Wallex | صفحه رسمی والکس

📊 تحلیل بیت‌کوین بر پایه داده‌های تریدینگ ویو | ۱۹ خرداد

در ظهر روز سه‌شنبه ۱۹ خرداد، بیت‌کوین نوسانات خود را در محدوده ۶۲,۷۰۰ تا ۶۳,۲۰۰ دلار ادامه می‌دهد. هر بار قیمت به سقف این کانال می‌رسد، با حجم فروش قابل توجهی عقب رانده می‌شود. در سوی مقابل، حمایت ۶۲,۴۰۰ دلار، تاکنون پابرجا مانده است. در عین حال به‌نظر می‌رسد پتانسیل وقوع هریک از روندهای صعودی و نزولی برابر باشد.

⭐️ سیگنال دوگانه مکدی
در شاخص مکدی یک کراس طلایی شکل گرفته، اما مومنتوم آن ضعیف است. با توجه به اینکه مقدار MACD همچنان در قلمرو منفی (حدود ۴۵۰- تا ۶۰۰- دلار) باقی مانده؛ این تقاطع بیشتر یک بازگشت تکنیکال موقت به نظر می‌رسد تا شروع یک روند پایدار.

💥 فشردگی باندهای بولینگر
قیمت فعلی بیت‌کوین در میانه باندهای بولینگر است. باند فوقانی در ۶۴,۱۰۰ تا ۶۴,۶۰۰ دلار (مقاومت کلیدی) و باند تحتانی در ۵۹,۶۰۰ تا ۵۹,۵۰۰ دلار جای گرفته‌اند. عرض باندها برخلاف هفته گذشته، اکنون در حال باریک شدن است؛ وضعیتی که معمولا مقدمه یک حرکت انفجاری در یکی از دو جهت خواهد بود.

🔘 شاخص آنچین آدرس‌های فعال شبکه
تعداد آدرس‌های فعال روزانه به ۶۲۴ هزار و آدرس‌های جدید به ۲۷۸ هزار سقوط کرده‌اند. این کاهش شدید، زنگ خطری برای غیاب سرمایه‌گذاران خرد و ورود پول تازه به بازار است.

🔵 شاخص آنچین اوپن اینترست و نرخ تأمین مالی
شاخص OI پس از ریزش اخیر، امروز تا ۵۴٫۵ میلیارد دلار نیز رشد کرده و نرخ تامین مالی به محدوده نزدیک صفر بازگشته است. این یعنی اهرم اضافی، تخلیه شده و تعادل نسبی بین خریداران و فروشندگان برقرار شده، اما هنوز فاز «تسلیم حداکثری» مشابه سال ۲۰۲۲ را شاهد نیستیم.

📌 سطوح مقاومت و حمایت فعلی
● سطح مقاومت: ۶۳,۶۰۰ و ۶۴,۲۰۰ دلار
● سطح حمایت: ۶۲,۴۰۰ دلار

✅️ جمع‌بندی
در شرایط فعلی، به‌نظر می‌رسد تثبیت قیمت بیت‌کوین بالای ۶۳,۶۰۰ دلار برای عبور از مقاومت ۶۴,۵۰۰ دلار ضروری است. در غیر این صورت، بازگشت به ۶۲,۴۰۰ و حتی ۶۰,۲۰۰ دلار محتمل خواهد بود. اکنون همه چشم‌ها به داده‌های تورمی آمریکا در روز چهارشنبه دوخته شده است. 

🟢 جیبون یکی از تحلیلگران بازار کریپتو، در تحلیل جدید خودش در نمودار هفتگی بیت‌کوین، به شکست یک خط روند نزولی چندساله و بازآزمایی (Retest) موفق آن اشاره کرده و معتقد است این ساختار تکنیکال می‌تواند آغازگر یک دوره صعودی قدرتمند برای بازار باشد.

بر اساس این تحلیل، بیت‌کوین پس از خروج از روند نزولی بلندمدت و تأیید مجدد سطح شکست، اکنون وارد مرحله‌ای شده که تحلیلگر از آن با عنوان «فصل فقط صعود» (UP ONLY Season) یاد می‌کند. در سناریوی ترسیم‌شده، پس از این بازآزمایی، قیمت می‌تواند وارد یک روند صعودی پرشتاب شده و تا سال ۲۰۲۸ به سطوح بسیار بالاتری دست یابد.

[ @wallexchange ]

📌 یکی از تحلیل‌گران بازار رمزارزها با انتشار یک نمودار تاریخی، به بررسی دوره‌های موسوم به «پنجره‌های ورود بهینه» پرداخته است؛ دوره‌هایی که در آن‌ها، بدبینی شدید در احساسات بازار با فرصت‌های انباشت قوی هم‌زمان شده و پیش از آغاز روندهای صعودی بزرگ در قیمت بیت‌کوین رخ داده‌اند.

در این نمودار که بازه زمانی ۲۰۱۴ تا ۲۰۲۶ را پوشش می‌دهد، قیمت ماهانه بیت‌کوین در کنار یک اسیلاتور احساسات بازار قرار گرفته است. این شاخص، دوره‌های افت شدید احساسات را با نواحی سایه‌دار مشخص کرده که در سال‌های ۲۰۱۵، ۲۰۱۹، ۲۰۲۲ و همچنین در بازه فعلی ۲۰۲۵ تا ۲۰۲۶ دیده می‌شود؛ دوره‌هایی که از نگاه این تحلیل، می‌توانند به‌عنوان نواحی بالقوه مناسب برای ورود و خرید در نظر گرفته شوند.

بر اساس این تحلیل، در حالی که بیت‌کوین در ژوئن ۲۰۲۶ حدود ۶۴ هزار دلار معامله می‌شود، الگوی تاریخی نشان می‌دهد که بیشترین فرصت‌های بلندمدت خرید معمولاً در دوره‌هایی شکل گرفته‌اند که بدبینی بازار به اوج رسیده است؛ شرایطی که در گذشته پیش‌زمینه آغاز روندهای صعودی قابل توجه بوده‌اند.

