📄 Смена названия неслучайна, ведь фонд сменил и инвестиционную декларацию. ОПИФ остался фондом смешанных инвестиций, но теперь в его состав в качестве преимущественных активов могут быть включены не только акции и облигации, номинированные в рублях, но и ценные бумаги российских эмитентов, номинированные в инвалютах.
✅ Также фонд может инвестировать в денежные средства и производные финансовые инструменты. Доля активов в составе фонда динамически меняется в зависимости от конъюнктуры рынка.
«Единственное существенное изменение в ПДУ заключается в том, что вместо рублевых инструментов преимущественным активом (т.е. актив, доля которого должна составлять >80% 2/3 времени) стали просто акции и облигации российских эмитентов, что позволяет варьировать долю валютных инструментов в широком диапазоне от 0% до 100%», - пояснили в управляющей компании.
✅ Управляющими фонда остаются Алексей Третьяков и Петр Салтыков. Инфраструктурные расходы в ОПИФ также не меняются.
«С момента основания в 2012 году мы сохраняем фокус на клиентах и предоставлении инвестиционных продуктов с высоким отношением качества к стоимости. Комиссия за управление в фонде - 2,5% в год оправдывается активным стилем управления. За последние 3 года доход пайщиков составил +80,7%. Каждый год рост стоимости пая опережал бенчмарк (средний прирост индекса акций и корпоративных облигаций Мосбиржи) более чем на 10%», - поделился с нашим каналом один из управляющих фондом Алексей Третьяков.
🟠Данный ОПИФ сформирован летом 2018 года. К 5 ноября, по данным Investfunds, его СЧА превысило 543 млн руб., а расчетная стоимость пая составила 2 533,14 руб.