Инфляция, кто выиграет? 🤔

Всем привет, на связи Эван!

Пару месяцев назад, я разбирал ситуацию связанную с цепочками поставок, ростом цены на контейнеры и тд. Делал я это в Instagram и немного осветил в этом посте.

Кто-то освежит память, кто-то разберется в новом. Встречайте, индекс Baltic Dry - ключевой макро-индекс, который отражает стоимость перевозки грузов морем по главным направлениям.

Почему на него стоит обратить внимание? Потому-что он сильно растет и бьет ценовые рекорды за последние 12 лет. Выглядит это так. Для усиления, можно еще посмотреть на мировой индекс контейнерных перевозок, тут. А еще нефть сегодня поднялась до давно невиданных высот.

Когда летом к этому привлекалось внимание, многие крыли это двумя фактами: 1. Контейнеровоз Evergreen перекрыл Суэцкий канал, 2. Крупные Китайские порты закрывали на карантин.

Ха! Тогда что сейчас происходит?

Я бы выделил две вещи - очевидную инфляцию и сохраняющийся тренд на восстановление экономики.

Поговорим о первом.
Я как-то говорил, что REIT являются хорошей защитой от инфляции и разбирал на исторических данных эту тему, тут можно посмотреть.
Так вот, на фоне ожиданий по повышению ставки, долгосрочно рост цен на недвижимость в США может быть менее ощутим, чем ситуация с драгоценными металлами. Я разбирал уже эту тему, снова сделаю ссылку на себя тут.

И если прочесть предыдущие посты и наложить на этот, то получается следующее. На фоне всего происходящего в мире, золото, золотодобытчики, серебро и тд - слабовато выиграли от такой переоценки.

Прогнозов я строить не буду, но хочу заметить, что либо логика рынка в отношении этих активов сильно изменилась, либо там есть нереализованный потенциал. Тут уже каждый решает для себя сам.

Аааа! Совсем забыл, люди же всегда хотят тикеров (не знаю зачем, но ладно)
Пожалуйста: $GDX - золотодобытчики, $IAU - золото, $SLV - серебро.

Расскажите в комментариях, почувствовали ли вы инфляцию? Видите рост цен? Может заняты в реальном секторе и в прямом эфире наблюдаете этот рост цен? Я вот заметил, что в Старбакс на все напитки подняли цены неделю назад, до чего уже дошло!

Жду вашу обратную связь 🙌