[ @wallexchange ]

🟢 شرکت استراتژی، ۱٬۵۵۰ بیت‌کوین دیگر خرید؛ ذخایر بیت‌کوین به ۸۴۵٬۲۵۶ رسید

✔️ مایکل سیلور اعلام کرد که شرکت استراتژی (که قبلاً مایکرواستراتژی نام داشت و در سال ۲۰۲۵ برند خود را تغییر داد) موفق به خرید ۱٬۵۵۰ بیت‌کوین به ارزش ۱۰۱ میلیون دلار شده است. با این خرید، ذخایر بیت‌کوین شرکت به ۸۴۵٬۲۵۶ بیت‌کوین افزایش یافت. همچنین استراتژی ذخایر دلاری خود را ۱۰۰ میلیون دلار افزایش داد و اکنون موجودی نقدی شرکت به ۱ میلیارد دلار رسیده است. این اقدام بخشی از سیاست مداوم استراتژی برای انباشت بیت‌کوین است و این شرکت همچنان بزرگ‌ترین دارنده بیت‌کوین در میان شرکت‌های سهامی عام جهان محسوب می‌شود.

[ @wallexchange ]

🔔تحلیل بیت‌کوین بر پایه داده‌های تریدینگ‌ویو | ۱۸ خرداد

بیت‌کوین پس از وقفه‌ای کوتاه در روند صعودی خود در حوالی ۶۲،۳۷۰ دلار، مجددا با یک کندل صعودی چهار ساعته به محدوده ۶۳,۱۰۰ دلار بازگشته است. بیش از ۵۰۴ میلیون دلار در پوزیشن‌های شورت لیکوئید شده و یک الگوی V-shaped نیز در چارت ۴ ساعته شکل گرفته است.

● شاخص RSI در تایم چهار ساعته
این شاخص که هفته پیش تا ۱۸-۲۶ سقوط کرده بود، اکنون به محدوده ۴۰-۴۵ بازگشته است. خروج از اشباع فروش عمیق و ورود به منطقه تعادل، پتانسیل ادامه روند صعودی را نشان می‌دهد.

● شاخص MACD در تایم چهار ساعته
یک کراس طلایی (Golden Cross) در نمودار MACD شکل گرفته است. هیستوگرام نیز به محدوده مثبت تغییر جهت داده که نشانه اولیه بازگشت مومنتوم صعودی پس از کراس‌های مرگ عمیق هفته پیش تا منفی ۲,۰۰۰ واحد است.

● شاخص آنچین MVRV
امروز، نسبت ارزش بازار به ارزش تحقق‌یافته (MVRV ) به حدود ۱٫۱ تا ۱٫۲ کاهش یافته است. اعداد نزدیک به ۱٫۰ (ارزش بازار برابر با هزینه پایه) در چرخه‌های گذشته با کف‌های قیمتی همراه بوده است.

● شاخص آنچین اوپن اینترست (Open Interest)
این شاخص در بازار فیوچرز بیش از ۳ میلیارد دلار کاهش یافته و به حدود ۲۱ میلیارد دلار رسیده است. خروج موقعیت‌های اهرمی ضعیف‌تر، فشار فروش را کاهش داده؛ اما به تنهایی سیگنال صعودی قوی محسوب نمی‌شود.

💥سطوح مقاومت و حمایت فعلی
● سطح مقاومت: ۶۴,۵۰۰ دلار
● سطح حمایت: ۶۲,۵۰۰ دلار

✅️ جمع بندی
تثبیت بالای ۶۳,۵۰۰ دلار و شکست ۶۴,۵۰۰ دلار در کنار بازگشت حجم اسپات می‌تواند ساختار نزولی را تغییر دهد. در غیر این صورت، بازگشت به ۶۲,۵۰۰ دلار محتمل است. نگاه بازار به داده CPI چهارشنبه و نشست فدرال رزرو دوخته شده است.

🔗 مطلب کامل‌تر این تحلیل را در والکس‌نیوز با بررسی دقیق‌تر چارت و شاخص‌های بیشتر مطالعه کنید.

#تحلیل_بیتکوین

📌 تکنیک‌های ذهنی برای اجرای دقیق پلن معاملاتی در بازار ارزهای دیجیتال

موفقیت پایدار در بازار ارزهای دیجیتال، بیش از آنکه به پیش‌بینی روندها وابسته باشد، به توانایی معامله‌گر در حفظ انضباط فردی و پایبندی به استراتژی‌های تدوین‌شده بستگی دارد. بسیاری از فعالان این حوزه با وجود داشتن پلن معاملاتی دقیق، به دلیل عدم مدیریت صحیح ذهن، در مرحله اجرا دچار خطا می‌شوند.

در ادامه، کاربردی‌ترین تکنیک‌های ذهنی برای حفظ پایبندی صددرصدی به اصول معاملاتی تبیین شده است:

◾️ ۱. تکنیک پیش‌شرطی‌سازی

ذهن انسان در زمان تصمیم‌گیری‌های آنی ممکن است تحت تأثیر محرک‌های محیطی قرار گیرد. برای خنثی کردن این اثر، فرآیند معامله باید به یک سیستم مکانیکی تبدیل شود.

● راهکار: پیش از ورود به هر پوزیشن، فرضیات خود را مکتوب کرده و دستورات حد سود (Take Profit) و حد ضرر (Stop Loss) را بلافاصله ثبت کنید. پس از آن، تحت هیچ شرایطی پارامترهای پوزیشن را در حین جریان بازار تغییر ندهید.

◾️ ۲. رصد و مهار سوگیری‌های شناختی

دو سوگیری عمده در معاملات، طمع برای کسب سود بیشتر (FOMO) و ترس از دست دادن دارایی (FUD) هستند که مانع اجرای صحیح پلن می‌شوند.

