Wallex | صفحه رسمی والکس

🔔 تحلیل بیت‌‌کوین (۱۲ خرداد) بر پایه داده‌های تریدینگ‌ویو

✔️ امروز، با از دست رفتن حمایت روانی ۷۰,۰۰۰ دلار، بیت کوین تا کف ۶۹,۲۱۶ دلار سقوط کرد و هم‌اکنون در محدوده ۶۹,۳۰۰ تا ۶۹,۵۰۰ دلار گیر افتاده است. همزمان، حجم معاملات، بیش از ۱۱۰ درصد افزایش یافته که قدرت فروشنده‌ها و ترس شدید در بازار را تایید می‌کند. در این مطلب چارت دوساعته را تحلیل کرده‌ایم.

📊 تحلیل تکنیکال: تناقض دو شاخص مهم
۱- شاخص ADX: در تایم فریم دوساعته، زیرشاخص -DI از شاخص ADX بالای ۳۸ و +DI زیر ۱۵ قرار گرفته‌اند. ADX نیز از مرز ۳۵ عبور کرده است. این ترکیب، یک روند نزولی قوی و پایدار را تایید می‌کند.
۲- شاخص ویلیامز (Williams%R): این نوسان‌گر قوی به منفی ۹۰ تا منفی ۹۵ رسیده است. بازگشت آن به بالای منفی ۸۰، یکی از قابل‌اعتمادترین نشانه‌های پایان موقت نزولی محسوب می‌شود.

✅️ تحلیل شاخص آنچین MVRV
نسبت ارزش بازار به ارزش تحقق‌یافته یا به‌اختصار MVRV امروز به ۱٫۲ تا ۱٫۴ کاهش یافته است. به‌طورکلی منطقه زیر ۱٫۵ در این شاخص، منطقه «ارزش‌گذاری منصفانه تا ارزان» محسوب می‌شود. خریدهای گسترده برخی شرکت‌ها در ساعات اخیر نیز جذابیت این منطقه را با وجود ریسک‌هایش برای سرمایه‌گذاران نهادی نشان می‌دهد.

☑️ تحلیل شاخص Coin Days Destroyed
رشد قابل توجه شاخص CDD به محدوده ۱۵ تا ۱۸ میلیون طی ساعات اخیر، نشان می‌دهد بیت‌کوین‌های قدیمی در حال جابه‌جایی هستند. این اتفاق در کف قیمتی می‌تواند نشانه انباشت نهنگ‌ها باشد، اما برای تایید قطعی به چند روز وقت نیاز است.

📊 سطوح مقاومت و حمایت فعلی:
● سطح مقاومت: ۷۰,۰۰۰ و ۷۰،۵۰۰ دلار
● سطح حمایت: ۶۹,۲۰۰ و ۶۸،۸۰۰ دلار

🔵 جمع بندی:
امروز نیز بیت‌کوین، فشار فروش شدیدی از سوی صندوق‌های ETF و سرمایه‌گذاران نهادی و خرد احساس می‌کند. در این شرایط حفظ ۶۹,۲۰۰ دلار برای جلوگیری از سقوط به کانال ۶۸,۰۰۰ دلار، ضروری است. بازپس‌گیری ۷۰,۰۰۰ دلار نیز اولین شرط توقف نزولی خواهد بود.

 
#تحلیل_بیتکوین

📌 بیت‌کوین معاملات ماه ژوئن ۲۰۲۶ را با افت بیش از ۳.۸۲ درصدی آغاز کرده است. داده‌های تاریخی نشان می‌دهند ژوئن معمولاً ضعیف‌ترین ماه برای عملکرد بیت‌کوین محسوب می‌شود و از سال ۲۰۱۳ تاکنون میانگین بازدهی این ماه حدود منفی ۰.۴۰ درصد بوده است.

