Правила игры

Заключение по пациенту с именем «топ-100»

Стоит добавить, что иногда всё же имеет смысл зайти в альты, даже из топ-100.

Вам нужно подобрать правильный момент, когда крупные маркетмейкеры сами накапливают эти позиции.

Когда это момент❓

🔤Когда серьёзные булыжники, камни и песок становятся пылью.
🔤Когда вы за $20 покупаете столько же, сколько хотели взять за $1000 прежде.
🔤Когда процентные ставки займов бороздят дно.
🔤Когда у проектов в карманах больше живых денег, чем их капитализация.
🔤Когда разочарованы все.
🔤Когда уже даже не больно.
🔤Когда кризис ликвидности даже на уровне макро.
🔤Когда будет ещё 20 таких «когда».

Тогда риск-менеджмент действительно приемлемый.

Но сейчас точно не такой момент. Такой период бывает лишь один раз в несколько лет, и надо быть готовым ждать после этого ещё пару лет, пока рынок сделает вдох.

Когда будет следующий❓

Соберите портфель на $20, дождитесь, пока он упадет до суммы в $1. Вот тогда мы вернёмся к теме топ-100.

Очень скоро спотовый ETF на ETH покажет нам кое-что интересное. №2 бассейн для ETH построен и уже вот-вот начнёт заполняться деньгами 💰.
Но имейте ввиду, что, если Grayscale не опустят комиссии, то скорее всего понесут свои эфирные сумки в стаканы, как это было с BTC (движение от 73к до 56к). Либо будут притянуты еще какие-нибудь инфоповоды для легитимного Sell the news.🩸

График BTC после принятия ETF почти полностью раскоррелировался с графиками альткоинов. Как будет «неожиданно», если следующим в очереди на отвязку будет ETH.

#СТРАТЕГИЯ #ПРАВИЛО #ИДЕЯ

Как из бассейна выкачать максимум? 💰

Обязательно прочтите предыдущий пост, это его продолжение.

Почему проекты сейчас выходят так дорого? С прошлого цикла сменилась треть монет из топ-100. Все новые проекты буквально рвут жопу, чтобы попасть в список первых сотни. Сейчас не говорим о том, как они это делают. Вопрос: зачем? Всё просто — там больше всего ваших денег.

Добавим контекст для лучшего понимания: вчера наткнулся на очередной публичный портфель, где «эксперты» удерживают и на полном серьезе рекомендуют к приобретению мячики для пинг-понга SUI, MATIC, AVAX, ARB, STRK...

Бассейн с живыми деньгами на 90% состоит из топ-100. Именно в этом списке больше всего ликвидности. Как я говорил ранее, в прошлом посте, проекты, выходя дорого на старте, бронируют для себя больше долларов из бассейна.

Едем дальше 🏎

CoinMarketCap, DropsTab, CoinGecko и прочие сайты в день открывают 3,5+ миллиона уникальных пользователей, и, задумайтесь, все они видят сразу вкладку с монетами из топ-100. Люди наблюдают один и тот же список «брендов». Как думаете, сколько из них вообще открывают 2-3-4 вкладку? Только задумайтесь: какой трафик посещений на этой первой вкладке? Когда вы вообще последний раз открывали топ 101-300?

Ставьте ❤️‍🔥, если хоть раз слышали такой нарратив «альты из топ-100 брать безопаснее». Это массовое заблуждение, которым пользуются все проекты.

Хомяки наперегонки заливают свои зарплаты именно в «безопасные» альты. Проекты наперегонки ломятся в топ, чтобы хомячьи зарплаты забрать, а когда эмиссию распродали, уходят на покой, уступая место новым.

Перечисленные выше сайты, как билборды на шоссе, рекламируют вам альткоины из топ-100. На билбордах написано «Это безопасно», «Выбор покупателей», «Мы на Binance», «Мы на Bybit», «У нас технологии», «У нас инвесторы» — «ПОКУПАЙТЕ НАС» ☠️.
В кое-чем они не обманывают — про безопасность — хомяка безопаснее стричь ножницами ✂️, а не мачете 🔪. А то вдруг разбегутся и некого будет стричь. При резком падении проект просто делистят с биржи. Поэтому они вынуждены размывать эмиссию плавно и аккуратно, например, ARB в верхнем посте.

