📉Ну что, у всех портфели покраснели? Те, кто пришел на рынок в начале 2023 и позднее, наконец увидели нормальную коррекцию, первую за 1,5 года. Я, признаюсь, не удержался - начал интенсивные закупки. Скорее всего рановато, но накопленный кэш прожигал ляжку.
💼Что именно купил в портфель - расскажу в конце недели. А сегодня предлагаю взглянуть на самых больших неудачников из индекса Мосбиржи, потерявших в котировках сильнее всего за последний месяц.
👛LEAS Европлан (-18,1%)
Открывает нашу "облажавшуюся семёрку" Европлан. Минус 18% по итогам месяца.
👉Ходят слухи, что квартальный отчет у Европлана будет плохой, и инсайдеры активно избавляются от бумаг. Однако с точки зрения фундаментала у Европлана вроде бы все отлично: он ударными темпами наращивает объем лизингового портфеля, выручку и прибыль, а высокие ставки помогают зарабатывать шикарные процентные доходы.
🪓SGZH Сегежа (-19,5%)
С опилочниками всё понятно: достаточно взглянуть на фин. отчетность за 2023 и за 1 кв. 2024. Каждый квартал компания теряет по 5 млрд ₽ из-за низких цен на продукцию и огромных процентных расходов. У Сегежи гигантский долг, который к тому же приходится постепенно рефинансировать по нынешним высоким ставкам.
📦OZON ОЗОН (-19,8%)
Почти 20% теряют за месяц расписки маркетплейса. В апреле я писал, что на мой взгляд, идея в акциях ОЗОНа уже себя отыграла - в самом деле, +140% за год, куда ещё выше?
👉Главные возможные драйверы - долгожданный выход на прибыльность и переезд бизнеса домой. В остальном у Озона, судя по отчетности, всё в полном порядке, он выглядит как классическая история роста.
📱VK МКПАО "ВК" (-20,9%)
ВК "радует" своих акционеров потерей более чем 1/5 капитала за 30 дней. Ну это звездец, товарищи. С полной господдержкой, в отсутствие конкурентов, будучи фактически монополистом на российском медиа-рынке, ВК умудряется терять деньги на ровном месте.
Ау, менеджеры ВК! Может, пора перестать платить самим себе и своим ковыряющим в носу IT-шникам миллионные зарплаты, а заняться наконец бизнесом?
👉Самая убыточная позиция в моем портфеле. Неудивительно, ведь я начал покупать ещё в далеком 2020 году по цене 2200 р. за бумагу... Эх, вернуться бы в то время и надавать самому себе хороших таких лещей🤦♂️ Ладно, поехали дальше.
🏭CHMF Северсталь (-21,8%)
Удивительно, но Северсталь откатилась даже ниже "никакущего" ВК. Но у нее хотя бы дивгэп был, так что ей простительно.
🇷🇺Компания успешно перестроила свои потоки продаж: доля внутреннего рынка после 2022 г. выросла с 60% до 85%, а оставшееся идёт на экспорт в страны СНГ. Северсталь - на мой взгляд самая перспективная из черных металлургов. Лично я активно подбираю Севку на снижении.
🏭SELG Селигдар (-27,1%)
У золотодобытчика дела не очень. В июне он попал в санкционные списки США.
👉Но не это главная причина такого слива. В конце июня был задержан президент Селигдара Константин Бейрит. Инвесторы обоснованно опасаются, что бизнес у Бейрита могут банально "отжать", а как поведет себя новый собственник, неизвестно. Может отменить дивы, объявить допку и вообще продать все месторождения другим заинтересованным игрокам - это Россия, детка!
🚂GLTR Глобалтранс (-30,4%)
🇦🇪Безостановочное падение расписок вызвано неопределенностью с дивидендами после редомициляции. Корпорация переехала с Кипра в ОАЭ, но сигналов к возобновлению выплат так и нет. Минус 30% - даже Газпром на его фоне смотрится бодрячком.
👉Кроме того, всех беспокоят явные параллели с кейсом Полиметалла. Компания пообещала сохранить листинг на Мосбирже, однако Полик тоже много чего обещал.
🎯Подводим итог
💪Европлан и Северсталь я считаю хорошими крепкими историями, вполне заслуживающими добавления в портфель на коррекции. Озон тоже норм, но слишком перегрет + ждём редомициляции.
🤮Про ВК даже говорить ничего не хочу. Самое разочаровывающее днище.
🎢Сегежа, Селигдар и Глобалтранс - рискованные идеи для любителей пощекотать нервы. Все трое упали ОЧЕНЬ сильно со своих максимумов, но никто не гарантирует, что на этом падение остановится.
🔥Сегодня на рынке снова будет весело!
#топ_акций