[ @wallexchange ]

📊 تحلیل هفتگی بازارهای مالی؛ از رکورد سهام تا برگشت نگرانی نفت

📌در هفته گذشته، بازارهای جهانی در ظاهر با فضای مثبت‌تری حرکت کردند، اما زیرِ این رشد، یک تغییر مهم دیده می‌شد: بازار از «ترس شدید ژئوپلیتیک» کمی فاصله گرفت، ولی هنوز وارد فاز آرامش کامل نشده است. بازار سهام بین‌الملل با کمک موج هوش مصنوعی و گزارش‌های قوی شرکت‌ها رشد کرد؛ در مقابل، نفت دوباره به‌خاطر تنش‌های خاورمیانه بالا رفت و همین موضوع نگرانی تورمی را زنده نگه داشت.

🔔 نفت؛ هفته‌ای که با امید شروع و با ریسک تمام شد

◾️نفت در میانه هفته گذشته تحت فشار کاهش تنش‌ها و امید به توافق یا آرام‌تر شدن فضای خاورمیانه افت کرده بود؛ حتی گزارش‌هایی از افت شدید ماهانه نفت منتشر شد. اما از امروز، با برگشت نگرانی‌های ژئوپلیتیک، نفت دوباره جهش کرد و برنت به بالای ۹۷ دلار برگشت.

✔️این نقطه برای بازار مهم است، چون نفت گران‌تر یعنی احتمال فشار تورمی بیشتر. اگر نفت بالا بماند، مسیر کاهش نرخ بهره برای فدرال رزرو سخت‌تر می‌شود و همین می‌تواند بخشی از رشد بازار سهام را شکننده کند.

💥 طلا؛ هنوز دارایی پناهگاهی، اما زیر فشار دلار و نرخ بهره

◾️ طلا هفته گذشته نزدیک محدوده ۴۵۰۰ دلار در هر اونس نوسان داشت، اما امروز با تقویت دلار و بالا رفتن نگرانی از ماندگاری نرخ‌های بهره، افت کرد و حوالی ۴۴۷۰ تا ۴۴۸۰ دلار معامله شد.

✨️ نکته مهم این است که طلا از یک طرف با ریسک ژئوپلیتیک حمایت می‌شود، اما از طرف دیگر وقتی بازار فکر می‌کند نرخ بهره برای مدت بیشتری بالا می‌ماند، طلا تحت فشار قرار می‌گیرد. برای همین رفتار طلا این هفته دوگانه بود: از نظر بنیادین هنوز جذاب است، اما در کوتاه‌مدت زیر فشار دلار و بازدهی اوراق قرار گرفت.

🔔 کریپتو؛ ضعیف‌تر از سهام

◾️برخلاف بازار سهام، کریپتو هفته خوبی نداشت. بیت‌کوین امروز به زیر ۷۱ هزار دلار برگشت و یکی از محرک‌های منفی بازار، خبر فروش بخشی از بیت‌کوین‌های شرکت Strategy بود؛ اتفاقی که چون این شرکت در سال‌های اخیر نماد خرید و نگهداری بیت‌کوین بود، از نظر روانی روی بازار اثر گذاشت.

◾️ از طرف دیگر، گزارش‌ها نشان می‌دهد ETFهای اسپات بیت‌کوین در هفته گذشته با خروج سرمایه قابل‌توجهی روبه‌رو بودند؛ موضوعی که نشان می‌دهد بخشی از پول نهادی فعلاً محتاط‌تر شده است.

#تحلیل_هفتگی

💥 دلیل رشد ۲۱ درصدی TON چه بود؟

▪️ رمزارز Toncoin در ۲۴ ساعت گذشته رشد بالای ۲۱٪ داشته و دلیل اصلی توجه بازار، اعلام پاول دوروف درباره‌ی بازبرندسازی Toncoin به نام Gram بوده است.

▪️ طبق گزارش Yahoo Finance، دوروف اعلام کرد که نام Toncoin از این به بعد به Gram تغییر می‌کند؛ همان نامی که در نسخه اولیه پروژه تلگرام برای رمزارز این شبکه انتخاب شده بود. در واقع بازار بیشتر به «بازگشت برند قدیمی Gram» واکنش نشان داده، نه صرفاً یک رشد عادی قیمتی.