Вроде бы все знают, что в крипте 95% людей теряют. Но подождите, ведь почти каждый из этих 3,5+ миллионов посетителей CoinMarketCap об этом знает... и относит себя к 5%. Знают, но всё равно закупают в свой «диверсифицированный» портфель пустышки из топ-100, ведь они безопасные, технологичные, с хорошими инвесторами.

Посмотрите в закрепленных все основные правила. Либо у вас есть стратегия, либо вы часть чужой стратегии.

Миллионы человек в день пропускают через себя мысль:

Я же не дурак, я не буду говно брать всякое, я возьму только хорошие, из топ-100, я же умный, я точно попаду в те 5%, кто заработает, надо только дождаться альтсезона.

Вот только ждать альтсезона — не стратегия...

#ПРАВИЛО #СТРАТЕГИЯ

Правила игры pinned a photo

Люди все еще не поняли, что такое инфляция 🔤☠️

На первом скриншоте новость. Говориться, что 97% холдеров арбитрума сейчас в минусе. Ведь в минусе в итоге должны быть 100%. Давайте еще раз поговорим. 🤓

США экспортирует инфляцию на весь мир. Горстка людей в правительстве печатает доллары, которые размываются между миллиардами населения. Все люди несут на себе бремя инфляции, поэтому она сравнительно низкая. В остальных странах инфляция высокая: доп. эмиссия размывается только на своих граждан. Все равно, что заливать воду в океан и в водохранилище недалеко от дома.

☝️Рынок крипты — игра с нулевой суммой. Нельзя достать долларов больше, чем было занесено, рынок не создает новые реальные деньги.

Представьте бассейн, с одной стороны в него заливают из цистерн новую воду (притоки в крипту), а с другой стороны насосами по трубам выкачивают доступную воду (забирают прибыль). Эта вода и есть ликвидность. На поверхности плавают шарики для пинг понга ваши альты. 🌊🌊🌊🏓

Проекты смекнули, что создавая новые токены они как бы бронируют себе часть воды из этого бассейна. В момент листинга, когда появляется торговая пара Токен/USDT, они начинают заливать в бассейн свой мусор и одновременно выкачивать реальные деньги. Визуально бассейн в объеме может даже увеличиться, но пропорционально количество пустых шариков тоже. Вода становится более ценной.

На дистанции 100% холдеров альткоинов будут в минусе. Они берут на себя бремя этой инфляции, отдавая деньги проектам, удерживая у себя пустышки, все меньше воды остается для ходлеров. 📉

Этот цикл не похож на предыдущий.

Появился ETF — правительство построило себе свой личный бассейн №2 для BTC и скоро ETH. Никто не может просто так выкачивать из него ликвидность бесконечно эмитируя фантики. В этот бассейн №2 теперь попадает вода из мирового океана. Ликвидность между бассейнами №1 и №2 не сообщается напрямую, только арбитражники бегают с ведрами.

В текущем цикле матиматика совершенно другая.

Проекты стали выходить дорого, и теперь их много. Этими насосами через торговые пары они выкачивают оставшуюся ликвидность из бассейна №1 с вашими альткоинами, но они не могут провернуть то же самое с бассейном №2. А в бассейне №1 все меньше воды и все больше говна полых шариков.🌊🏓🏓🏓

Эта аналогия не отражает всех тонкостей и нюансов, но точно описывает, почему альты опустились до уровней криптозимы, а биткоин с эфиром находятся на 4х от своего предыдущего дна. 😳

Новость с первого скриншота необходимо читать правильно: «Только 3% холдеров ARB пока еще не отдали свои деньги проекту».

На скриншотах 2 и 3 наглядно видна разница между ценой токена и капитализацией проекта. Монета бороздит дно, в то время как капитализация на иксах от старта. Только это иксы проекта, но никак не держателей ARB.💰

✅Limited Supply Assets — BTC, ETH
❌Пустые альткоины.

Инфляция убивает.

#ПРАВИЛО #СТРАТЕГИЯ

Читайте книги. Часть 2. 🤓

7️⃣ Уильям Бернстайн «Манифест инвестора». Снимает розовые очки, хорошая книга для новичков.

8️⃣ Бернхем Терри «Мозг ящера». Книга о том, что древняя часть нашего мозга очень мешает принимать нам правильные решения.

9️⃣ Майкл Мобуссин «Больше чем вы знаете». Прекрасный сборник множества идей, взглядов, альтернативных точек зрения на привычные вещи. Расширяющая сознание книга, на подумать.

