⏺Показатель «Изменение к закрытию» по iNAV будет рассчитываться как процентное изменение относительно значения индикатора на закрытие предыдущей основной сессии, а поле «Предыдущее закрытие» будет содержать значение закрытия предыдущей основной сессии без учета дополнительных сессий, пояснила площадка.
⏺Аналогичный подход уже применяется в отношении индексов фондового рынка.
«Это изменение обеспечит единообразие и прозрачность данных для всех участников рынка», - заверили на Мосбирже.
⏺iNAV (индикативная стоимость пая) – важная отличительная черта биржевых фондов. Это постоянно обновляемая в течение торгового дня «справедливая цена» одного пая БПИФ. Простыми словами, это расчет того, сколько реально стоят все активы внутри фонда в моменте, в пересчете на один пай.
⏺Не стоит путать с рыночной ценой пая на бирже, которая складывается из сделок покупки и продажи паёв фонда на торгах.
⏺Но важно их сопоставлять. Если рыночная цена выше iNAV, вы покупаете пай с премией (переплатой). Если рыночная цена ниже iNAV, вы покупаете пай с дисконтом (скидкой).
⏺Хороший тон, если в приложениях брокеров этот параметр выводится в стакан котировок или в информацию по инструменту. В любом случае с ним можно ознакомиться на сайте Мосбиржи. Обычно код iNAV для фонда — это биржевой тикер фонда с добавлением буквы A в конце.