⭐️ نکته مهم اینجاست که GRAM فعلیِ بازار و Toncoin یکسان نیستند. رمزارز Toncoin کوین اصلی شبکه TON است و حالا قرار است از نظر نام‌گذاری و برند، دوباره با اسم Gram شناخته شود. اما توکنی که با نام GRAM در بعضی بازارها معامله می‌شود، لزوماً همان دارایی اصلی شبکه نیست و همین شباهت نام، رشد ۱۹۰ درصدی در آن کوین هم رقم زده که ربطی به روایت اصلی ندارد.

▪️ با قیمت‌های فعلی، TON حوالی محدوده ۲.۱ تا ۲.۲ دلار معامله می‌شود و رشد روزانه قابل‌توجهی داشته است. هم‌زمان، توکن‌های کوچک‌تر مرتبط با روایت TON / GRAM هم نوسان‌های شدیدتری را تجربه کرده‌اند.

🔘 لینک معامله TON در والکس 🔘

💥 مایکل سیلور برای اولین‌بار ۳۲ بیت‌کوین فروخت

◾️به گزارش کوین‌تلگراف شرکت Strategy تعداد ۳۲ بیت‌کوین را با قیمت ۲.۵ میلیون دلار و با میانگین قیمت ۷۷٬۱۳۵ دلار فروخت‌.

این فروش فقط ۰.۰۰۴٪ از تعداد کل بیت‌کوین شرکت Strategy (۸۴۳٬۷۰۶ BTC) است.

[ @wallexchange ]

✅️ تحلیل تترگلد (۱۱ خرداد)؛ بر پایه داده‌های تریدینگ‌ویو

📌 تترگلد پس از جهش از کف ۴,۳۶۶ دلار، این روزها را در سکوت کامل سپری می‌کند. شمع‌های دوجی‌شکل با دامنه نوسان بسیار کوچک، نشان‌دهنده بلاتکلیفی کلی‌تر در بازار طلا و انتظار معامله‌گران برای داده‌های ماکرواکونومیک این هفته هستند.

📊 نوسان تترگلد بین میانگین‌ها

قیمت فعلی تترگلد در چارت ۴ ساعته یعنی حوالی ۴,۴۹۰ دلار، دقیقا وسط میانگین‌های ۵۰ دوره‌ای و ۲۰۰ دوره‌ای است. بنابراین، بازار هنوز نسبت به اتخاذ هریک از روندهای صعودی یا نزولی تردید دارد. شمع هفتگی آخر نیز با یک سایه پایینی بلند بسته شد که واکنش مثبت خریداران در قیمت‌های پایین‌تر را نشان می‌دهد.

💥 تحلیل دو شاخص تکنیکال

● شاخص RSI در چارت ۴ ساعته با عدد ۴۴٫۹ نشان می‌دهد که فروشندگان همچنان یک قدم جلوترند. برای تغییر وضعیت، این شاخص باید خود را بالاتر از ۵۰ تثبیت کند.

● شاخص Stochastic در تایم چهار ساعته نزدیک به نقطه عطف، یعنی ۲۸٫۹ قرار دارد. پایین‌تر از آن وارد منطقه اشباع فروش می‌شویم که می‌تواند با تضعیف مومنتوم نزولی همراه شود. یک کراس صعودی هم می‌تواند این احتمال را تقویت کند.

✅️ تحلیل آنچین: گام‌های تترگلد روی لبه ترس

شاخص Emotion Line اکنون روی ۲۲ تا ۲۵ درصد، یعنی آستانه ورود به منطقه «ترس شدید» (زیر ۲۰ درصد) است. از نظر تاریخی، عبور از این مرز، مقدمه روندهای برگشتی محسوب می‌شود.

کاهش حجم معاملات در شمع‌های ۴ ساعته اخیر با الگوهای دوجی همراه شده که نشان می‌دهد بازار منتظر یک محرک قوی برای شروع روند بعدی است.

📊 سطوح مقاومت و حمایت فعلی

● سطوح مقاومت: ۴,۴۹۲ و ۴۵۲۰ دلار
● سطوح حمایت: ۴,۴۷۸ و ۴۴۴۰ دلار

🔔 سخن آخر؛ دو محرک بزرگ این هفته

بازار طلا و متعاقبا تترگلد، این هفته چشم به راه دو دسته داده کلیدی در آمریکا هستند. اول، شاخص مدیران خرید بخش خدمات ISM در روز چهارشنبه و دوم، گزارش اشتغال غیرکشاورزی در روز جمعه. در حال حاضر، خروج از محدوده ۴,۴۷۸ تا ۴,۴۹۲ دلار، جهت کوتاه‌مدت را مشخص می‌کند.