● راهکار: ورود به هر معامله را صرفاً منوط به صادر شدن تاییدیه از سوی استراتژی خود بدانید. در صورت عدم وجود تاییدیه، نظاره‌گر بودن بازار را به عنوان بخشی از فرآیند حرفه‌ای کار خود بپذیرید.

◾️ ۳. تصویرسازی ذهنی پیشرفته

معامله‌گران حرفه‌ای پیش از شروع فعالیت، سناریوهای گوناگون و نحوه مواجهه با آن‌ها را در ذهن خود بازسازی می‌کنند.

● راهکار: پوزیشن‌های ناموفق و فعال شدن حد ضرر را پیش‌بینی و تجسم کنید. این تمرین ذهنی باعث می‌شود که در صورت وقوع زیان، واکنش شما کاملاً منطقی و به دور از رفتارهای تلافی‌جویانه باشد.

◾️ ۴.اعمال قانون «فاصله زمانی اجباری»

دستاوردهای مالی بزرگ و پی‌درپی به اندازه معاملات ناموفق خطرناک هستند، زیرا دوپامین منجر به افزایش اعتماد به نفس کاذب و خروج از چارچوب پلن می‌شود.

● راهکار: پس از انجام تعداد مشخصی معامله (فارغ از نتیجه مثبت یا منفی)، یک بازه زمانی استراحت اجباری برای خود تعیین کنید تا سطح هیجانات ذهن به وضعیت نرمال بازگردد.

◾️ ۵. مستندسازی وضعیت روانی

ثبت ارقام و سود و زیان به تنهایی کافی نیست؛ شناخت الگوهای رفتاری خود معامله‌گر عامل اصلی بهبود عملکرد است.

● راهکار: در ژورنال معاملاتی خود، علاوه بر نقاط ورود و خروج، وضعیت ذهنی و میزان تمرکز خود را در لحظه کلیک ثبت کنید. بررسی این یادداشت‌ها در فواصل زمانی منظم، نقاط ضعف ذهنی شما را آشکار می‌سازد.

🔔 این نکته‌ی مهم را فراموش نکنید که پایداری در بازار کریپتو در گرو تبدیل پلن معاملاتی به یک قانون لازم‌الاجراست. توسعه مهارت‌های ذهنی، فاصله‌ میان یک تحلیل‌گر صرف و یک معامله‌گر سودده را تعیین می‌کند.

#روانشناسی_ترید

🟢 بیش از ۱۰ میلیون بیت‌کوین در ضرر، سیگنال تاریخی کف‌سازی بازار

طبق داده‌های آن‌چین Glassnode، تعداد بیت‌کوین‌هایی که در حال حاضر در ضرر (Underwater) نگهداری می‌شوند، از آستانه ۱۰ میلیون عبور کرده و به ۱۰٫۴۶ میلیون بیت‌کوین رسیده است.

این رقم بیش از نیمی از عرضه در گردش بیت‌کوین (حدود ۲۰ میلیون) را شامل می‌شود.

این سطح تاریخی در چرخه‌های قبلی بازار خرسی (مانند سال‌های ۲۰۱۵، ۲۰۱۹، ۲۰۲۰ و ۲۰۲۲) اغلب با تشکیل کف‌های عمده قیمتی و کاهش فشار فروش همراه بوده است، زیرا سرمایه‌گذاران کمتر تمایل به فروش با ضرر دارند و این امر می‌تواند منجر به کاهش عرضه و احتمال بازگشت بازار شود.

[ @wallexchange ]

📌 تحلیل بیت‌کوین بر پایه داده‌های تریدینگ ویو | ۱۷ خرداد

بیت‌کوین پس از افت ۱۷٫۳ درصدی هفتگی، از صبح امروز تا محدوده ۶۲,۰۰۰ تا ۶۲,۵۰۰ دلار بازگشته است. کندل‌های سه‌ساعته اخیر با بدنه صعودی، قدرت نسبی خریداران را نشان می‌دهد. یک الگوی کف دو قلو نیز در بازه ۵۹,۲۰۰ تا ۶۰,۰۰۰ دلار در حال شکل‌گیری است، که برای تایید، نیاز به شکست ۶۳,۵۰۰ دلار دارد.

🟢 تحلیل تکنیکال: تضعیف فروشنده‌ها؟

● باندهای بولینگر
قیمت در باند پایینی (۵۹,۸۳۰ دلار) قرار داشته و موقعیت آن ۰٫۰۹ است. خروج از باند پایینی و بازگشت به داخل کانال، مقدمه تثبیت یا اصلاح مثبت محسوب می‌شود. باند بالایی در ۶۵,۲۰۰ دلار مقاومت اصلی است.
● شاخص Williams %R
این شاخص از منفی ۹۵ به منفی ۸۲ تا ۸۶ بهبود یافته، اما همچنان در منطقه اشباع فروش (زیر منفی ۸۰) قرار دارد. این اولین نشانه تضعیف فشار فروش است.

⭐️ شاخص‌های آنچین

● ذخایر بیت‌کوین در صرافی‌های متمرکز از دیروز کاهش یافته است. این یعنی سرمایه‌گذاران عمدتا عزمی برای فروش در قیمت‌های فعلی ندارند.
● نرخ تامین مالی در محدوده منفی ۰٫۰۰۱۶ تا منفی ۰٫۰۰۵ درصد قرار دارد که نشان می‌دهد موقعیت‌های شورت به لانگ‌ها پرداخت می‌کنند.
● اوپن اینترست به ۵۳٫۸ میلیارد دلار کاهش یافته که می‌تواند نشانه تثبیت و فشار فروش باشد.

