🔥 Выкуп после пробоя, геополитические сигналы и шанс на закрытие месяца в бычьем сценарии: устоит ли IMOEX?
​
Вчерашнее сползание рынка вплотную к поддержке 2250 пунктов сегодня утром получила свое логическое продолжение. Медведи с ходу продавили ключевую горизонтальную отметку 2240 и увлекли индекс #IMOEX на локальные минимумы в район 2224 пунктов. Казалось, что закрытие нижнего гэпа на 2214 - вопрос времени, однако во второй половине дня геоповестка внесла свои кардинальные коррективы, спровоцировав агрессивный внутридневной выкуп.
​
🕊️ Разворот к 2274 и незакрытый гэп
​Основным триггером для яркого разворота стал мощный блок внешнеполитических новостей. СМИ сообщили, что Трамп поддержал план ослабления санкций против экономики РФ в обмен на освобождение заключенных еще до официального завершения конфликта. Параллельно появились подтверждения конструктивных контактов Дмитриева с представителями США в Нью-Йорке по энергетическим инициативам, а также намерений Вашингтона организовать трехстороннюю встречу (США-РФ-Украина) в октябре в Абу-Даби для обсуждения ограниченного прекращения огня.
​
Инвесторы моментально подхватили этот позитив: индекс #IMOEX полностью нивелировал утреннее падение, взлетев в моменте до 2274 пунктов, и завершил сессию на комфортном уровне 2265 пунктов.
​С точки зрения технического анализа, за день произошли важные события:
• Возврат выше скользящих: Рынок смог закрепиться выше 20 и 50 EMA на дневном таймфрейме и вернуть ключевую 200 EMA на месячном графике.
• Интрига с гэпом: Нижний гэп на 2214 пунктов так и остался незакрытым, что сохраняет определенную незавершенность технической картины.
​
📊 Макроэкономика, жесткий ЦБ и нефтяной фактор
​Несмотря на вечерний оптимизм, макроэкономический блок продолжает слать сдержанно-негативные сигналы. В ВТБ допускают «ультражесткое» решение ЦБ по ставке в октябре на фоне подскочивших инфляционных ожиданий. Впрочем, в самом ЦБ отмечают, что заложенная в проект бюджета цена отсечения по нефти в $50 за баррель с 2027 года станет фундаментальным фактором в пользу будущего смягчения ДКП. Сама же нефть Brent удерживается на высоких уровнях $107,5–108,2 из-за сохраняющихся рисков в Ормузском проливе, а курс доллара после прохождения налогового периода установился в районе 84,40 руб. В то же время долговой рынок РФ остается под давлением: индекс RGBI просел до 111,14 пунктов из-за планов Минфина увеличить чистые заимствования в 2026 году на 1 трлн рублей.
​
📌 Резюме по рынку и ситуации
​Рынок продемонстрировал впечатляющую живучесть, отыграв утренний провал исключительно на дипломатических инсайдах. Завтра наступает ключевой день — закрытие месячной свечи. Чтобы сформировать уверенный среднесрочный бычий тренд на октябрь, покупателям необходимо вытягивать индекс к 2300 и идеальным 2330 пунктам (к 100 EMA). Без новых мощных драйверов сделать это за одну сессию будет крайне тяжело, однако куда важнее будет сейчас удержание текущих рубежей 2255–2260.
​
📰 Корпоративные события
$YDEX Яндекс — Представил легкий ноутбук Airis бренда Lunnen; планирует в ноябре допэмиссию 11 млн акций (2,8% УК) под программу мотивации, снизив ориентир годовых размещений с 2% до 1%.
$VTBR ВТБ — Чистая прибыль по МСФО за 8 месяцев составила 314,8 млрд руб. (-4% г/г); рассчитывает закрыть сделку с RWB в конце октября.
$VSEH ВИ.ру — СД одобрил программу выкупа акций объемом до 500 млн руб. со сроком проведения с 1 ноября 2026 года по 31 декабря 2027 года.