✅️ سندرم سود بزرگ؛ چگونه بعد از یک معامله موفق دچار اعتمادبه‌نفس کاذب نشویم؟

◾️ یکی از حساس‌ترین و در عین حال خطرناک‌ترین لحظات در مسیر معامله‌گری، دقیقاً پس از کسب یک سود بزرگ رقم می‌خورد. در این موقعیت، ذهن ناخودآگاهِ معامله‌گر تحت تأثیر پدیده روان‌شناختی توهم دانایی کل قرار می‌گیرد. خطایی ذهنی که باعث می‌شود فرد تصور کند فرمول قطعی بازار را کشف کرده و دیگر دچار خطا نخواهد شد.

◾️ واقعیت تاریخی بازار نشان می‌دهد که بسیاری از زیان‌های سنگین، درست چند روز پس از یک برد شیرین رخ می‌دهند؛ چرا که غرور، جایگزین دیسیپلین و مدیریت ریسک می‌شود.

🔔 برای محافظت از سودهای به‌دست‌آمده و دست‌نخوردن سرمایه اصلی، پایبندی به استراتژی‌های زیر پس از هر موفقیت بزرگ الزامی است:

● ۱. اعمال قانون قرنطینه معاملاتی
پس از کسب یک سود فراتر از میانگین، ذهن در حالت سرخوشی قرار دارد و قادر به ارزیابی دقیق و واقع‌بینانه ریسک نیست. توصیه می‌شود حداقل به مدت ۲۴ تا ۴۸ ساعت از بازار فاصله بگیرید، نمودارها را ببندید و هیچ پوزیشن جدیدی باز نکنید تا هیجانات مغزی به سطح نرمال بازگردد.

● ۲. تفکیک سهم مهارت از تصادف
در بازارهای مالی، همواره بخشی از بازدهی‌ها ناشی از شانس، نوسانات غیرمنتظره و هم‌راستایی موقت بازار با پوزیشن ماست. یک معامله‌گر حرفه‌ای هرگز موفقیت خود را به پای نبوغ مطلق خود نمی‌گذارد، بلکه می‌داند بازار همواره بزرگ‌تر، پیچیده‌تر و غیرقابل‌پیش‌بینی‌تر از تحلیل‌های اوست.

● ۳. پایبندی به استراتژی معاملاتی و مدیریت ریسک
بزرگ‌ترین خطای استراتژیک، افزایش ناگهانی حجم معاملات به پشتوانه سود اخیر است. این اقدام، ریسک کل حساب را به شدت بالا می‌برد. حجم معاملات باید صرفاً بر اساس پلن مدیریت سرمایه شخصی و به صورت پلکانی تغییر کند، نه بر اساس احساس ثروتمند شدنِ لحظه‌ای.

● ۴. تثبیت و برداشت سود
بخشی از سود حاصله را از حساب معاملاتی خود برداشت یا به دارایی‌های کم‌ریسک‌تر منتقل کنید. لمس سود در دنیای واقعی و جداسازی آن از موجودی درگیر در بازار، مانع از رفتارهای تهاجمی و انتقام‌جویانه در معاملات بعدی می‌شود.


🟢 در انتها این اصلی کلیدی را فراموش نکنید که ماندگاری و استمرار در بازارهای مالی، حاصل تکرار رفتارهای نظام‌مند و پایبندی به قوانین است، نه شکار تک‌سودهای بزرگ. حفظ سود، هنری به مراتب بزرگ‌تر از کسب سود است.

[ @wallexchange ]

✅️ خروجی‌های سنگین از ETFهای بیت‌کوین؛ طولانی‌ترین رکورد از زمان راه‌اندازی

صندوق‌های ETF بیت‌کوین آمریکا در ماه می ۲۰۲۶ شاهد ۹ تا ۱۰ روز خروج متوالی بودند که طولانی‌ترین دوره خروج از ابتدای معاملات (ژانویه ۲۰۲۴) به شمار می‌رود. در این دوره حدود ۲.۸ میلیارد دلار سرمایه خارج شد که بخش عمده آن از صندوق BlackRock (IBIT) بوده است.

[ @wallexchange ]

✅️ مارکت‌کپ تتر در یک روز ۱.۱ میلیارد دلار کاهش یافت

کاهش بیش از ۱.۱ میلیارد دلار در مارکت‌کپ USDT می‌تواند نشانه کم شدن نقدینگی استیبل‌کوین‌ها باشد.‌

این اتفاق یعنی پول نقد آماده کمتری در بازار کریپتو وجود دارد و در نتیجه ادامه‌دار شدن رشدها سخت‌تر می‌شود، مگر اینکه این پول به استیبل‌کوین‌های دیگر منتقل شده باشد.

[ @wallexchange ]

📊 تحلیل روزانه بیت‌کوین(۱۰ خرداد)؛ بر پایه داده‌های تریدینگ‌ویو

✅️ امروز، دهمین روز خروجی‌های پیاپی از ETFها و لیکوییدشدن‌های سنگین برای موقعیت‌های اهرمی بیت‌کوین است. در عین حال، طی ساعات گذشته رمزارز اول بازار روندی خنثی داشته و توانسته از سطح حمایت ۷۳،۷۰۰ دلار به‌خوبی دفاع کند. امروز نیز به تحلیل تکنیکال، آنچین و فاندامنتال بیت‌کوین پرداخته‌ایم.

✔️ نگاهی به تایم فریم دو ساعته

در چارت دوساعته الگوی پرچم نزولی به همراه سایه‌های بالایی بلند در نزدیکی ۷۴,۵۰۰ دلار، حضور فروشندگان قدرتمند در این محدوده را به وضوح نشان می‌دهد.

در شاخص مکدی، یک کراس صعودی ثبت شده اما فاصله ناچیز خطوط، مومنتوم را شکننده و تاحدی بی‌اعتبار نشان می‌دهد.

شاخص قدرت نسبی روی عدد ۵۳ قرار دارد. عدم موفقیت آن در عبور از عدد ۶۰، از قدرت فروشنده‌ها حکایت می‌کند.

☑️ تحلیل آنچین: بازار شکننده است!

● ۱. برای دهمین روز متوالی، خروجی‌های سرمایه از صندوق‌های ETF بیت‌کوین ادامه دارد. دارایی صندوق‌ها برای نخستین بار از آوریل به زیر ۱۰۰ میلیارد دلار سقوط کرده است.

● ۲. بر اساس داده‌های CoinGlass، مجموع اوپن اینترست بیت‌کوین در محدوده قیمت ۷۳،۰۰۰ تا ۷۴،۰۰۰ دلار، اکنون حدود ۳۰۰ میلیون دلار است. این عدد قابل توجه از حساسیت قراردادهای اهرمی به نوسانات قیمت در این منطقه حکایت می‌کند.

● ۳. مثبت ماندن نرخ تامین مالی، در کنار شاخص منفی حق بیمه‌ کوین‌بیس، یعنی بازار عمدتا روی شانه‌های اهرم‌ها سوار شده و پایه محکمی ندارد.

📌 سطوح مقاومت و حمایت فعلی

◾️سطوح مقاومت: ۷۴،۱۸۰ و ۷۴,۵۰۰ دلار
◾️سطح حمایت: ۷۳،۱۱۵ و ۷۲,۶۰۰ دلار

در این شرایط، ثبات قیمت بالاتر از ۷۲,۶۰۰ دلار برای جلوگیری از سقوط به کانال ۷۰,۰۰۰ دلار حیاتی است. بازپس‌گیری ۷۴,۰۰۰ دلار نیز اولین شرط خروج از روند نزولی خواهد بود. 

✅️ جمع‌بندی تحلیل:

هرچند عواملی مانند شروع معاملات ۲۴ ساعته بیت کوین در بازار CME توانسته از نوسانات آخر هفته تا حدی کم کند، اما برای شروع یک روند صعودی، نیاز به ورود سرمایه‌های جدیدتر به شدت احساس می‌شود.

📌 طبق گزارش کوین‌تلگراف، اتریوم در طول تاریخ خود هرگز سه فصل قرمز متوالی (سه فصل با عملکرد منفی) را تجربه نکرده است. اما حالا این رکورد در حال چالش جدی است.

◾️ فصل چهارم ۲۰۲۵ و فصل اول ۲۰۲۶ با عملکرد منفی به پایان رسیده‌اند و فصل دوم ۲۰۲۶ نیز تاکنون حدود ۳٫۴۱ درصد افت داشته است. با توجه به اینکه هنوز زمان تا پایان ژوئن باقی مانده، بازار در انتظار تعیین تکلیف این فصل است.

● نمودار منتشرشده توسط CoinGlass نشان می‌دهد که طولانی‌ترین سری فصل‌های قرمز اتریوم تاکنون فقط دو فصل متوالی بوده و این اتفاق در سال‌هایی مانند ۲۰۱۹، ۲۰۲۲ و ۲۰۲۴ رخ داده، اما هرگز به سه فصل نرسیده است.

[ @wallexchange ]

📊 امروز کدام رمزارزها بیشترین رشد و کدام رمزارزها بیشترین افت را تجربه کرده‌اند؟

📌 برای پیدا کردن جواب، لازم نیست بین ده‌ها نمودار و صفحه جابه‌جا شوید. شما به سادگی و در سریع‌ترین زمان می‌توانید در بات هوشمند والکس، لیستی از پر‌سودترین یا پرضررترین کوین‌های ۲۴ ساعت اخیر را مشاهده کنید و دید کلی از بازار رمزارز داشته باشید.

⭐️ لینک ورود به بات هوشمند والکس ⭐️

✔️ طبق داده‌های پلتفرم تحلیلی کوین‌گلس از ۲۵ مه ۲۰۲۶ تاکنون، بیش از ۱.۵ میلیارد دلار لیکویید شدن پوزیشن‌های لانگ (خرید) در مقابل ۴۹۱ میلیون دلار لیکویید شدن پوزیشن‌های شورت (فروش) رخ داده است؛ موضوعی که نشان‌دهنده خروج شدید اهرم‌های صعودی و خوش‌بینانه از بازار رمزارزهاست.

📌 این‌ داده‌ها نشان می‌دهد که حجم لیکویید شدن پوزیشن‌های لانگ در بیشتر روزها به‌طور قابل‌توجهی از شورت‌ها بیشتر بوده و در ۲۸ مه، هم‌زمان با افزایش نوسانات بازار، به اوجی بیش از ۷۰۰ میلیون دلار رسیده است.

🔔 تحلیل تترگلد (۹ خرداد) بر پایه داده‌های تریدینگ‌ویو

📌 تترگلد، طبق نمودار ۴ساعته، پس از جهش ۳٫۲ درصدی از کف دوماهه، طی ساعات گذشته در حال تثبیت است. برخورد به مقاومت ۴۵۳۰ دلار و عقب‌نشینی قیمت، مهم‌ترین نکته‌ای است که در نمودار این دارایی طلایی دیده می‌شود.

📊 الگوهای پرایس اکشن تترگلد

● الگوی شمعی هفتگی:
پایان موقت نزولی روزهای پایان هفته
● احتمال شکل‌گیری الگوی «شانه و سر معکوس»:
نشان‌دهنده احتمال بازگشت از روند نزولی
● سایه‌های بلند شمع‌های اخیر در نزدیکی ۴۵۳۰ دلار:
نشان‌دهنده حضور قوی فروشندگان

✅️ تحلیل تکنیکال ۴ ساعته تترگلد

شاخص RSI
● عدد فعلی: ۵۵ (منطقه خنثی تا کمی خرید)
● عدد متوسط: ۴۶ (احتمال بازگشت روند نزولی)

شاخص ATR
● منطقه فعلی: ۱۰-۱۲ دلار با رشد هفتگی منفی؛ نشان‌دهنده افت قدرت حرکت صعودی و افزایش احتمال نوسان محدود در ساعات آینده.