📊 سطوح مقاومت و حمایت فعلی:

● سطح مقاومت: ۶۲,۸۰۰ دلار
● سطح حمایت: ۶۰,۰۰۰ دلار
تثبیت بالای ۶۲,۸۰۰ دلار و سپس شکست ۶۳,۵۰۰ دلار، الگوی کف دو قلو را تأیید کرده و راه را تا ۶۵,۰۰۰ دلار باز می‌کند. در غیر این صورت، بازگشت به ۶۰,۰۰۰ دلار و سقوط به ۵۸,۵۰۰ دلار محتمل است.

✅️ جمع بندی:

بیت‌کوین پس از سقوط به کف ۵۹,۲۲۷ دلار، اکنون به محدوده ۶۲,۰۰۰ تا ۶۲,۵۰۰ دلار بازگشته و الگوی کف دو قلو در حال شکل‌گیری است. نرخ تامین مالی همچنان منفی و احساسات بازار به پایین‌ترین سطح سال رسیده است.

💥اعتبار فوری ۹۰۰ میلیون تومانی، تامین نقدینگی بدون نیاز به فروش دارایی رمزارزی

✅️این تسهیلات به پشتوانه رمزارزهای بیت‌کوین، اتریوم، تتر، تترگلد در راستای حمایت از امور معیشتی و با پایین‌ترین کارمزد در ایران ارائه شده است.

▪️طرح‌های اعتبار فوری به صورت همزمان تا سقف ۹۰۰ میلیون تومان، بدون ضامن، چک و سفته و به صورت آنی قابل دریافت است.

✔️شما می‌توانید مبلغ اعتبار خود را به صورت نقدی به حساب بانکی منتقل کرده و بدون محدودیت از آن استفاده کنید یا در صرافی والکس برای معامله رمزارزها آن را به کار بگیرید.

🔘 اعتبار فوری والکس را از طریق لینک‌ زیر دریافت کنید: 👇

دریافت اعتبار فوری والکس

📌 چهارمین هفته متوالی خروج سرمایه از ETFهای اسپات بیت‌کوین

برای چهارمین هفته پیاپیETFهای بیت‌کوین با خروج خالص سرمایه مواجه شدند؛ موضوعی که نشان می‌دهد تمایل سرمایه‌گذاران نهادی به این دارایی همچنان تحت فشار قرار دارد.

تنها در هفته گذشته حدود ۱.۷ میلیارد دلار سرمایه از این صندوق‌ها خارج شد؛ رقمی که بزرگ‌ترین خروج هفتگی سرمایه در بیش از یک سال اخیر محسوب می‌شود.

با این حال، بازگشت جریان ورودی سرمایه به ETFها می‌تواند بار دیگر به تقویت تقاضا و بهبود چشم‌انداز قیمتی بیت‌کوین کمک کند.

🔔 تحلیل بیت‌کوین؛ بر پایه داده‌های تریدینگ‌ویو (۱۶ خرداد)

بیت‌کوین ساعاتی پیش تا مرز ۵۹,۰۰۰ دلار سقوط کرد اما از صبح امروز با بهبودی نسبی به محدوده ۶۱,۰۰۰ دلار بازگشته است. کندل‌های دوساعته سایه‌های پایینی بلندی دارند که نشان‌دهنده حضور خریداران در قیمت‌های زیر ۶۰ هزار دلار است، هرچند حجم اسپات همچنان در پایین‌ترین سطح از اکتبر ۲۰۲۳ قرار دارد.

📊 تحلیل تکنیکال؛ امید به بازگشت موقت

• شاخصRSI اکنون به محدوده ۱۵ یعنی عمیق‌ترین سطح اشباع فروش در ۱۸ ماه گذشته رسیده است. در چنین شرایطی، بازار به شدت در آستانه یک برگشت تکنیکال موقت قرار دارد.

• باندهای بولینگر در چارت دوساعته در آستانه فشردگی هستند. باند میانی در ۶۲,۸۰۰ دلار مقاومت اول و باند پایینی در ۵۹,۲۰۰ دلار حمایت نهایی را شکل داده‌اند. فشردگی معمولا پیش‌درآمد یک حرکت ناگهانی است.

🔴 سقوط نرخ تامین مالی؛ مقدمه شورت اسکوییز

نرخ تامین مالی، امروز به منفی ۲ درصد سقوط کرده است که نشان می‌دهد فروشنده‌های قراردادهای آتی اکنون برای حفظ موقعیت‌های شورت خود هزینه می‌پردازند. با توجه به تمرکز ۲٫۶ میلیارد دلار پوزیشن شورت بین ۶۳ تا ۶۶ هزار دلار، شاید بستر برای یک «شورت اسکوییز» آماده شود.

🟢 اولین امیدها در بازار ETF‌ها

دیروز نیز صندوق‌های اسپات بیت‌کوین برای چهاردهمین روز متوالی با خروج سرمایه مواجه شدند. مجموع خروجی‌ها اکنون از ۴٫۵ میلیارد دلار عبور کرده است. با این حال، برخی تحلیلگران این شدت خروج را نشانه نزدیکی به کف فروش نهادی می‌دانند.

📊 سطوح مقاومت و حمایت فعلی

•  سطوح مقاومت: ۶۲,۰۰۰ و ۶۲,۵۰۰ دلار
• سطوح حمایت: ۵۹,۲۰۰ و ۵۹,۵۰۰ دلار

✅️ جمع‌بندی

در حال حاضر تثبیت بالای ۶۲,۰۰۰ دلار برای تحقق وعده شورت اسکوییز که نشانه‌های آن از سوی بازار فیوچرز دیده می‌شود ضروری است. این در حالی است که ترسی عمیق در بازار اسپات وجود دارد.

✔️ در مطلب کامل این تحلیل در والکس‌نیوز به بررسی دلایل تشدید سقوط قیمت بیت کوین، تاثیر داده‌های دیروز نرخ اشتغال در آمریکا به همراه شاخص‌های تکنیکال و فاندامنتال دیگر پرداخته‌ایم.