1️⃣🔤 Алан Гринспен «Эпоха потрясений». Книга написанна отличным экономистом и председателем ФРС который отработал на этой должности 18,5 лет. Он консультировал 5 президентов США и десятки лидеров других стран. Книга о макроэкономике, роли капитализма в разных суперцивилизациях и отдельных странах. Весь мир буквально вырос у него на глазах. И даже он смело говорит о том, что никто в точности не знает, как все работает: не существует универсальных экономических формул, вся прелесть этого мира в нюансах и тонкостях.

1️⃣2️⃣ Джордж Купер «Природа финансовых кризисов». Отличная книга по макро, на очень простых примерах рассказаны очень сложные вещи.

1️⃣3️⃣ Ральф Винс «Математика управления капиталом». Суть уже в названии. Сложная. Это букваельно математика, с точными формулами о том, как использовать свой или чужой капитал максимально эффективно.

Прочие книги называть не хочется, так как не могу сказать, что в них есть что-то, чего нет в перечисленных.

Переходим к курсам 🤓:

1️⃣ На Coursera мне очень понравился курс «Финансовые рынки» Йельского университета. Он бесплатный. Проходил на английском языке. Не уверен, что есть на русском.

2️⃣ Авторский курс по Макроэкономике от Александра Кубышкина, автора канала ФинФак. Крайне полезный.

3️⃣ Если собираетесь торговать, то обязательно пройдите хотя бы 1 курс по трейдингу. Плата за обучение у мастера всегда меньше, чем за обучение у рынка. Найдите того, кто skin in the game, практикующий трейдер с большой историей лет от 10 и умеет доступно объяснять. Таких людей достаточно много. Если ничего не можете найти, то спрашивайте в комментариях — обязательно подскажу.

Слишком много? 🥵
I’m sorry, вспоминаем правило №1. Мы находимся в очень конкурентной среде, вы должны знать в чем ваше преимущество, для этого обязательно постоянно учиться.

#СТРАТЕГИЯ #ПРАВИЛО

Читайте книги. Часть 1. 📕📚

Моя библиотека находится буквально в другой точке планеты. Тем лучше: буду рекомендовать лишь те, что действительно меня зацепили. Рыночная тематика в порядке от «обязательно» к «полезно». Поехали 🚀

1️⃣ Нассим Талеб «Черный лебедь». Автор — математик, философ, инвестор. Книга — библия или даже философия современного человеческого общества. Книга о переосмыслении влияния случайностей на нашу жизнь. Случайности недооценены, и автор рассказывает, как научиться ставить парус по ветру неопределенностей, которые нас окружают. Рекомендую к прочтению минимум 4 первых его книги: Одураченный случайностью, Черный Лебедь, Антихрупкость, Рискуя собственной шкурой. Must have №1 даже нечего обсуждать.

2️⃣ Энни Дьюк «Принцип ставок». В какой-то степени книга так же о вероятностном мышлении. Бестселлер среди предпринимателей кремниевой долины прошлого года. Я бы сказал «записки покериста». После этой книги глядя на дерево ты видишь в каждой ветке ее потенциал и шансы на будущее, ее возможности, ведь только одна из веток станет стволом. Эта аналогия отлично накладывается на решения которые вы принимаете каждый день.

3️⃣ Бретт Стинбарджер «Самоучитель трейдера». Я бы сказал, что эта книга гораздо шире темы «трейдинга». В ней описаны фундаментальные основы самообучения для любой сферы. Если вы хотите go pro и статьи лучшим в своем деле, если ваша цель - выдающийся результат, то это ваша настольная книга.

4️⃣ Эдвин Лефевр «Воспоминания биржевого спекулянта». Мемуар трейдера. Мемуары особенно полезны. По ним вы как бы проживаете отдельную маленькую жизнь. Книга старая выдержанная, но тем и прелестна: учит смотреть на рынок как бы свысока. Сложно представить, что истории о том, как автор торгует хлопком на товарной бирже имеют столько общего с торговлей мемкоинами сейчас. Книга для расширения картины мира.

5️⃣ Билл Вильямс, Джастин Грегори-Вильямс «Торговый хаос». Книга про трейдинг. Одно из множества мнений, но весьма интересная.

6️⃣ Майк Беллафиоре «Один хороший трейд». Снова трейдинг. Независимо от результата хорошим трейдом будет считаться именно тот, где вы правильно открыли сделку и правильно закрыли (даже если в убыток по стопу). Потом еще один хороший трейд и еще один, и еще… и вот так мы учимся этому ремеслу.

