Комбинаторика начальных состояний капитализации ч.2

Применительно к практической части старые модели (в статьях 20\21 года для тех кто помнит) немного упрощены, здесь не идет речь о распределении весов между участниками и равновесий Нэша, написано это для тех кому также интересны проблемы связанные с состоянием перехода палитры.

Матрица вероятной возможности:

1 - ABC = 1А=СХИТ 1B=СХ 1С=СХ
2 - ABC = 2А=СХТИ 2B=С 2С=СИХ
3 - ABC = 3А=CХТ 3B=C 3C=C

1,2,3 типа частного состояния (проект и трансляция начальной капы стратегами) и ABC (A - позитивная переоценка в палитре преобладает общее доминирует над частным, B - негативная переоценка, частное доминирует над общим, C - безидейный флет, режим ожидания, "болото").

А также участники = СХИТ, о них подробнее далее.

Когда 1 тип размещения попадает в фазу A - все счастливы, но больше всех "счастливы" (вероятность извлечения выгоды от максимальной к минимальной либо предельно малой величине, в таком случая исключение категории из матрицы вариантов) те кто:

1. Зашли на сиде
2. Зашли "дешево" на активностях (тот самый хантинг)
3. Зашли те кто купили ранее на аукционе\комьюнити сейлах при высокой ликвидности и удерживает тренд - "инвесторы"
4. Трейдеры короткосрочники за счет экспозиции ликвидности на "толстом рынке".

1 тип попадает в фазу B:
1. Сид
2. Хантеры
3. Остальные участники ректануться либо на дельте цен, фандинге, нелинейных эффектах общей рыночной палитры и "лебедях", далее просто исключение.

1 тип попадает в фазу С:
1.Сид
2.Хантеры


2 тип попадает в фазу А:
1.Сид
2.Хантеры
3.Инвесторы
4.Трейдеры

2 тип попадает в фазу B:
1.Сид

2 тип в фазе С:
1.Сид
2.Инвесторы


3 тип в фазе А:
1.Сид
2.Хантеры
3.Трейдеры\инвесторы

3 тип в фазе B:
1. Сид

3 тип в фазе С:
1. Сид

Как и в случае с XYZ трансляцией мы имеем еще один фреймворк для гигиены мышления. Наша задача выбрать "окончательную траекторию" для выпуклой ставки и понять есть ли вообще поле для ставки?

В определеной точке событий, стратеги не имеют поля для маневра и дельта от общей матрицы действий снижается. В случае установления 1,2,3 гараздо важнее не то есть ли наратив 1 (переоценки аля а16з с последующей передачей риска), а что именно привело стратегов к такой начальной точке действий, что они увидели на горизонте???

Это очень условный пример, для понимания связи мотивации "возможности" между балансами участников. На практике я много раз наблюдала отсутвие равновесия. Так как мы помним, что большую часть времени на рынках присутствует флет, при этом в случае с стратегиями выхода, флет этот может вводить в заблуждение относительно позиционирования.