✅️ تحلیل بیت‌کوین (۱۵ خرداد)؛ بر پایه داده‌های تریدینگ‌ویو

با شکست حمایت ۶۳،۰۰۰ دلار، قیمت بیت‌کوین امروز تا کف ۶۰،۸۰۰ دلار هم سقوط کرد. باندهای بولینگر باز شده‌اند و الگوی پرچم نزولی، هدف ۵۸-۵۹ هزار دلار را نشانه رفته است. سایه‌های پایینی متوسط در کندل‌های اخیر نیز حکایت از واکنش خفیف خریداران دارند. در ادامه وضعیت مهم‌ترین شاخص‌های تکنیکال و آنچین را در تایم‌فریم ۴ ساعته بخوانید.

📌 شاخص RSI
در این شاخص، واگرایی مثبت شکل گرفته است. یعنی قیمت، کف‌های پایین‌تر؛ اما RSI کف‌های بالاتر ساخته است. این سیگنال در آستانه انتشار شاخص اشتغال غیرکشاورزی آمریکا، اعتبار بیشتری برای برگشت موقت دارد.

📌 شاخص Williams %R
این شاخص با ادامه حضور خود در منفی ۹۲ تا منفی ۹۶، یک اشباع فروش عمیق را تایید می‌کند. بازگشت آن به بالای منفی ۸۰ برای تایید شروع روند نزولی یا برگشت موقت بعدی ضروری است.

📌 شاخص آنچین توزیع نهنگ‌ها
کیف‌پول‌های ۱۰ تا ۱۰،۰۰۰ بیت‌کوین در هفته گذشته ۲۴،۶۰۲ واحد فروخته‌اند. نسبت نهنگ در صرافی‌ها روی ۰٫۴۷ باقی مانده و آدرس‌های برداشت به پایین‌ترین سطح از ۲۰۲۵ رسیده است.
• نکته: تا زمانی که نهنگ‌ها شروع به برداشت محسوس از صرافی‌ها نکنند، روند قیمت احتمالا نزولی باقی می‌ماند.

📌 شاخص آنچین عرضه دارندگان بلندمدت
این شاخص به رکورد ۱۵٫۸ میلیون بیت کوین رسیده؛ اما این رشد عمدتا ناشی از «کهنه شدن» غیرارادی کوین‌های قدیمی است، نه انباشت فعال. بنابراین، بدون همراهی شاخص‌های دیگر، نمی‌توان از آن برداشت صعودی داشت.

🔔 سطوح مقاومت و حمایت فعلی:
• سطوح مقاومت: ۶۳،۰۰۰ و ۶۳،۵۰۰ دلار
• سطوح حمایت: ۶۱،۳۰۰ و ۶۰،۸۰۰ دلار

✅️ جمع بندی
در چارت ۴ ساعته امروز، حفظ ۶۱،۳۰۰ دلار برای جلوگیری از سقوط به ۶۰،۰۰۰ و سپس ۵۸،۵۰۰ دلار ضروری به‌نظر می‌رسد. بازپس‌گیری ۶۳،۵۰۰ دلار هم اولین شرط توقف روند نزولی خواهد بود. طی ساعات آینده، بازار چشم به داده‌های اشتغال غیرکشاورزی آمریکا یا NFP دوخته است. 

در مطلب کامل این تحلیل در والکس‌نیوز، ضمن بررسی‌های تکنیکال و آنچین بیشتر، به تاثیرات انتشار این شاخص و آخرین اخبار بیت کوین بر روند قیمت پرداخته‌ایم.

📌 سیگنال تاریخی کف بازار بیت‌کوین دوباره فعال شد

یکی از شاخص‌های بیت‌کوین که در گذشته همواره کف بازارهای نزولی را مشخص کرده بود، بار دیگر سیگنال داده است.

در حال حاضر تعداد بیت‌کوین‌های نگهداری‌شده در زیان از بیت‌کوین‌های در سود پیشی گرفته است؛ به‌طوری که ۱۰.۵ میلیون BTC در ضرر قرار دارند، در حالی که تنها ۹.۸ میلیون BTC در سود هستند. در چرخه‌های قبلی، عبور این شاخص از چنین نقطه‌ای با شکل‌گیری کف‌های مهم بازار همزمان بوده است.

هم‌زمان، بیت‌کوین به میانگین متحرک ۲۰۰ هفته‌ای خود در محدوده ۶۱٬۳۰۰ دلار رسیده است؛ سطح حمایتی مهمی که در تمام بازارهای نزولی گذشته نیز لمس شده بود.

تحلیلگران معتقدند ترکیب این دو سیگنال می‌تواند نشانه‌ای از نزدیک شدن بازار به محدوده‌های کف قیمتی باشد، هرچند تأیید نهایی همچنان به رفتار قیمت و شرایط کلان بازار بستگی دارد

[ @wallexchange ]

✅️ تحلیل بیت‌کوین(۱۴ خرداد)؛ بر پایه داده‌های تریدینگ‌ویو

📌بیت‌کوین اکنون در اعماق منطقه ترس شدید به سر می‌برد. قیمت پس از سقوط ۱۳ درصدی هفتگی، هم‌اکنون در محدوده ۶۳,۰۰۰ تا ۶۳,۵۰۰ دلار نفس می‌کشد و حدود ۵۰ درصد با سقف تاریخی فاصله دارد. بیایید نگاهی به وضعیت مهم‌ترین شاخص‌ها داشته باشیم.

📊 تحلیل تکنیکال چه می‌گوید؟

● شاخص CCI
این شاخص در چارت سه ساعته به محدوده منفی ۲۴۰ تا منفی ۲۶۰ سقوط کرده؛ منطقه‌ای که در کف‌های تاریخی می ۲۰۲۱ و نوامبر ۲۰۲۲ نیز ثبت شده بود. اما شرط تأیید برگشت، یعنی واگرایی صعودی RSI هنوز رخ نداده است.

