💁‍♂️ Друзья! На Bloomberg вышла любопытная статья, которая говорит о том, насколько дорого инвестору может обойтись попытка угадать идеальный момент для входа в биткоин.

С начала года биткоин снизился примерно на 10%. Но если убрать всего 10 лучших торговых дней, падение составило бы уже около 50%.

Более того, с 2013 года средняя годовая доходность биткоина составляла около 174%. Без десяти самых сильных дней каждого года она превращается в минус 14%.

Лучшие дни часто приходят именно тогда, когда на рынке льётся кровь и большинство инвесторов предпочитает оставаться в стороне.

👨‍💻 Отсюда следует, что лучшая стратегия — получить лучшую среднюю цену, то есть в моём случае в зависимости от тенденции на медвежьем рынке сильнее увеличивать вес риска в портфеле и в какие-то промежутки времени сокращать темпы увеличения этого риска.

Такая же история и на бычьем рынке, где лучше, наоборот, пытаться сокращать долю риска, чтобы уже зафиксировать лучшую среднюю цену выхода из позиции. Причём эта модель хорошо доказана мною в модельных портфелях, которые я веду в своём закрытом сообществе Darth Traders Elite.

🙇‍♂️ Грубо говоря, моя задача именно в крипте — обуздать волатильность, и только постоянно играясь с балансом риска в портфеле, это можно сделать.

Конечно, эта стратегия не лишена минусов, так как ты находишься в постоянной борьбе с эмоциями: когда всё растёт и сильно растёт, в рамках своей стратегии приходится в момент эйфории сокращать позиции, когда хочется всегда получить чуть больше, и наоборот, когда всем кажется, что завтра биткоин будет стоить ноль, ты действуешь контрциклически, что может здорово щекотать нервы.

Например, я взял Hyperliquid по средней цене $32 и задал ему целевой вес в портфеле около 10%, а далее, как только при росте он начинал сильно отклоняться от 10%, я его сокращал, несмотря на то, что он сильно рос, и более того, принял решение ограничить его вес до 5% портфеля. Если бы я держал его на первоначальные 10%, то получил бы гораздо больше профита, чем по итогу, но и получил бы сильное влияние только одного актива на портфель целиком.

Но как видите это доказывает статистика даже та которую приводи Bloomberg.

📰 Подписаться на Darth Traders