💥 نگاهی به شاخص‌های فاندامنتال
۱. رشد اوپن اینترست فیوچرز XAUT در صرافی Kraken به حدود ۵٫۳ میلیون دلار رسیده و نرخ تامین مالی هم حدود ۰٫۰۱۴ درصد ثبت شده است: هر دو نشان‌دهنده رشد تقاضا برای قراردادهای لانگ است.
۲. افزایش قدرت دلار پس از انتشار داده‌های تورمی در آمریکا: در کوتاه‌مدت فشاری نزولی بر تترگلد وارد می‌کند.
۳. کاهش بازدهی اوراق خزانه‌داری ۱۰ ساله آمریکا: کاهش هزینه نگهداری طلا و جذابیت بیشتر برای خریداران که به نفع تترگلد هم تمام می‌شود.

☑️ سطوح مقاومت و حمایت فعلی
● سطوح مقاومت: ۴۵۳۰ و ۴۵۸۰ دلار
● سطوح حمایت: ۴۵۰۸ و ۴۵۰۰ دلار

✅️ جمع‌بندی
با توجه به نمودار فعلی تترگلد می‌توان گفت که خریداران درصدد هستند روند نزولی روزهای هفته گذشته را حداقل برای ساعات آینده متوقف کنند. فروشندگان نیز هنوز قدرت بالایی از خود نشان می‌دهند. در این شرایط، شکست مقاومت ۴۵۳۰ دلار، مسیر صعود به سمت ۴۵۸۰ و ۴۶۵۰ دلار را می‌گشاید. تثبیت پایدار زیر ۴۴۸۰ دلار نیز ساختار صعودی را باطل کرده و راه را برای تست ۴۴۴۳ دلار باز می‌کند.

📌 کاردانو (ADA) در حال آزمایش مهم‌ترین سطح حمایتی

📊 از سال ۲۰۲۱، قیمت کاردانو درون یک کانال چندساله معامله شده است. کف قطعی این الگو در محدوده ۰.۲۴۷ دلار قرار دارد که به‌عنوان یک حمایت تاریخی بسیار مهم عمل کرده است.

◾️ اکنون که قیمت در حدود ۰.۲۳۲ دلار معامله می‌شود، شاهد یک آزمون مهم و تعیین‌کننده برای این محدوده حمایتی هستیم.

✔️ با نزدیک شدن به بسته شدن کندل ماهانه، باقی ماندن قیمت زیر ۰.۲۴۷ دلار ساختار کوتاه‌مدت بازار را تغییر می‌دهد و نشان می‌دهد که احتمالاً بازار وارد یک فاز ارزش‌گذاری عمیق‌تر (افت بیشتر قیمت برای یافتن ارزش واقعی) شده است.

✅️ اگر کف تاریخی این کانال شکسته شود، اهداف کلان بعدی که از دید تحلیل‌گران برای انباشت بلندمدت در بازار اسپات جذاب و با احتمال بالا محسوب می‌شوند، سطوح ۰.۱۱۳ دلار و ۰.۰۵۱ دلار خواهند بود.

◾️ منبع تحلیل:
اکانت Alicharts در پلتفرم X

📌 حرکت بیش از ۱۰۳ هزار بیت‌کوین قدیمی به ارزش ۷.۶ میلیارد دلار در سال ۲۰۲۶

◾️ بر اساس داده‌های آن‌چین منتشرشده توسط CheckOnChain، در سال ۲۰۲۶ تاکنون بیش از ۱۰۳,۹۱۴ بیت‌کوین به ارزش تقریبی ۷.۶ میلیارد دلار از کیف‌پول‌های غیرفعال با عمر ۵ تا ۱۵ سال جابه‌جا شده است. بزرگ‌ترین حجم جابه‌جایی، مربوط به کوین‌های با عمر ۸ تا ۱۰ سال است که ۳۳,۱۹۵ بیت‌کوین را شامل می‌شود.

