TON Index Fund

Ну-с, начнем с основы основ любого дефая: дексов. Всем надо где-то менять наши любимые щиточки туда сюда, без них всё дело пойдет прахом.

В ТОНе их 2: DeDust.io и Ston.fi . Был еще мегатон, но естественно туда мы деньги не понесем (ну просто банально не сможем). Кто сказал тегро.финанс? Выйдите из канала и зайдите нормально.

TVL на сегодня примерно одинаковый (269 и 273 млн), оба декса являются крупными игроками на рынке. DeDust.io носит неофициальное гордое звание народного декса, Ston.Fi собственно псевдоофициальный декс, на который делает ставку top.co - крупнейший венчур фонд на тоне, который пытается заграбастать все инфраструктурные проекты. У стона есть монополия на встраивание в тонкипер и тонспейс. В целом, у обоих дексов есть свои плюсы и минусы, и своя аудитория.

Пройдемся по поинтам

DeDust.io

Используемость проекта - 50/50 - тут собственно всё ясно, приличные объемы, топовый ТВЛ и всё такое прочее.
Токеномика - 9/10 - кое-как нашел, делюсь с вами - https://t.me/dedust_ru/36, тут всё вроде бы хорошо, полная капитализация 84 mln$, хорошая цифра для топового декса, я бы даже сказал недооцененная, в циркуляции согласно https://coinmarketcap.com/currencies/scaleton/ около 20%, остальное зафиксировано. неплохо было бы конечно залокать всё лишнее и прописать разлоки, но в общем пойдет.
Утилитарность токена - 10/10 - недавно ребята анонсировали стейкинг и делятся комиссиями, которые они предварительно конвертируют в скейл - https://t.me/dedust_ru/82 . Насколько я понял, в целом история с конвертацией не факт что работает, но я надеюсь что ребята допилят скоро. Сам стейкинг уже работает и мы туда конечно понесем наши скейлы.
Token TVL - 10/10, там явно больше 1 млн $
Основатель и команда - 10/10 - основатель известен своей репутацией как очень крутой разработчик смарт-контрактов и уважаем и встречаем в любом тоновском чате. При этом команда растет, и помимо него над проектом работают еще несколько человек.
Листинги - 5/10 - DeDust, xRocket, bingX
Риски/Потенциал - 8/10 - главный нюанс в целом, который еще как-то можно предъявить дедасту, это комиссии ликвидити провайдерам с 2023 по июнь 2024, которые декс еще не раздал. Очень нужно раздать, тогда рисков и претензий не будет. А так в целом у декса очень хорошая позиция в экосистеме. Риск что стон задавит считаю несущественным. Более того, считаю что наличие двух дексов сильно мотивирует оба декса развиваться быстрее выше сильнее, дабы не отставать.

итого получаем 102 поинта

Ston.Fi

Используемость проекта - 50/50 - высокий твл, монополия в других проектах топ.ко и тд.
Токеномика - 3/10 - https://static.ston.fi/whitepaper.pdf - полная капитализация 1 млрд$, алло, сравните с дедастом. Сколько сейчас в циркуляции надо считать, судя по табличке и графику в 13.1.1, анлокнуто должно быть более 50%, что прям страшные цифры какие-то. Поэтому такой низкий балл, я не прям то чтобы сильно верю в такую капу и такую цену, но что поделать.
Утилитарность токена - 3/10 - в общем там в пейпере написано, что можно стейкать стоны и получать гемстоны (гемстоны это такая лабуда, которая вообще никому не сдалась). При этом у нас еще будет лок на стоны от 3 месяцев. И в общем дальше комиссии протокола конвертируются в стон и дао (которое гемстоновое и большая часть этих гемстонов будет собственно у самого стона) решит что с ними делать. Короче прям ужас-ужас, стейкать мы с локом на 3 месяца конечно не будем, потому что насыпят все равно хрень какую-то.
Token TVL - 10/10, там явно больше 1 млн $
Основатель и команда - 10/10 - https://www.linkedin.com/company/ston-fi/ - около 50 человек работает, все данные есть на линкедине, тут полный порядок.
Листинги - 7/10 - Ston.fi, xRocket, bitmart, coinex
Риски/Потенциал 5/10 - ну собственно главный минус это токеномика и очень раздутая капа. Когда всё это разлочится и вся эта команда, адвайзеры и прочие ранние инвесторы начнут выходить об нас, будет больно. В остальном декс выглядит очень стабильным и имеет все шансы оставаться среди топов.

итого получаем 88 поинтов

TON Index Fund pinned «Всем привет Идея: создать индексный фонд проектов на TON, потратить 100 000 USDT на начальные инвестиции и посмотреть, что с этим всем будет дальше. Обоснование: верю в экосистему TON и её рост в целом. А если экосистема будет расти, то все важнейшие её…»

Итак, представим наших номинантов в категории DeFi. Далее мы разберем их все по пунктам и проставим баллы. После этого уже огласим кошелечек и займемся инвестициями

Дексы
DeDust.io
Ston.fi

Агрегаторы дексов
swap.coffee
TON Diamonds DEX (ton.diamonds/dex)

Стейкинг
JVault.xyz

Миксер
Tonnel.network

NFT Lending
DAO Lama (daolama.co)

Проекты, в которые мы пока не можем проинвестировать, но в принципе хотим:

Ликвидные стейкинги:
bemo.finance
hipo.finance
tonstakers.com

Perp Дексы:
Storm Trade (storm.tg)

Лендинги:
EVAA.finance

Трейдинговые Launchpad-ы:
GasPump.tg


Что мы упустили?

