⚡️ جمع‌بندی پرتفوی صندوق‌های بخشی شیمیایی ➖ شهریور ۱۴۰۵


🤍 تمرکز بازار: پتروآگاه و اکتان هر دو با سهم ۱۷.۹٪ در صدر گروه قرار گرفته‌اند؛ پتروآگاه سهم خود را از ۱۶.۹٪ افزایش داده و اکتان نیز از ۱۶.۵٪ به ۱۷.۹٪ رسیده است. پتروفارس با ۱۵.۲٪ و پتروصبا با ۱۴.۷٪ در رتبه‌های بعدی قرار دارند.

🕯 ترکیب دارایی‌ها: سهم سهام در بازه ۹۲.۱٪ تا ۹۷.۸٪ قرار دارد. در مقایسه با مرداد، سهم سهام در پتروفارس، آلکان، پتروسورین، پتروپاداش و پتروآبان افزایش یافته و در اکتان، پتروآگاه، پتروصبا و پتروداریوش کاهش داشته است. پتروما با ۹۷.۸٪ همچنان بیشترین وزن سهام را دارد.

📊 تمرکز پرتفوی: سهم ۱۰ نماد اصلی بین ۵۶.۶٪ تا ۷۲.۹٪ متغیر است؛ پتروپاداش با ۷۲.۹٪ متمرکزترین و پتروصبا با ۵۶.۶٪ متنوع‌ترین پرتفوی را دارند. در شهریور، تمرکز پتروپاداش، پتروسورین و آلکان افزایش یافته و در پتروآگاه و پتروداریوش کاهش داشته است.

🏭 نمادهای پرتکرار: فارس، پارسان، تاپیکو، شپدیس و نوری همچنان از پرتکرارترین نمادهای پرتفوی صندوق‌های شیمیایی هستند. کرماشا، شیراز و شمش طلا نیز در چندین صندوق حضور دارند.

🛒 رفتار معاملاتی دوره: آلکان با ۳۳۵ میلیارد تومان خرید و ۳۴۲ میلیارد تومان فروش، بیشترین گردش معاملات را ثبت کرد و با ۷ میلیارد تومان خالص فروش همراه بود. پتروداریوش نیز با ۴۲۰ میلیارد تومان خرید در برابر ۱۴۴ میلیارد تومان فروش، بیشترین خالص خرید گروه را با ۲۷۶ میلیارد تومان ثبت کرد. در مقابل، پتروسورین با ۱۴۰ میلیارد تومان فروش و ۳۷ میلیارد تومان خرید، بیشترین خالص فروش را داشت.

❌ نکته ماه: در شهریور، آلکان بیشترین گردش معاملات را ثبت کرد، در حالی که پتروداریوش با وجود کاهش خرید نسبت به مرداد، همچنان بیشترین خالص خرید گروه را داشت. همچنین پتروپاداش با افزایش تمرکز ۱۰ نماد اصلی از ۶۱.۰٪ به ۷۲.۹٪، یکی از مهم‌ترین تغییرات ترکیب پرتفوی را تجربه کرد.


@trade_fundd | 🟠🟢🟣