⚡️ جمع‌بندی پرتفوی صندوق‌های بخشی فلزات اساسی ➖ شهریور ۱۴۰۵


🤍 تمرکز بازار: آذرین با رشد سهم بازار از ۱۳.۷٪ به ۲۳.۰٪ به بزرگ‌ترین صندوق گروه تبدیل شده است. استیل با ۲۱.۰٪ و آلیاژ با ۲۰.۰٪ در رتبه‌های بعدی قرار دارند. در مقابل، سهم بازار آلیاژ از ۲۲.۹٪ به ۲۰.۰٪ و مسگون از ۱۷.۴٪ به ۱۵.۰٪ کاهش یافته است.

🕯 میزان سرمایه‌گذاری: سهم سهام در شهریور بین ۹۳.۶٪ تا ۱۰۰.۰٪ قرار دارد. آذرین با افزایش سهم سهام از ۹۵.۱٪ به ۹۹.۴٪ و مسگون از ۹۶.۳٪ به ۱۰۰.۰٪، بیشترین افزایش را داشته‌اند. فلزفارابی نیز از ۹۱.۹٪ به ۹۵.۰٪ رسیده است.

📊 تمرکز پرتفوی: سهم ۱۰ نماد اصلی بین ۶۸.۱٪ تا ۹۸.۶٪ متغیر است؛ فلزا با ۶۸.۱٪ متنوع‌ترین و مسگون با ۹۸.۶٪ متمرکزترین پرتفوی را دارند. در مقایسه با مرداد، تمرکز آذرین و مسگون افزایش قابل‌توجهی داشته، در حالی که استیل و پولاد نیز نسبت به ماه قبل متمرکزتر شده‌اند.

🏭 نمادهای پرتکرار: فملی همچنان در تمام پرتفوی‌ها حضور دارد و فولاد نیز در بیشتر صندوق‌ها تکرار شده است. ومعادن، کاوه، فجر و فافق از دیگر نمادهای پرتکرار شهریورماه هستند. همچنین آلومینا برای نخستین‌بار در ترکیب یکی از پرتفوی‌ها دیده می‌شود.

🛒 رفتار معاملاتی دوره: مسگون با ۳۹۴ میلیارد تومان خرید و ۹۰ میلیارد تومان فروش، بیشترین خرید و گردش معاملات را ثبت کرده و با ۳۰۴ میلیارد تومان خالص خرید در صدر قرار گرفته است. در مقابل، فلزا با ۱۳۰ میلیارد تومان فروش و ۱۱۲ میلیارد تومان خرید، بیشترین خالص فروش را با ۱۸ میلیارد تومان داشته است.

❌ نکته ماه: جهش سهم بازار آذرین از ۱۳.۷٪ به ۲۳.۰٪ و تبدیل شدن آن به بزرگ‌ترین صندوق فلزی، مهم‌ترین تغییر شهریورماه است. همزمان، تمرکز پرتفوی آذرین به ۹۷.۴٪ رسیده و بخش عمده دارایی آن در ۱۰ نماد اصلی قرار گرفته است.


@trade_fundd | 🟠🟢🟣