В каждой категории мы будем оценивать проекты по следующим параметрам:

Используемость проекта - от 0 до 50 - насколько проект популярен в экосистеме, какой у него TVL, доля рынка и тд (если это понятие применимо)

Токеномика - от 0 до 10 - насколько здоровая токеномика у проекта: нет ли подозрительных категорий, кучи незалоченных токенов у фаундеров и команды и тд и тп.

Утилитарность токена - от 0 до 10 - есть ли(или предполагаются ли согласно вайтпейперу) какие-нибудь варианты использования для токена, и насколько они хороши

Token TVL - от 0 до 10 - сколько ликвидности в парах у токена с USDT либо TON: 0-200k - 0, 200k-400k - 2, 400k-600k - 4, 600k-800k - 6, 800k-1000k - 8, 1000k+ - 10

Основатель и команда - от 0 до 10 - в зависимости от наличия информации о команде и основателе проекта.

Листинги - от 0 до 10 - наличие листингов у токена - по 1 поинту за каждый DEX, по 2 за каждый CEX (включая xRocket), по 5 за tier 1 CEX (бинанс, байбит, окх)

Риски/Потенциал - от -10 до 10 - моё субъективное мнение о рисках и подводных камнях проекта и токена

Далее мы сложим все цифры и получим количество баллов проекта.

Количество баллов проекта / сумма баллов всех проектов в категории и будет долей фонда, которую нам нужно инвестировать в проект.

Например, сумма баллов всех проектов в категории DeFi - 500, количество баллов у DeDust.io - 100, тогда мы инвестируем в SCALE 100/500 = 20% средств, выделенных на DeFi. Т.е. 100 000 * 0.4 * 0.2 = 8000$

Теперь о том, как будем формировать собственно фонд

Разбиваем проекты на категории:

DeFi - различные DeFi протоколы на TON, где всё взаимодействие происходит на смарт-контрактах
Infrastructure - Кошельки, аналитика, лаунчпады и прочие активности в этом духе
GameFi - долго думал о том, стоит ли разделять гемблинг и геймфай, решил не разделять. В общем в этой куче будет и гемблинг истории и всякий геймфай, потому что в половине этого геймфая гемблинг под капотом.
Other - то, что не попало в другие категории, но достаточно интересное для того чтобы оказаться в фонде.

У каждой категории будет вес
DeFi - 40%
Infrastructure - 30%
GameFi - 20%
Other - 10%

Собственно вот такой кусок фонда должны составлять проекты той или иной категории.

Далее добавим еще одно правило - ни один проект не должен занимать более чем 25% внутри категории, иначе получится слишком зависимая от одного проекта история.

Напишите в комменты о том, как вам данное разделение и какие категории вы бы добавили/убрали?

Всем привет

Идея: создать индексный фонд проектов на TON, потратить 100 000 USDT на начальные инвестиции и посмотреть, что с этим всем будет дальше.

Обоснование: верю в экосистему TON и её рост в целом. А если экосистема будет расти, то все важнейшие её части должны расти еще быстрее. Таким образом мы получим быстрый рост портфеля на более-менее бычьем рынке. Возможно мы даже поставим какую-то цель в иксах для выхода из истории.

Ограничения:
1) Не влезаем в пресейлы, всевозможные лаунчи и прочие мутные истории. Токен должен торговаться на вторичном рынке и быть доступным к приобретению самому.
2) Не покупаем ничего кроме жетонов на TON
3) Не влезаем в фарминги и прочие мутные истории, где можно страдать от impermanent loss
4) не покупаем тот или иной жетон потому что мне занесли за рекламу. только дуор, только хардкор.
5) У токена должно быть ликвидности на дексах более 200к$, иначе не берем
6) не инвестируем в мем-жетоны и жетоны без проектов, потому что всё это треш для спекуляций, инвестируем только в то, у чего есть пользователи, холдеры и проект

Правила
1) маркетинговый бюджет - 1000$ на рокет-чек для огласки истории, дальше пусть растет как получится
2) Ведем всю эту историю, как и полагается истинным веб3-юзерам, в табличке в Google Sheets и на кошельке проекта. И табличку и кошелек опубликую в следующих постах.
3) все цифры индекса я конечно попытаюсь как-то обосновать в тексте, но по факту это некий educated guess, т.е. попытка тыкнуть пальцем в небо на основании понимания того что в целом происходит
4) Пересматриваем и ребалансим всю историю где-нибудь раз в 2 недели
5) Покупать всё будем через свап кофе для минимизации прайс импакта и чтобы не мучаться от того что часть ликвидности в паре с TON


Ну и да, всё описанное не является инвестиционными рекомендациями, дуор

Channel created