Продолжение будет в следующем посте.

Делимся с друзьями, добавляем в избранное, обсуждаем в комментариях. 🔫

#СТРАТЕГИЯ #ПРАВИЛО

Второй дроп Starknet 💰 💰 💰

Новый проект в феврале насыпал ранним пользователям за активность, после чего ликвидность ушла в другие блокчейны. Лучший способ вернуть аудиторию — раздать еще бабла 💸

Starknet Foundation в марте сразу после дропа запускают вознаграждаемую программу по привлечению ликвидности в свою сеть. Из сундуков с пометкой «на развитие» они выделяют N-ое количество монет STRK как награду тем, кто занесет свои стейблы, эфирки, биточки и т.д. к ним в сеть и будут держать именно там. 🤝

Ранее писал про тренд заблокированной ликвидности. Таким образом ребята участуют в гонке на ряду с Linea и Scroll. Вот только сыпят они не поинты, а живые деньги в своих токенах, которые можно сразу продать.
Программу по раздаче денег они назвали DeFi Spring и сначала ограничили ее количеством 40 млн токенами. На прошлой недели они докинули еще 50 млн, обновив акцию до версии 2.0.

По своей сути DeFi Spring — второй дроп от Starknet, только в немного другом формате — он линейный, а условия получения озвучены сразу.

Сейчас мы имеем 90 миллионов STRK, которые сейчас текут в карманы пользователям экосистемы и DeFI, распределяемые линейно каждый час до конца 2024 года.

Стабильно держится доходность ~20% годовых на стейблкоины и ~30% на ETH.🤑

Я наблюдаю разочарование в монетке STARK, с пиков она упала на -83%. Поэтому считаю, что доходность можно оставлять в ней, и при первом пампе переливать в более сильные активы. Это не финансовая рекомендация. Действуйте по стратегии.

Что, как, где? По пунктам 📝

Качаем кошелек Braavos или ArgentX — офицальные кошельки сети Starknet

1️⃣ Имеем стейблы. Выводим с биржи в сети, например, Arbitrum. Бриджим в сеть Starknet через мост Orbiter.
2️⃣ Идем на децентрализованную биржу EKUBO, подключаем кошелек. Во вкладке SWAP меняем половину своих USDT/USDC на противоположный USDC/USDT. Во вкладке POOL в кладем в пул USDC-USDT.
3️⃣ Каждые 2 недели забираем награды.

Если у вас ETH:
1️⃣ Выводим с биржи OKX на кошелек Braavos/ArgentX свой ETH.
2️⃣ Идем на децентрализованную биржу EKUBO, подключаем кошелек. Во вкладке SWAP меняем половину своих ETH на wstETH. Во вкладке POOL в кладем в пул wstETH-ETH.
3️⃣ Каждые 2 недели забираем награды.

🚨Риски.
Со стейблами рисков нет, кроме базового — отвязка курса от доллара.
С эфиром лишь риск отвязки wstETH от курса.
Оба риска минимальные, так как активы обеспечены достаточно надежно. По сути это базовые риски работы с DeFi.

Официальный анонс
Страница DeFi Spring 2.0

В DeFi появляется все больше возможностей заработать. Отличная возможность для новичков. Если что-то вам не понятно, не стесняйтесь спрашивать в комментариях.

#ИДЕЯ #DEFI #СТРАТЕГИЯ

Эмоция = ошибка 😨

Запомните правило: количество ваших эмоций прямо пропорционально количеству ваших ошибок.☝️

А сейчас внимательно прочитайте следующую фразу:
удивление — это мера неадекватности вашей картины мира.

Эмоция — это адаптационная реакция.

Если удивлены или вам страшно, значит реальность не соответствует вашим ожиданиям и вашим знаниям.

Крипта крайне волатильная и манипулятивная. Здесь крупные игроки приучают вас к определенному паттерну, прикармливая , как на убой, дают надежду, веру. Лысые дяди зарабатывают миллиарды на ваших ошибках.

Вообще все однокоренные слова со словом «вера» в крипте запрещено использовать, в том числе уверенность. Опасно, когда с ней заигрываются. Чем больше вы используете это в своих решениях, тем выше зарплата маркетмейкеров.

Любой сценарий имеет место быть с определенной вероятностью. Необходимо уметь оценивать эту вероятность и иметь план на любой из сценариев согласно вашей стратегии.

Эмоции — это индикатор ваших ошибок.