● شاخص Volume Oscillator
عدد ۱۸٫۴- درصد برای این شاخص نشان می‌دهد میانگین حجم کوتاه‌مدت ۱۸ درصد کمتر از بلندمدت است. بهبود این رقم از ۳۲- درصد به ۱۸- درصد در ۲۴ ساعت اخیر، می‌تواند نشانه احتمال بازگشت تدریجی خریداران به بازار باشد.

🔔 تحلیل آنچین؛ ادامه فشار فروش

شاخص آنچین عرضه دارندگان کوتاه‌مدت در ضرر
بر اساس این شاخص ۵۳,۸۰۰ بیت‌کوین در یک روز توسط هولدرهای کوتاه‌مدت به صرافی‌ها منتقل شده و تمام این سکه‌ها با ضرر فروخته شده‌اند. این بالاترین میزان فروش اجباری در سال ۲۰۲۶ است که می‌تواند پاکسازی اهرم‌ها نیز باشد.

💥 شاخص آنچین ذخایر صرافی‌ها

از دیروز ذخایر بیت‌کوین در صرافی‌ها افزایش یافته و عرضه شناور قابل فروش بیشتر شده است. ماینرها نیز بخشی از ذخایر خود را برای تامین هزینه‌ها فروخته‌اند که فشار فروش را تشدید می‌کند.

☑️ سطوح مقاومت و حمایت فعلی

● سطح مقاومت: ۶۵,۲۰۰ دلار
● سطح حمایت: ۶۱,۴۰۰ دلار

📌 جمع‌بندی:

حفظ ۶۱,۴۰۰ دلار مانع از سقوط به کانال ۵۹,۰۰۰ دلار است. بازپس‌گیری ۶۵,۲۰۰ دلار اولین گام برای توقف نزول خواهد بود. شاخص‌های اشباع فروش به سطوح تاریخی رسیده‌اند، اما هنوز سیگنال برگشت قطعی صادر نشده است.

🔗 در ادامه این مطلب در والکس‌نیوز به بررسی مفصل‌تر پرایس اکشن، شاخص‌های تکنیکال و آنچین بیشتر و سطوح قیمتی دقیق‌تر پرداخته‌ایم.

✅️ شناسایی Fake Breakout با اندیکاتورهای حجم

معامله بر اساس شکست‌ها (Breakout Trading) یکی از سودآورترین استراتژی‌های بازار است، اما یک کابوس بزرگ دارد: شکست‌های جعلی یا همان Fake Breakout. بسیاری از معامله‌گران تازه‌کار به محض اینکه می‌بینند قیمت سقف یا کفی را شکسته، وارد معامله می‌شوند و دقیقاً در همین نقطه، بازار برگشت خورده و آن‌ها را دچار ضرر می‌کند. کلید طلایی برای تشخیص شکست واقعی از جعلی، حجم معاملات (Volume) است. حجم، سوخت حرکت قیمت است و دروغ نمی‌گوید.

◾️ یک قاعده کلی و بسیار ساده در بازار وجود دارد:
● شکست واقعی: قیمت سطح حمایت/مقاومت را می‌شکند + حجم معاملات به شدت افزایش می‌یابد (تایید ورود پول هوشمند).
● شکست جعلی (Fake): قیمت سطح حمایت/مقاومت را می‌شکند + حجم معاملات *کم یا معمولی* است (عدم حمایت خریداران/فروشندگان بزرگ).

📊 نحوه شناسایی Fake Breakout با استفاده از مهم‌ترین اندیکاتورهای حجم

۱. اندیکاتور Volume (حجم ساده) و میله‌های حجم
ساده‌ترین و در عین حال قدرتمندترین ابزار، همان اندیکاتور حجم کلاسیک پایین نمودار است.
● نحوه تشخیص Fake Breakout:
وقتی قیمت به یک مقاومت مهم می‌رسد و یک کندل قدرتمند بالای آن بسته می‌شود، به میله‌ی حجم همان کندل نگاه کنید:
اگر اندازه میله‌ی حجم از میانگین دوره‌های قبل (مثلاً میانگین ۲۰ روزه حجم) کمتر یا برابر با آن‌ها باشد، این شکست به احتمال زیاد جعلی است. قیمت به زودی به زیر خط مقاومت برمی‌گردد.
برای یک شکست معتبر، ما نیاز به یک میله حجم بسیار بلند (حداقل ۱.۵ تا ۲ برابر میانگین) داریم.

۲. اندیکاتور OBV
اندیکاتور OBV یک اندیکاتور تجمعی است که حجم معاملات را بر اساس جهت حرکت قیمت (مثبت یا منفی) جمع یا تفریق می‌کند. این اندیکاتور برای تشخیص واگرایی‌ها فوق‌العاده است.
● نحوه تشخیص Fake Breakout:
در شکست سقف (مقاومت): قیمت سقف قبلی خود را می‌شکند و سقف جدیدی ثبت می‌کند، اما خط اندیکاتور OBV نمی‌تواند سقف قبلی خود را بشکند و پایین‌تر می‌ماند. این واگرایی منفی نشان می‌دهد که شکست قیمت بدون پشتوانه تجمعی حجم انجام شده و یک Fake Breakout است.

۳. اندیکاتور جریان پول چایکین CMF
اندیکاتور CMF حجم معاملات را در یک بازه زمانی (معمولاً ۲۱ روزه) بررسی می‌کند تا مشخص کند بازار در حالت انباشت (خرید) است یا توزیع (فروش). نوسان این اندیکاتور بین عدد 1+ و 1- است و خط صفر مرز آن است.
● نحوه تشخیص Fake Breakout:
فرض کنید قیمت یک خط روند نزولی یا مقاومت مهم را رو به بالا می‌شکند.
اگر در زمان شکست، اندیکاتور CMF زیر خط صفر باشد یا نزدیک به صفر و رو به پایین حرکت کند، یعنی هیچ جریان پول ورودی قوی برای حمایت از این شکست وجود ندارد. این یک شکست جعلی است و قیمت ریزش خواهد کرد.

