Богу ректа, практическая комбинаторика начальных состояний капитализации ч.1

God grant me the serenity to accept the things I can not change
Courage to change the things I can
And the wisdom to know the difference...

Для исправления рыночной конъюнктуры возможности среды всегда ограничены. Мы имеем 2 противоположенные модели. Каждый из олдов помнит о них.

Комбинаторика этих моделей упрощенно обычно выглядит так:

Выходит проект и:

1. "рынок прайсит" "будущий апсайд" - рынок дает кредит доверия, асимметрия часто реализуется через хедж или его попытку для основных владельцев.

2. "рынок" не дает кредит доверия, но в будущем апсайд может быть реализован за счет различных "улучшений" по мере продвижения по дорожной карте или нелинейных сочетаний палитры.

3. Не учтены будущие и прошлые заслуги, состояния максимально близкое к случайному, "будь что будет" говорят стратеги.

К трем состояниям возможной тактики так называемого "выхода\кэшграба" (начальная точка капитализация выбранная стратегами) добавляется палитра среды.

Упрощенно это состояние денежного рынка и эквити рынка, для крипты это ббс, BTC\ETH, индекс техов, индекс смолл капов, а также трансляция капы другими проектами в тематике выхода (если имеются). Важно что бы метрики радикально не отрывались (для любителей экстраполяции прошлого, любая аномалия выше 5-7-10 мес. стремится закрыть свою неравномерность)