✅ Если у вас есть стратегия, то вы знаете, что сейчас делать. Даже если рынок летит камнем вниз 😉
❌ Если у вас ее нет, и вы чувствуете эмоции, то значит совершаете либо уже совершили ошибку.

✅ Если вы уже знаете, что такое риск менеджмент, то вы знаете что делать.
❌ Если не знаете что делать, то не делайте ничего. Прокачивайтесь.

Делайте выводы, читайте книги, проходите курсы, желательно несколько. Образовывайтесь и развивайте насмотренность.

Пишите в комментарии, если интересны рекомендации по книгам и курсами.

#СТРАТЕГИЯ #ПРАВИЛО

Смерть альткоинов 💀💀💀 или когда альт сезон?

Что тает быстрее: ледник от глобального потепления или хомячий «диверсифицированный» портфель?

В мае 2021 на рынок вышел модный блокчейн ICP и в первый день разместился на 4 месте по CoinMarketCap. $160 миллионов сборов от фондов — круто? 🤑

На днях вышел ZkSync, собравший в 3 раза больше и болтается даже не в топ 100. Как так получается? 🤔 Все просто.

В 2021 ценность блокчейнов была высока. Не было быстрых, модных, дешевых и т.д.

Рынок был припорошен тонким слоем первого осеннего снега. В виду отсутствия конкурентов было легко оставить свой след.

С того момента в топ вышла огромная масса новых проектов на любой вкус и под любую цель, решающих по сути любую задачу. Запускать блокчейны можно с помощью конструктора и без программистов, и даже без валидаторов.

Это ли не альт сезон? Рынок вырос! 📈 Только вырос он вширь. Вышли тысячи проектов, а на очереди стоит еще больше в этом «сезоне». Это очередь за вашими долларами 💵.

Соотношение токенов к долларам на ранке изменилось: много фантиков, мало денег.

Это движение от количества к качеству. Новые проекты отъедают ликвидность у существующих.
Диверсифицированный портфель говна в воздухе на дистанции покажет себя хуже качественного 💸.

Если вы покупаете альту в ожидании иксов, то готовьтесь к тому, что расти будет то, чего у вас нет. Маркетмейкер отлично знает, где и по каким ценам засажены ждуны и «портфельщики».

Ждать альтсезона, который, кстати, идет во всю — НЕ стратегия.

Ранее писал о своем сформированном портфеле и о том, что делаю сейчас. Предоставляю ликвидность под 15-35% годовых + токены с дропов.

Либо у вас есть стратегия, либо вы — часть чужой стратегии.

#ПРАВИЛО #СТРАТЕГИЯ

Портфель 💼💼💼

Сейчас разберем, что есть у меня и где у меня skin in the game. Пишу это потому, что сейчас не самые плохие точки, если кто-то вдруг решит «вдарить по стакану», но все, что вы делаете, остается лишь вашей ответственностью. Я не даю финансовых рекомендаций и лишь хочу объяснить логику своих действий.

Контекст. Еще этой зимой у меня было 25 разных активов, среди которых были всякие соланы, аптосы, суи и атомы, набранные около дна в 2022-2023. В марте этого года я вышел из всего и сократил их количество до 3: BTC, ETH, Telegram номера).

Сейчас количество активов я немного расширил и объясню, почему.

Долгосрочные позиции:

1️⃣ BTC — используется в качестве залога. В займ беру ETH, который фармится в пулах Linea и Scroll под 15-25% APY и в сети Starknet, где сейчас программы вознаграждения на 30-40% APY.

2️⃣ ETH — фармится в пулах ликвидности.

3️⃣ TON — это не TON, а именно анонимные телеграм номера. Их цена измеряется в тонах.

Временные или короткосрочные целевые позиции:

4️⃣ BNB — спекулятивная позиция, которая приносит доходность в виде токенов новых проектов от акций Binance Megadrop и Launchpool

5️⃣ MNT — аналог BNB от Bybit, дефакто их токен, но деюре «сторонний». Позиция для фарма новых токенов в launchpool и launchpad и их биржи. Монету держал ранее, выходил полностью, но сейчас после коррекции на 50% частично возвращаю. Риск медеюмент приемлемый.

6️⃣ USDT — держу небольшой запас в лендингах для страховки займов (снижения волатильности и повышения Health Factor).

На данной стадии рынка я практически ALL IN. Хочу подсветить этим постом, что сейчас я бык 🐃. Отмечу, что не указывал мелкие заблокированные токены с сейлов, тк их я при разлоках сразу же продаю.