● ۴. اندیکاتور پروفایل حجم (Volume Profile)
پروفایل حجم برخلاف اندیکاتورهای قبلی که حجم را در زمان بررسی می‌کردند، حجم را در سطوح قیمتی نشان می‌دهد. سطوحی که حجم بالایی دارند مثل آهنربا عمل می‌کنند و سطوحی که حجم کمی دارند، ارزش اعتبارسنجی دارند.
● نحوه تشخیص Fake Breakout:
وقتی قیمت از یک محدوده رنج (که حجم بالایی در آن معامله شده) خارج می‌شود، باید وارد یک ناحیه با حجم کم شود و با سرعت حرکت کند.
اگر قیمت سقف محدوده رنج را بشکند اما بلافاصله با یک لایه ضخیم از حجم‌های معامله‌شده در گذشته (مقاومت سنگین پروفایل حجم) برخورد کند و حجم لحظه‌ای افت کند، قیمت توان عبور نخواهد داشت و به داخل محدوده رنج بازمی‌گردد (Fakeout).

🟢 نکته مهم: بازیگران بزرگ عمدتاً قیمت را به صورت جعلی از سقف‌ها یا کف‌ها خارج می‌کنند تا نقدینگی (استاپ لاس‌های معامله‌گران خرد) را شکار کنند. ترکیب حجم با پرایس اکشن قوی‌ترین سپر شما در برابر این تله‌هاست.

#آموزش_ترید

📌 تحلیل بیت‌کوین(۱۳ خرداد)؛ بر پایه‌ی داده‌های تریدینگ‌ویو

شدیدترین فشار فروش ماه‌های اخیر، امروز بیت‌کوین را تا کف ۶۶,۹۴۸ دلار پایین کشیده است. شاخص ترس و طمع با سقوط به عدد ۲۶ هم به پایین‌ترین سطح از آوریل ۲۰۲۵ رسیده و نزدیک به ۱٫۸۶ میلیارد دلار پوزیشن لانگ لیکوئید شده‌اند. در ادامه چارت ۳ ساعته فعلی را تحلیل کرده‌ایم.

⭐️ شاخص MACD
در شاخص مکدی اکنون هر دو زیرشاخص DIF و DEA زیر خط صفر قرار دارند و شیب هر دو به شدت رو به پایین است. هیستوگرام منفی هم در حال افزایش است. این الگو که «مرگ متقاطع» نام دارد؛ تسلط مطلق فروشندگان را نشان می‌دهد.

💥 شاخص ATR
شاخص ATR امروز به حدود ۶۵۰-۷۰۰ واحد رسیده که نسبت به میانگین هفتگی، ۷۵ درصد جهش کرده است. جهش ناگهانی ATR در انتهای یک روندهای شدید نزولی، اغلب نشانه نزدیکی به کف موقت است.

🔘 تحلیل آنچین؛ تقابل هولدرهای کوتاه‌مدت و بلندمدت

● بر اساس داده‌های سنتیمنت:

شاخص عرضه هولدرهای کوتاه‌مدت (STH Supply) در روزهای اخیر افزایش یافته است. تعداد بیت کوین‌های تازه‌خریداری شده توسط سرمایه‌گذاران ضعیف و افزایش عرضه شناور در بازار این موضوع را تایید می‌کند.

نکته: این رشد نشان می‌دهد حداقل بخشی از بازار همچنان ریسک‌پذیر بوده و این موضوع می‌تواند به نوسانات بیشتر قیمت منجر شود

شاخص SSR (نسبت عرضه استیبل کوین‌ها) نیز امروز افت کرده که نشان می‌دهد قدرت خرید استیبل‌کوین‌ها نسبت به بیت‌‌کوین بیشتر شده است. به‌عبارت دیگر نقدینگی آماده ورود بیشتر شده اما هنوز محرکی برای فعال شدن آن وجود ندارد.

📊 سطوح مقاومت و حمایت فعلی:
• سطح مقاومت: ۶۷,۹۰۰ دلار
• سطح حمایت: ۶۵,۷۰۰ دلار

📉 جمع‌بندی:
شاخص‌های آنچین و تکنیکال امروز ماهیت نزولی و پرنوسان روند قیمت بیت‌کوین را تایید می‌کنند. در این شرایط حفظ حمایت ۶۵,۵۰۰ دلار برای جلوگیری از سقوط به کانال ۵۹,۸۰۰ دلار حیاتی است. بازپس‌گیری ۶۸,۵۰۰ دلار اولین شرط توقف نزول خواهد بود.

#تحلیل_بیتکوین

اطلاعیه والکس در خصوص تحریم اخیر آمریکا علیه ایران؛ دارایی‌های کاربران در امنیت کامل قرار دارد
۱۳ خرداد ۱۴۰۵
 
کاربران گرامی والکس،
پیرو اخبار منتشر شده در خصوص قرارگیری نام برخی پلتفرم‌های رمزارزی در لیست تحریم‌های اقتصادی ایالات متحده، لازم می‌دانیم جهت شفاف‌سازی و رفع نگرانی‌های شما عزیزان، نکاتی را به اطلاع برسانیم:

۱. دارایی‌های شما در امنیت کامل است
والکس از نخستین روزهای فعالیت خود، با اشراف کامل بر فضای پیچیده تحریم‌های اقتصادی علیه کشور، تمهیدات لازم را برای حفاظت از دارایی‌های کاربران پیش‌بینی کرده است. تمامی دارایی‌های کاربران در کیف‌پول‌های امن و ایزوله نگهداری می‌شوند و این تحریم‌ها خللی در مالکیت شخصی شما بر دارایی‌هایتان ایجاد نخواهد کرد.

