращивающий кофе, и у меня заключен контракт на продажу кофейных зерен в определенном объеме через несколько месяцев. Но год неурожайный, и что вырастет - пока неизвестно. Чтобы застраховаться и не сорвать контракт, я покупаю опцион на поставку необходимого объема по той же цене. Таким образом, цена опциона - цена моей страховки. Если урожай будет хорошим - я порадуюсь и продам свои зерна. Если природа подведет - я реализую право поставить нужный объем кофейных зерен через опцион.
⠀
Давайте от кофейной гущи перебираться ближе к реальности👇🏼
⠀
💼 Например, у меня есть 100 обыкновенных акций Сбербанка и, учитывая пятничные волнительные новости я беспокоюсь. Но продавать не хочу (например, жду срока владения от трех лет для освобождения от налогов, жду дивидендов, давно усреднилась по совету блогеров и итак сижу в минусе)
▫️Цена Сбербанка (ао) в пятницу вечером ~ 240₽, то есть стоимость позиции составляет 24000₽.
🔲Цена фьючерсного контракта SBRF-9.23 на то же количество акций составляет 24500 пунктов.

Я продаю фьючерсный контракт, при этом биржа зарезервирует гарантийное обеспечение в размере ~5300₽, а потом ежедневно мне будет начисляться вариационная маржа исходя из биржевых цен.

📈Например, в понедельник все открылось радостно и цена составила 25000пт - с меня спишут (25000-24500)*(-1)=-500₽ по фьючерсу

📉Если же чуда за выходные не произошло и Сбер обвалился до 23500пт - добавят (24300-23500)*(-1)=800₽
(формулы расчета вариационной маржи зависят от контракта и прописаны в спецификации).

Таким образом, если цена бумаги падает, я получаю прибыль по фьючерсу, компенсируя потери по акции. И наоборот, если рынок вырос, я закрываю фьючерс в минусе, и моё спокойствие отбивается плюсом по бумагам.
⠀
❓Когда это можно использовать
👉🏻перед длинными каникулами/праздниками, чтобы не улететь на дно после возобновления торгов
👉🏻перед важными корпоративными новостями, которые могут неблагоприятно повлиять на цену бумаги
👉🏻после важных экономических событий, когда фондовая секция уже закрыта и продать/купить бумагу нельзя, а срочный рынок еще работает
👉🏻просто когда нервно и вы не в Клубе, где я мониторю все за вас и для вас.

@effective_finance

⚡️ FinEx нашел способ разблокировки фондов

Оператор фондов планирует кросс-листинг акций фондов в одной из «дружественных» юрисдикций для их разблокировки. По итогам консультаций с бельгийским регулятором стало понятно, что для получения лицензии придётся прекратить деловые отношения с Московской биржей.

Это означает, что FinEx может отказаться от листинга на российских торговых площадках и провести кросс-листинг в другой стране. И хотя вероятность возобновления биржевого обращения фондов оператора в РФ остаётся, она «крайне низка».

@if_market_news

😴 Так выглядят спокойные ночи инвестора.

Если бы рынок открылся сегодня падением, я была бы в огромном плюсе. А так я в нуле. Зато финансы - это последнее, о чем я волновалась в субботу.

Это называется хеджем.

⚡️Режим работы финансового сектора в Москве в понедельник 26 июня

Кредитные и некредитные организации, а также организации, оказывающие профессиональные услуги на финансовом рынке, находящиеся в Москве, обеспечивают непрерывность и бесперебойность работы финансового рынка для всей России.

Поэтому несмотря на режим нерабочего дня в Москве финансовые организации должны продолжать выполнять свои ключевые функции. Необходимый для этого круг сотрудников руководители финансовых организаций определяют самостоятельно.

По этой же причине торги на Московской бирже в понедельник 26.06.2023 осуществляются по режиму обычного рабочего дня.

Рекомендуем финансовым организациям в вопросе исполнения обязательств по потребительским кредитам (займам) жителями Москвы исходить из фактической возможности проведения платежа в понедельник 26.06.2023.

Банк России выполняет все свои функции в обычном режиме. Отчетность финансовыми организациями подается по графику, без переноса сроков.

Хорошо, что в Клубах для каждого портфеля и каждого исхода уже был расписан план.

————————
Портфель для неквалов

Доля российских акций меньше
15%.
Даже если ВСЁ это валится на 30%, убыток по портфелю составит меньше 4,5%.
Страшно? Нет, математика вполне утешительная👌

Из этих позиций многое в плюсе, пока (надеюсь), с запасом.

Стратегия при открытии рынка такая:
🔹закрывать все, что в плюсе, пока это в плюсе (речь про российские бумаги)
🔹в минусе, скорее всего, останутся Сегежа, МосБиржа и Лукойл. В зависимости от глубины минуса будем принимать решение - пока доля бумаг некритична, минус по ним не столь пугает, учитывая качество бумаг. Тот же Лукойл исправно платит дивиденды и может остаться на долгосрок. Биржу, вероятнее всего, лучше застоплоссить.