#СТРАТЕГИЯ

Седлаем тренд ликвидности.

Я заметил некоторые особенности после громкого выхода проектов в последние дни (LayerZero и ZKSync).
В начале недели ZKSync побрил кошельки, которые сожгли на комиссии 200-300$ на транзакции — не раздал ничего. Однако лично нам он раздал $500+ в токенах на аккаунты, которые сделали всего пару транзакций, но держали по 200$ ликвидности в пулах, при чем лежали под 20% годовых в паре ETH/USDT.

Это подтверждает гипотезу о том, что проекты ценят добавление ликвидности — это реальная польза. Она помогает привлечь капитал в свою экосистему.

Если у вас лежит ETH, его можно загрузить в пулы ликвидности либо в лендинги в блокчейнах Linea либо Scroll. Проекты большие, привлекают к себе TVL. Они не скрывают, что сыпят циферки/поинты в своих кампаниях - Linea Surge или Scroll Sessions. Для Linea Surge необходима регистрация кошелька - здесь. Важна сумма и количество дней удержания ликвидности.

Давайте разберем почему это может быть интересно 🤓

Есть пары без непостоянных потерь с доходностью 5-40% что очень щедро (ETH с wstETH или ezETH…). Про ликвидный стейкинг будет отдельный пост. А пока что быстрая вводная в термины лендингов LTV, LTH и HF.

LTV (Loan to Value) - оценка кредита. Определяет максимальную сумму активов, которую можно взять взаймы под залог.
LTH (Liquidation Threshold) - порог ликвидации. Это процент, при достижении которого позиция будет ликвидирована.
HF (Health Factor) - показатель здоровья. Это показатель того, как скоро произойдёт ликвидация. Если HF опустится ниже 1.00 — это ликвидация.

Поехали по конкретным примерам:

1️⃣ У нас USDT —> кладем в залог под 6-10 % годовых и берем ETH за -1.5% —> перекладываем в пулы под 5-40% + фармим поинты новых будущих больших проектов.

2️⃣ У нас BTC —> кладем в залог, но уже без %, и берем ETH —> кидаем в пул + фармим поинты.

3️⃣ У нас ETH —> просто заполняем им пулы и получаем доходность + фарминг циферок.

Нет смысла в мультиаккаунтинге, так как поинты капают по формуле количество*время, но я бы разделил на 2-5 аккаунтов, на случай распределения токенов проекта по принципу минимального порога + так проще следить и соблюдать цифровую гигиену.

Не отчаиваемся, если ваш депозит всего несколько сотен долларов. Напомню, ZKSync раздал 1600 $ZK за 200$ в пуле на аккаунт, в котором у меня было даже менее 7 транзакций и те без объемов (1 бридж в сеть, 1 swap, 1 добавление в пул).

Таким образом вы гарантированно обгоняете рост рынка (BTC, ETH) с околонулевым риском и без удержания помойной альты в портфеле.

Помним: делаем везде и понемногу, не завышая ожидания — лучше быть приятно удивленным, чем почти гарантированно разочарованным. Действуем по правилу №3 о стратегии.

Все ссылки на проекты берем на сервисах Defillama или Dropstab. Пулы на платформе SyncSwap. Лендинг для заимствования нужного актива на сети Linea — Zerolend, Mendi, LayerBank. На Scroll — AAVE, LayerBank.

#ИДЕЯ #СТРАТЕГИЯ #ПРАВИЛО #DEFI

Про дропы или или поднимаем парус по ветру рынка ⛵

Мы наблюдаем очевидный тренд на эффективность и ликвидность

Обратимся к истории:
1️⃣2018 ICP раздал $30000 за подписку на почтовую рассылку
2️⃣2021 Uniswap раздал по $1500 (а через полгода дроп стоил 10к$) каждому пользователю до 2021 года за пару транзакций
3️⃣2022 Goldfinch раздал $1500 за прослушивание лекций по экономике и выполнение заданий
4️⃣2023 Arbitrum выдает крупный дроп в размере от $1000 до $13000 за несложное и уже ожидаемое взаимодействием с этой сетью
5️⃣2023/2024 люди «смекнули» и начали создавать фермы, писать скрипты и уже больше года насилуют сеть, жгут комиссию миллионами долларов с миллионов аккаунтов в новых сетях/проектах просто ради того, чтобы быть побритыми?

