💎0x48.eth - Позиционирование [2].

$BTC - https://www.tradingview.com/x/X1fOsaOg/

На момент публикации предыдущего поста основной новостной фон крутился вокруг сложных отношений в электорате Трампа. Однако фуд прошел, и рынок продолжил идти по тренду, а $BTC так вообще был в 2% от ATH. И вдруг, локальная эскалация конфликта на ближнем востоке.

Понятное дело, я никак не мог это предвидеть, и по-этому закладывал отрицательный сценарий без четкого события. Но к моему удивлению, рынок быстро переварил новостные заголовки и оценил общий риск как минимальный (смотрите график нефти и золота).

Против нас сыграло то, что основная фаза эскалации выпала на выходные. Низкая ликвидность и волатильность сделали свое дело.

Теперь же, я бы хотел обновить свои мысли по состоянию рынка и дополнить предыдущий анализ. С какими данными мы работаем сейчас, когда на рынок снова вернулась определенность? Spx осталось менее 1% до достижения исторического максимума (фонда в жестком риск-он), $BTC немного отстает и ему все еще нужно преодолеть более 5% до максимума.

Выделим 3 вероятных сценария поведения spx & btc на следующие 2 месяца:

1. Оптимистичный - spx идет в район 6400-6500, $BTC достигает ~120k$. Рынок продолжает свой тренд на фоне ожидания снижения ставки осенью + не нарушена корреляция с m2. Бессент заключает больше торговых сделок в течении июля, рынок более зрело оценивает влияние тарифов/пошлин, жадность заполняет фондовый рынок и частично затрагивает крипто-сегмент. Потоки от корпораций и ETF сохраняются, все больше компаний добавляет себе btc/eth в баланс.

2. Нейтральный - spx выше атх, btc уходит в летнюю консолидацию (повтор сценария августа 2024). Предстоящие события не оказывают ожидаемого эффекта, летний риск-офф.

3. Отрицательный - новый гео-политический кризис, неопределенность по макро. Торговые сделки проваливаются, конфрантация между правящим кругом и фрс усугубляется. Скорее затяжная консолидация с внезапным выносом: spx в район гепа на cme (5,694 - 5,734), btc снова тестирует 98k.

Вероятность отработки оцениваю в % соотношении — 50/30/20.

Мое позиционирование не изменилось, я просто перенес ожидания с июня на июль. Базовый сценарий для меня остается прежним: достижение исторического максимума по btc и короткий сезон альткоинов.

Чтобы не оставлять вас с пустыми руками, я подготовил несколько интересных, на мой взгляд токенов, которые лучше всего подходят под текущий контекст рынка, приятного чтения:

> $CLANKER: https://teletype.in/@yusupov48/pIj3Uwri-Rq
> $BNKR: https://teletype.in/@yusupov48/-lAZuLzYt7_

Чат для комментариев открыт на сутки. Кстати, вторая попытка выйти на западный рынок, пока без сильного успеха.

Настоящая информация предоставляется исключительно в информационных целях и не является инвестиционной, финансовой, юридической или иной рекомендацией. Любые действия, основанные на данной информации, читатель предпринимает на свой страх и риск.