Тут прошла новость https://t.me/Theedinorogblog/7345 и https://t.me/buzko_hub/1685, о мошенничестве со стороны управляющих фондом. Но не рассказано как!
Disclaimer: я свечку не держал, а просто теоретизирую, чтобы развлечь себя и вас.
Так что вечером прогулялся по набережной, пообщавшись с чатГПТ, чтобы теоретически понять как сделать то, что 'allegedly' сделали эти товарищи. Я человек честный, поэтому придумал только один наиболее вероятный способ.
По дефолтному уставу фонда вообще нельзя просто так взять и платить деньги налево в ООО "Рога и Копыта" третьих лиц.
Я представил, что я управленец такого фонда "Almas Hybrid Capital Scam I".
"Вот мы вложили в 10 стартапов по примерно $200K. 7 из них можно списать. А вот 3 - норм. Причем у одного скоро там экзит будет".
И я пользуюсь следующим пунктом устава фонда (типичная формулировка):
“The General Partner may, in its discretion, cause the Fund to transfer, assign, or otherwise dispose of any Portfolio Investment to a third party (including an Affiliate of the General Partner) if such transaction is conducted on an arm’s-length basis and the General Partner reasonably believes that the transaction is in the best interests of the Fund and its Limited Partners.”
Перевожу на русский:
"Начальник фонда, по своему усмотрению, если ему надо активы куда-то отдать/продать и если это выгодно фонду, конечно же может делать это".
Поэтому мы рисуем оффер на приобретение доли моего фонда от ООО "Рога и Копыта" у моего фонда "Almas Hybrid Capital Scam I", за номинальную сумму (или близкую к изначальной инвестиции), но с обязательством оплатить попозже, ибо "мы же скамеры, у нас денег нет". Формально на бумаге - это именно сделка, которая должна была быть по уставу - в компанию инвестировали, вот теперь нам оффер сделали за какие то деньги, отлично! Это то, на что договаривались!
Через пару месяцев ( мы же инсайдеры, заранее в курсе куда ветер дует), доля в портфельной компании (или вся компания) продается за уже нормальные деньги, но деньги достаются не фонду Almas Hybrid Capital Scam I, а ООО "Рога и Копыта", к которому мои вкладчики отношения уже не имеют, а деньги вывожу куда-нибудь (вплоть до крипты).
И вот получается, что те, кто вложились в фонд, полностью отчетов не видят. А что это за продажа в ООО "Рога и Копыта" обычный человек подумает, что это просто название юрлица от какой-то норм фирмы (ну вы же видели, как часто фирмы называются), Ну на Кипре
Смотрите в картинках к посту более подробно.
Ставь лайк, а то я вспомнил тут еще одну схему, элегантную