Вот это тренд и он очевиден 📉

На самом же деле это проекты «смекнули», как побрить хомяков людей. Они заработали на комиссиях сотни миллионов долларов — просто доили наших дорогих смышленых сибилов — и прошу заметить, никто никому ничего не обещал и не должен. Сожженная комиссия в сети — это прибыль проекта, которую они просто попилят, заплатят себе зарплату, купят яхту или чизбургер.

Пришли ZKSync с LayerZero и раздали хитрым (и логичным) способом свои токены так, что большинство фермеров даже не окупили затраты.

Что же теперь делать?

Раньше деньги высыпались из рынка, как солома из стога сена в телеге, едущая по кочкам.
Рынок становится более эффективным, и все меньше денег будет раздаваться случайно. Но возможности есть.

Если конечно нет времени и желания ставить ноды, то я бы обратил внимание на нишу предоставления ликвидности. Это та ниша, где порог входа достаточно низкий, но вы уже приносите проекту реальную пользу, за которую он может щедро вознаградить. Starknet в ноябре 2023 раздавая дроп намекнул на удержание опредленной суммы ликвидности на кошельке, по которому были сбриты очень многие.

В следующем посте я расскажу как именно оседлать этого коня.

#ИДЕЯ #СТРАТЕГИЯ #ПРАВИЛО #DEFI

Прикрепляю пример. Сравните заштрихованную "площадь фигуры" под графиком в период охлаждения и в "пожары".

Ставка на займ держится выше средней более месяца, после чего мы уверенно вошли в локальную коррекцию широким фронтом.

В макроэкономике индикаторы бывают опережающими / параллельными и запаздывающими

И пока, ставка на займ выглядит как опережающий индикатор.

Наблюдаю 👀

Первый График взят с app.aave.com - стоймость займа USDT в сети ETH. Второй с OKX

Рынок тоже имеет температуру.

Разберем одну метрику, и заодно будет мини-урок по макроэкономике.🤓

Иногда рынок впадает в ледниковый период, а иногда сгорает пожарами 🔥(к счастью они, как и депозиты хомяков, не могут гореть вечно).

Количество внимания прикованного к рынку определяет его температуру (в основном через дисплеи/экраны/мониторы) но сейчас я пишу не про жадность и страх.

Есть достоверный инструмент по определению температуры на крипто рынке. А пока рынок мал он отрабатывает очень хорошо.

Речь идет про % процентную ставку на займ у бирж и лендингов.

Как же это работает❓Сейчас расскажу.

Ставка динамическая. Рассчитывается в реальном времени и зависит от спроса и предложения.

Когда на рынке начинается ажиотаж, маркетмейкер начинает поднимать цены и прогревать аудиторию —> количество внимания к рынку возрастает.
Именно в это «окно» стараются выйти на рынок новые проекты, биржи запускают лаунчпады, лаунчпулы, IDO, ICO… при чем даже одновременно, чтобы не отпускать аудиторию с реальными деньгами к конкурентам.

У людей быстро активируется жажда наживы — лудомания. На растущем рынке мало кому хочется ловить FOMO сидя на попе ровно. Очень многие делают ставки с повышенным риском и берут в долг дополнительные $ (USDT). По сути нет большой разницы между займом на лендинге и плечами на бирже.
Если спрос на USDT растет, значит платформы предлагают выше процент % на вклад и берут больше процент % на займ.

Явный индикатор перегретого рынка, когда ставка высокая в течении длительного периода времени.
К примеру, ставка на займ в марте этого года держалась несколько недель на уровне ~15-35% 🔥
Это означает, что игроками сделано очень много ставок с использованием доллара. В основном, конечно, люди торгуют с плечом.

В то время как на дне рынка ставка редко выходила из диапазона ~3-6% 🧊

Пример применения:

Сейчас сайт AAVE показывает среднюю температуру. ~8-10% на займ стейблов, долг «дороговатый», но приемлимый. Например, взятые в займ стейблы можно положить под больший процент в других местах — выгодно.

Когда долг будет «очень дорогим», многих лысых дядей это буквально сподвигнет сделать risk off или снять приличное количество сливок. Деньги начнут покидать рынок, а ранее сделанные ставки будут закрываться. И вот оно — охлаждение 🧊

Это всего лишь один из индикаторов для наблюдения, но он достаточно неплохо помогает видеть общую картину и искать подходящие локальные точки входа и выхода.

Это не грааль, но +1 фактор для принятия решений.

