Конец февраля апдейт дневника (01.03.23) ч.1

Февраль как и обещала сама себе провела более лайтово в отношении прямой рыночной активности. Весь интерес и концентрация внимания направлена на поиски асимметрии и рутину связанную с участием в каких то значимых для меня мувах\тестнетах\минтах и тд. В первой части кратко некоторые важные параметры среды, которые я должна запомнить.

Хронология

Базовый боковик

Откупила пролив от сильной девиации, фад вокруг стейблов и регуляции. Определила для себя некоторые уровни отмены части старших гипотез на ~1300$ по eth. Я не использую уровни и технический анализ, это уровень не уровень касания цены, а уровень среднего нахождения недельного TWAP. Момент откупа 1490$ TWAP. На текущий момент = 1600$ = никаких существенных изменений, месяц боковика.
Логику этих цен придется описывать в отдельной статье, но коротко есть связь залога(Y или X\2) и старшей базы (X).

Стоять в боковике для Х при расширении X\2 и Y вполне нормально, сильное снижение базы приведет к мультипликативной переоценке, это против старшей гипотезы. Соответственно я не встаю против базы весь февраль. Активные действия в боковике не имеют смысла. Так как широкий апсайд января был реализован, а февраль бил по нервам любителей перевернутся дела у оптимизаторов дельта нейтральных стратегий шли хорошо.

Что имеем по итогу X = ~0 (боковик, фад), Y = + (рост позитивной статистики gmx, рост lsd, рост метрик l2), Z = + (рост их кол-ва, мутные сейлы камелота и тд). В целом вполне позитивное закрытие месяца.


Дропы\Хвосты

Blur и эффекты вокруг старшего наратива

Блюр хороший выход, флип OS. Эту идею я скипанула (сделала только на 1ак). NFT не мой профиль, хотя основную логику старшего наратива я более менее понимаю и записала эти мысли.

У тебя ничего нет (есть картинка) и ты счастлив (на самом деле нет)" опорно векторная модель показывает что источник этого наратива выше чем Х, если верим логики модели трансляции то далее все понятно. Как бы это смешно не звучало спрятать часть денег в блючип и под залог блючипа взять денег для дегенства = синтетическая стейбл позиция.

А дальше уже синтетическая позиция разворачивается в направление = старшей и младшей ббс от X, якорных Y. Это нельзя игнорировать, там есть куда расширятся, есть степень свободы необходимая части участников для широкой реализации ухода от прямых корреляций.

Токены оставила, продавать такие истории нет смысла в моем случае. Старший наратив еще не реализован.


Collab и остальные мелочи.

Плохой выход, проект слабый Z, шансы стать Y есть, ничего не продала, пачку картинок купленных по 7$ пулом конвертнула в токены, зашла в ДАО. Поживем до дна или позитивной переоценки по 1\100 страте. Питчат на денвере часть своих будущих точек роста типа магазина приложений и "рай для интеграторов".

По итогу на рынок вышел один сильный Y и несколько маленьких историй с копеечными, но приятными дропами. Все в рамках модели.


Основные тригеры февраля:

1) Фад\регуляция busd\экстраполяция риска на другие сети

2) Ожидание негативных действий ФРС на "плохой" статистике.

3) Жадность вокруг упущенных возможностей января

4) Сравнение и репликация январских паттернов на февральские

5) Ожидание выхода Арбитрум, хайп в его экосистеме от ваумаркетинга

6) LSD наратив и рост проектов\выход из стадии сна

7) Расширение идей залогов нфт создание вторичной лик-ти

8) Выход BASE и апсайд Оптимизма

9) Активизация ДАО голосования\изменения токеномик\добавление сетей\ликвидности и тд

10) Реализация обратной связи по пулу Y (DYDX\GMX)