Разберем одну метрику, и заодно будет мини-урок по макроэкономике.🤓
Иногда рынок впадает в ледниковый период, а иногда сгорает пожарами 🔥(к счастью они
Количество внимания прикованного к рынку определяет его температуру (в основном через дисплеи/экраны/мониторы) но сейчас я пишу не про жадность и страх.
Есть достоверный инструмент по определению температуры на крипто рынке. А пока рынок мал он отрабатывает очень хорошо.
Речь идет про % процентную ставку на займ у бирж и лендингов.
Как же это работает❓Сейчас расскажу.
Ставка динамическая. Рассчитывается в реальном времени и зависит от спроса и предложения.
Когда на рынке начинается ажиотаж, маркетмейкер начинает поднимать цены и прогревать аудиторию —> количество внимания к рынку возрастает.
Именно в это «окно» стараются выйти на рынок новые проекты, биржи запускают лаунчпады, лаунчпулы, IDO, ICO… при чем даже одновременно, чтобы не отпускать аудиторию с реальными деньгами к конкурентам.
У людей быстро активируется жажда наживы — лудомания. На растущем рынке мало кому хочется ловить FOMO сидя на попе ровно. Очень многие делают ставки с повышенным риском и берут в долг дополнительные $ (USDT). По сути нет большой разницы между займом на лендинге и плечами на бирже.
Если спрос на USDT растет, значит платформы предлагают выше процент % на вклад и берут больше процент % на займ.
Явный индикатор перегретого рынка, когда ставка высокая в течении длительного периода времени.
К примеру, ставка на займ в марте этого года держалась несколько недель на уровне ~15-35% 🔥
Это означает, что игроками сделано очень много ставок с использованием доллара. В основном, конечно, люди торгуют с плечом.
В то время как на дне рынка ставка редко выходила из диапазона ~3-6% 🧊
Пример применения:
Сейчас сайт AAVE показывает среднюю температуру. ~8-10% на займ стейблов, долг «дороговатый», но приемлимый. Например, взятые в займ стейблы можно положить под больший процент в других местах — выгодно.
Когда долг будет «очень дорогим», многих лысых дядей это буквально сподвигнет сделать risk off или снять приличное количество сливок. Деньги начнут покидать рынок, а ранее сделанные ставки будут закрываться. И вот оно — охлаждение 🧊
Это всего лишь один из индикаторов для наблюдения, но он достаточно неплохо помогает видеть общую картину и искать подходящие локальные точки входа и выхода.
Это не грааль, но +1 фактор для принятия решений.
Кроме того при высоких ставках достаточно выгодно оставлять стейблы в таких платформах под высокий процент 😌
Выводы:
При высоких продолжительных температурах — выходим. Конечно, все зависит от стратегии, но в такие периоды лучше всего хотя бы снимать сливки.
Неизбежно в будущем рынок получит охлаждение в виде коррекции.
При низких продолжительных температурах — ищем возможности (не входим, а именно ищем).
#СТРАТЕГИЯ #ПРАВИЛО