◾️این حرکت‌ها نشان‌دهنده خروج بخش قابل توجهی از بیت‌کوین‌های متعلق به هولدرهای بلندمدت از سال‌های ۲۰۱۳ تا ۲۰۱۵ است. در ۴۸ ساعت گذشته نیز ۶۶۵ بیت‌کوین (به ارزش حدود ۴۸ میلیون دلار) از کیف‌پول‌های متعلق به سال‌های ۲۰۱۴ تا ۲۰۱۵ فعال شده که این امر به فشار فروش اخیر در بازار افزوده است.

[ @wallexchange ]

✅️ تحلیل روزانه بیت‌کوین(۸ خرداد) بر پایه داده‌های تریدینگ‌ویو

◾️ پس از انتشار داده‌های تورمی آمریکا، بیت‌کوین پس از سقوط به زیر ۷۳،۰۰۰ دلار، با ثبت چند کندل نسبتا صعودی، ‌اکنون در محدوده ۷۲،۴۰۰ تا ۷۳،۷۰۰ دلار نوسان دارد.

📊 تحلیل تکنیکال: تایید روند نزولی
● شاخص ADX در تایم‌فریم ۴ ساعته به ۴۲ رسیده است. زیرشاخص -DI هم هنوز بالای +DI قرار دارد. هردوی اینها نشانه تسلط فروشندگان هستند.
● شاخص CCI امروز به زیر منفی ۲۱۰ سقوط کرده و در عمیق‌ترین منطقه اشباع فروش ماه‌های اخیر قرار دارد. این سطح، معمولا مقدمه برگشت قیمت است، اما در روندهای نزولی شدید، می‌تواند تداوم یابد.

✔️ تحلیل آنچین: کاهش MVRV
شاخص MVRV Z-Score (نسبت ارزش بازار به ارزش تحقق‌یافته) هم‌زمان با روند نزولی در حال کاهش به مناطق ارزش‌گذاری منصفانه است. در بسیاری از تحلیل‌های امروز از این سطح، به‌عنوان یک کف لوکال یاد شده است.

💥 سطوح مقاومت و حمایت چارت ۴ ساعته
● مقاومت اول: ۷۳،۶۰۰ دلار (محدوده قیمت فعلی)
● مقاومت دوم: ۷۴،۳۰۰ دلار
●حمایت اول: ۷۳،۱۵۰ دلار
●حمایت دوم: ۷۲،۸۰۰ دلار

◾️ ناامیدی بازار از شاخص PCE
بر اساس گزارش پلتفرم کریپتوکوانت، عدد موردعلاقه فدرال رزرو برای PCE با هدف کاهش نرخ بهره، نصف رقم فعلی است. هرچند رشد تورم در ماه گذشته ۰٫۱ درصد کمتر از پیش‌بینی‌ها بود؛ اما بیت‌کوین همچنان با صدها میلیون دلار لیکوییدیشن موقعیت‌های لانگ مواجه است.
● نکته مهم: امروز، موعد سررسید حدود ۷٫۵ میلیارد موقعیت آپشنز بیت‌کوین و اتریوم است که می‌تواند بر قیمت‌ها تاثیر منفی بگذارد.

✅️ جمع‌بندی:
ثبات قیمت بیت‌کوین در ساعات اخیر با کاهش حجم معاملات همراه شده که پتانسیل افت دوباره قیمت را زنده نگه می‌دارد. در این شرایط، حفظ سطح حمایت ۷۳،۱۵۰ دلار برای جلوگیری از سقوط‌های بیشتر ضروری است. 

🐋 خرید سنگین نهنگ اتریوم ادامه دارد

● یک نهنگ بزرگ بازار اتریوم که هم‌اکنون بیش از ۳۰۰ میلیون دلار اتریوم در اختیار دارد، شب گذشته ۵۰ میلیون USDT از پروتکل Spark وام گرفت و آن را به Wintermute منتقل کرد تا اتریوم بیشتری خریداری کند.

✔️ طبق داده‌های منتشرشده، این نهنگ از پایان سال ۲۰۲۳ تاکنون فقط روی اتریوم معاملات سوئینگ (خرید در قیمت‌های پایین‌تر و فروش در موج‌های صعودی) انجام داده و مجموع سود تحقق‌یافته او به بیش از ۱۰۰ میلیون دلار رسیده است.


[ @wallexchange ]