Кроме того при высоких ставках достаточно выгодно оставлять стейблы в таких платформах под высокий процент 😌

Выводы:

При высоких продолжительных температурах — выходим. Конечно, все зависит от стратегии, но в такие периоды лучше всего хотя бы снимать сливки.

Неизбежно в будущем рынок получит охлаждение в виде коррекции.

При низких продолжительных температурах — ищем возможности (не входим, а именно ищем).

#СТРАТЕГИЯ #ПРАВИЛО

Рынок спокоен, новостей в целом нет.

Только одна монета из списка, за которым я слежу, чудом удерживает уровни лучше BTC. Все остальное тает как лед под солнцем на перегонки.

Интересно как поживают диверсифицированные портфельщики? На сколько хорошо диверсифицировались?

Самый обычный день в крипте. Таких обычных дней очень много.

Тут либо зажмуриться, либо попытаться пойти погулять, заняться чем-то полезным, чтобы этого не видеть, или... или почитать внимательно правило №2.

Что я вижу в инфополях

Вокруг пошел массовый тренд на следующие сферы:
1️⃣ одни инфлюенсеры с пальцами веером все больше втирают дичь, как они классно торгуют мемами с сотнями % прибыли, а также алгоритмический трейдинг ботами, которые без затрат энергии приносят сверхдоход
2️⃣ другие уверены в ближайших эирдропах
3️⃣ следующие ждут, что STRK вырастет и сделает их богатыми на альтсезоне, пока они набирают свои альт-портфели говна в воздухе.

Чувствую, всех жестко разочаруют, натянут на кол... Слишком много непуганных хомячков, которые уже записались в ряды тех, кто выбирает между ламбой и поршем. Слишком много приватных каналов, продающих сигналы, инфлюенсеров которые еще не сдали школьный выпускной экзамен или еще вчера были тренерами в качалке или экспертами в маркетинге.

Рынок растет и развивается, умнеет. Он жесток и беспощаден. Хомяки прошлого цикла тоже поумнели. Маркетмейкер это видит, он не будет делать ничего против ветра. Cost of Pumping очень высок.

В биткоин притекают новые деньги ежедневно через ETF от крупнейших атлантов этого мира. В альту не притекает пока ни один ручеек. Альта как фонтан: красиво, шумно, брызги, но на деле одну и ту же воду насосы гоняют по кругу…. Нет в альткоинах новых денег, портфельщики сидят в одной песочнице и пересыпают один и тот же песочек из одного кармана в другой.

Какой сценарий был бы более болезненным для всех молодых денег?

Фьючепомойный боковик, разматывающий ботов с плавным снижением всех альтов до уровня ниже разумных пределов, уничтожающий психику портфельщиков и параллельно плавный ростом битка — это будет максимально больно, не так ли?

«Почему наши альты не растут? Мы же закупились супер технологичные проектами и ждем! Биткоин устарел и ему пора на пенсию, пожалуйста, рыночек, пропампи наши портфели, а не деда!»

Рынку нужно очиститься, а лучшее моющее средство — это слезы. Медленно, нервно и с ноющей тупой болью придет осознание, что «3 месяца назад если бы просто переложился в биток, было бы в 2 раза больше денег». Через отрицание они продолжат нести на себе бремя дополнительной ликвидности (Правило №2) месяц за месяцем до стадии смирения. И, вероятно, залетят на фомо в биткоин уже по 100к+… примерно тогда мы с вами будем его продавать.

Время идет, а правила рынка не меняется. Он почти всегда будет идти в сторону, противоположную ожиданиям толпы. Особенно такой рынок, как крипта.

Какая крипта сейчас максимально презираемая? Биткоин?

Подводим итоги по активностям этой недели

OKX Jumpstart - заработали круглую сумму ~2.5% на вложенные средства, тем самым увеличив свой портфель за счет его же самого. Участвовать можно было практически на любой объем - лимиты были выше депозита среднего криптана. Поздравляю!

До Jumpstart’a недолго посидели в лаунчпуле BYBIT и заработали пару копеек на обеды. Доходность была ~30% APY.

Также зашли в сейл TAP Protocol на Coinlist. Ждем результатов к концу месяца - обещают около 28 июня.

Не забываем про Binance Megadrop. Он все еще идет и советую не пропускать. Инструкция по участию в комментариях.

В очередной раз безрисково забрали деньги больших дядей и остаемся довольными в поисках новых идей.

🤝 — если тоже заработал
✍️ — если собираешься заработать в следующий раз