🔸гонконгские позиции, несмотря на минус в HKD, скорее всего будут в плюсе в рублях за счет валютной переоценки. Несмотря на то, что позиции хорошие, скорее всего тоже лучше всего будет их закрыть до определенности по торгам (просто в любой момент могут закрыть эту ветку, и останемся в бумагах).

Если кто-то еще шорт по фьючерсу открыл - вообще всё ок 👌
————————

Надеюсь, что этот план Б не пригодится. Но если по вашим портфелям ситуация хуже, почему вы еще не в Клубе? До открытия продаж не хватает пары-тройки отметок в посте.

❗️Полное заявление пресс-службы Лукашенко по ситуации вокруг ЧВК "Вагнер":

"Сегодня утром Президент России Владимир Путин проинформировал своего белорусского коллегу о ситуации на юге России с частной военной компанией "Вагнер". Главы государств договорились о совместных действиях.

В развитие договоренностей Президент Беларуси, дополнительно уточнив по имеющимся собственным каналам ситуацию, по согласованию с Президентом России провел переговоры с руководителем ЧВК "Вагнер" Евгением Пригожиным.

Переговоры длились в течение всего дня. В результате чего пришли к договоренностям о недопустимости развязывания кровавой бойни на территории России. Евгений Пригожин принял предложение Президента Беларуси Александра Лукашенко об остановке движения вооруженных лиц компании "Вагнер" на территории России и дальнейших шагах по деэскалации напряжения.

На данный момент на столе - абсолютно выгодный и приемлемый вариант развязки ситуации, с гарантиями безопасности для бойцов ЧВК "Вагнер".

Как уже сообщалось ранее, также в течение сегодняшнего дня Президент Беларуси провел два совещания с силовым блоком страны по данной ситуации"

Традиция #2

Люди чаще всего созревают для Клуба, когда уже поздно.

Основной Клуб закрыт до осени ➡️ Лист ожидания

Клуб для неквалов открою, если наберется хотя бы 20-30 желающих, отметиться можно любой реакцией под этим постом.

И да, в Клубах почти все российские позиции закрыты или в столь хорошем плюсе, что есть запас прочности до открытия торгов. Покажу сегодня, в том числе свое сообщение от 19 июня, когда меня спрашивали, где новые покупки…

Есть у меня традиция - как только АТОН выпускает новую стратегию про рост акций, я открываю большой шорт 🤦🏻‍♀️
Так было в феврале 2022го года (родной, между прочим, АТОН, проводил вебинары о двузначных дивидендных доходностях, а мои модели кричали: «Уноси ноги!»).

Так происходит и сейчас, на вопросы одноклубников я отвечала, что рынок перекуплен, поэтому нет новых покупок (не считая Абрау Дюрсо, где мы взяли +20% за три дня), а в пятницу зашортила рынок…

🚀 Почему американский рынок продолжит расти в течение года?

9 июня американский индекс вошел в зону быков, оттолкнувшись на 20% от минимумов октября прошлого года.

Если посмотреть на статистику, с 1949 года было 13 таких случаев. И в 12 из них акции выросли в течение следующего года, причем средняя доходность составила более 20%. Конечно, это не гарантия роста и реальный результат мы узнаем через год) Но очевидно статистика на стороне Быков.

Воспользовавшись ей, мы в Клубе заработали уже больше +30% за неделю на фьючерсе, ориентированном на американский индекс Nasdaq 👌
Здесь могла бы быть реклама Клуба, но он закрыт до осени)


Спасибо всем проголосовавшим, очень неожиданный для меня результат. Это суть рилз из инстаграма 👆🏻

🤔 В[опрос] дня👇🏻

Я сегодня добрая. И решила поделиться дайджестами, которые еженедельно получают участники клубов👇🏻

Концентрат предельной пользы в одном файле.
🔝Можно читать в удобное время, не отвлекаясь на паузы и интонации спикера.
🔝Можно смотреть только интересующие разделы.
🔝Можно задавать вопросы в комментариях.

Только польза и уровень аналитики, заложенные в эти дайджесты, стоят в разы дороже ежемесячной стоимости. Проверьте😉

🤑Мои первые +200% на крипте за сутки.

😅Немного ржу. Очередной финансовый блогер запустил телеграмм-канал по крипте стоимостью 4500₽/месяц.

👌При вступлении в EF Клуб есть опция сразу докупить и расширение по Крипте за 200₽. То есть Основной Клуб + КриптоКлуб всего за 2700₽.

Опубликовала новость и утром сразу написала в КриптоКлубе, что вхожу спекулятивно в биток через фьючерсы. Текущий результат +38% за день.

И нет, это не реклама КриптоКлуба, поскольку отдельная его продажа пока технически невозможна 😅🙈
Но он по-прежнему доступен участникам EF Клуба за смешную цену от 200 до 500₽ в месяц. Попасть в летний поток можно еще три дня (потом Клуб будет закрыт на все лето).

Лист ожидания