Планирование, как основа

Всем привет!
Прямо сейчас у нас идет планирование 2026 года и расскажу немного для понимания процесса при портфельном управлении.

1. Старт: с бюджетов отдельных проектов.
планируем:
- план продаж на год (штуки и выручка)
- план строительства (что строим и на какую сумма).
План стройки мы увязываем с
темпами продаж, объёмом финансирования, объёмом обязательств перед клиентами,
приоритетами для продаж.

Всё это внутри каждого проекта складывается в бюджет проекта на год.

2. Переход к портфелю
Бюджеты проектов сводим в единый бюджет по портфелю, потому что управляем именно портфелем проектов.

На этом уровне:
- сводим все планы продаж и денежные поступления;
- сводим все бюджеты затрат:
стройка, реклама, фонд оплаты труда (ФОТ), общие расходы департаментов, налоги…

Мы смотрим на картину:
в разрезе всего года, в разрезе каждого месяца — чтобы увидеть, где возможны несостыковки, чтобы их устранить через вторую итерацию работы с годовыми бюджетами проектов.

Таких итераций может быть несколько пока сводный бюджет не будет устраивать.

3. Актуализация финансовых моделей и планов по проектам.
По итогам года и с учетом планов на следующий актуализируется план реализации проекта, а также его финмодель.
Если ключевые параметры эффективности проекта не ухудшаются, то идем по начальному плану.
Если же есть риски недостижения финансовых целей проекта, то это повод для пересмотра плана реализации проекта.
Такие пересмотры могут быть и в течение года, если наблюдем существенные отклонения по ходу года.

4. По итогу планирования:
- мы актуализируем планы реализации и модели проектов
- планируем годовые бюджеты проектов
- формируем бюджеты по всем расходным статьям
- формируем сводный бюджет всей компании

В течение года актуализация происходит каждый квартал.

С учетом количества проектов и итераций, необходимости все свести в один и периодической актуализации это занимает значительное время.
Мы управляем тем, что можем посчитать.
Поэтому, это основа стабильной работы и управления компанией. И в этом есть разница между управлением 1-2 проектами и большим портфелем.

По реакциям я оцениваю полезность поста. Я не публикую ссылки на внешние источники в целях безопасности, ищите их сами или поверьте на слово.

https://t.me/chto_stroim
#девелопмент #коттеджныепоселки #загород #ИЖС