۲. آمادگی عملیاتی والکس برای تحریم‌های اقتصادی
محدودیت‌های اعلام شده در مورد والکس، بخشی از فشارهای کلی بر اقتصاد کشور است و به هیچ عنوان به معنی اختلال در خدمات‌رسانی یا خطر برای سرمایه کاربران نیست. تیم فنی و حقوقی والکس با پیش‌بینی‌پذیر بودن این‌گونه رویدادها، زیرساخت‌های عملیاتی خود را به‌گونه‌ای طراحی کرده است که فعالیت پلتفرم در ارائه خدمات، بدون وقفه ادامه یابد.

۳. پایداری خدمات‌رسانی
والکس به عنوان یک شرکت خصوصی و مستقل، با تمام توان به فعالیت خود در جهت تسهیل خدمات مبتنی بر دارایی‌های دیجیتال کاربران ایرانی ادامه می‌دهد. ما همچنان متعهد به ارائه بستری امن، سریع و شفاف هستیم.

۴. دعوت به آرامش و دوری از اقدامات هیجانی
از شما کاربران عزیز دعوت می‌کنیم ضمن حفظ آرامش و پرهیز از توجه به شایعات، اخبار را تنها از طریق کانال‌های رسمی والکس دنبال کنید. تیم پشتیبانی ما به صورت شبانه‌روزی آماده پاسخگویی به سوالات شماست.
اعتماد شما، بزرگترین سرمایه والکس است و ما در این مسیر، همچنان با پایداری خدمات، حافظ دارایی‌های شما خواهیم بود.

با احترام،
 والکس

💥 سولانا در صدر درآمد اپلیکیشن‌های بلاکچینی در مِی ۲۰۲۶

بر اساس داده‌های پلتفرم تحلیلی DefiLlama، شبکه Solana در ماه مِی ۲۰۲۶ با ثبت ۹۱ میلیون دلار درآمد از اپلیکیشن‌های غیرمتمرکز (dApps) در جایگاه نخست میان تمام بلاکچین‌ها قرار گرفت.

📊 رتبه‌بندی درآمد ماهانه اپلیکیشن‌ها:

🥇 سولانا: ۹۱ میلیون دلار
🥈 هایپرلیکویید (L1): ۵۳ میلیون دلار
🥉 اتریوم: ۵۲ میلیون دلار

این آمار نشان می‌دهد سولانا در ماه‌های اخیر رشد قابل توجهی در سهم درآمدی اکوسیستم خود داشته و طبق داده‌های منتشرشده، از سال ۲۰۲۴ تاکنون روند صعودی پایداری را تجربه کرده است؛ به‌طوری‌که در ابتدای ۲۰۲۶ به یکی از بازیگران غالب در درآمدهای ماهانه بلاکچینی تبدیل شده است.

⚙️ دلایل اصلی رشد سولانا از نگاه کارشناسان:

● توان عملیاتی بالا (High Throughput)
● کارمزدهای بسیار پایین تراکنش‌ها
● جذابیت بالا برای میم‌کوین‌ها، معاملات پرتراکم و اپلیکیشن‌های DeFi

📌 این شاخص نشان‌دهنده کارمزد واقعی پرداخت‌شده توسط کاربران به اپلیکیشن‌ها و شبکه است و به عنوان یکی از دقیق‌ترین معیارهای سنجش فعالیت اقتصادی در اکوسیستم بلاکچین در نظر گرفته می‌شود.

[ @wallexchange ]

💥 یک نهنگ کریپتو پوزیشن لانگ خود روی کوین HYPE را بسته و حدود ۲.۲۸ میلیون دلار سود را تثبیت کرده است.

● بعد از برداشت سود، این کیف پول جهت خود را تغییر داده و یک پوزیشن شورت با اهرم ۵ برابر روی HYPE به ارزش حدود ۱۳.۶ میلیون دلار باز کرده است.

● هم‌زمان با این تغییر استراتژی، همین کیف پول ۴۰٬۰۰۰ توکن HYPE را نیز به قیمت حدود ۲.۸۵ میلیون دلار فروخته است. با این حال، هنوز ۱۵۰٬۰۰۰ توکن HYPE به ارزش تقریبی ۱۰.۷۵ میلیون دلار در اختیار دارد که پوزیشن اسپات آن در حال حاضر حدود ۶.۴ میلیون دلار سود شناور نشان می‌دهد.


[ @wallexchange ]

📌 یکی از تحلیلگران ارز دیجیتال با انتشار نمودار بالا در تریدینگ‌ویو اشاره کرده است که اتریوم در نمودار ETH/BTC برای نخستین بار از آوریل ۲۰۲۶ موفق شده بالاتر از میانگین متحرک ۲۰۰ دوره‌ای (4H 200MA) و میانگین متحرک نمایی ۲۰۰ دوره‌ای (4H 200EMA) در تایم‌فریم ۴ ساعته قرار بگیرد.

● این نمودار نشان می‌دهد که یک کندل سبز اخیر نسبت ETH/BTC را به بالای این میانگین‌های کلیدی در محدوده 0.028 رسانده است؛ موضوعی که قدرت نسبی و مقاومت کوتاه‌مدت اتریوم در برابر بیت‌کوین را برجسته می‌کند.

✅️ اگر این شکست و عبور از سطوح مذکور حفظ شود، می‌تواند از توکن‌های اکوسیستم اتریوم و پروژه‌های دیفای (DeFi) حمایت کند؛ به‌ویژه اگر دامیننس بیت‌کوین کاهش یابد. این موضوع با گمانه‌زنی‌های رایج بازار درباره احتمال چرخش سرمایه از بیت‌کوین به آلت‌کوین‌ها (Altcoin Rotation) در اواسط سال ۲۰۲۶ همسو است.

#تحلیل_اتریوم
[ @wallexchange ]