📉 О текущей панике на рынке РФ | немного бальзама и полезной информации

❗ Почитайте - будет полезно ❗

Дорогие подписчики! Многие знают, что я, конечно, ждал коррекцию, возможно не настолько резкую и не настолько быструю, но ждал. И находился на бОльшую часть портфеля в 💵

⚡ Надеюсь многие подписчики этого канала придерживались такой же стратегии, поэтому сейчас самое время, когда вы можете постепенно выбирать самые интересные компании на рынке и начинать их покупать.

Без фанатизма, небольшими долями можно подбирать ряд высококачественных бумаг и сводить долю акций в портфеле к 65-70%, что я уже практически сделал.

На оставшиеся 30-35% можно будет закупаться немного позднее, когда у нас будет конкретика по дальнейшим действиям РФ и мирового сообщества

По геополитике:
Пока мы имеем признание ДЛНР, которое гарантированно приведет к санкциям в первую очередь для банковского сектора.

ВАРИАНТЫ развития событий (на мой взгляд):

1. Более широкие военные действия на территории Украины. Самый вероятный сценарий. Теперь есть и предлог. Иначе зачем было делать ультиматум, останавливать продажи газа в спот Газпромом, обваливать свой рынок, повышать так сильно ставки и т.д... По факту, это один из немногих путей достижения целей, которых РФ хотела добиться через ультиматум.

Это приведет к дальнейшему падению рынка, но пострадают сильно только компании с существенной долей продаж в страны ЕС и США (теперь обращайте особое внимание на географию выручки).

2. НАТО начинает диалог, дает гарантии о не расширении на Восток и т.д. Маловероятно, но если это произойдет, то рынки улетят к уровням декабря.

3. Всё остается как есть, вопросы остаются открытыми на неопределённый срок. Это будет позитивом для рынков, но в долгосроке риски останутся.

Думаю, что развязку мы увидим в ближайшие недели-месяцы, при реализации любого варианта есть понимание как действовать на рынке. Лишь бы брокеры и банки под санкции не попали или не обанкротились.

🛢️ В любом случае, сырьевой сектор сильно в прибылях потерять не должен, даже при вводе полного эмбарго со стороны США и ЕС (самая жесткая из возможных санкций для РФ). По крайней мере в моменте, пока наблюдается дефицит.

❌ От банков пока держался бы подальше (если рассматривать, то Сбер - он попадет по санкции последним). Выбирайте только качественные активы и компании имеющие относительно небольшую долю выручки с ЕС и США. Пока ряд качественных компаний до сих пор не подешевели до интересных значений: Мосбиржа, Норникель и т.д.

💡 Сам я вчера-сегодня купил 10 компаний. 8 из них российские. В сумме на 25% депозита. Кэша осталось 32% в $.

Мое мнение по многим компаниям Вы всегда можете почитать в обзорах: https://t.me/taurenin/442

Cледить за моими конкретными сделками и получать ежедневно доп. аналитику можете в Premium: https://t.me/taurenin/173

📊 Сам рынок РФ сейчас крепче и дешевле, чем в кризис 2008 года и 2014 годов. Поэтому вряд ли будут падения в 3-5 раз (кроме частных случаев), но где будут лои - не знает никто и никогда. Т.е. можно купить дешево, но это не значит, что на панике компании ненадолго не упадут глубже.

✅ В общем, можно становится быками. Примерно с ноября я ожидал коррекцию, писал много обзоров о том, что компании дорогие. Это казалось смешным, ну вот теперь в качестве аналитики здесь можно удостовериться 😊 С октября почти всё сейчас в 2 раза подешевело... Но до сих пор не всё я готов покупать.

👉 У кого есть опционы - можете в случае отскока делать хэдж портфеля. Купив Пут опционов на RTS примерно на 6% от портфеля можно на месяц полностью застраховать портфель от падения. А если рынок упадет очень сильно, то даже заработать сверху.

Как я писал ранее: https://t.me/taurenin/471 и говорил в видео я удерживаю шорт S&P500 опционами, он знатно смягчил вчерашнее снижение.

👉 Ну, и важно понимать, что теперь мы не обязаны падать вместе с S&P, по крайней мере ближайшее время.

Всем успехов! Всё будет хорошо❤️

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией