​Идея. Инвестирование в проекты на ранних стадиях

Смысл ранних инвестиций в крипте — купить токены проектов ещё до выхода на биржу и до этапа IDO. IDO — это этап краудфандинга криптопроекта, который предваряет его выход на биржу. Вы покупаете обещание получить токены по определённой цене в течении какого-то времени, а потом ждёте, когда проект выйдет на биржу и можно будет продать токены по более высокой цене, или ждёте дальнейшего его развития и роста цены. Таким образом работают венчурные криптофонды, которые инвестируют в новые криптопроекты очень большие суммы. При позитивном сценарии вы получаете сверхприбыль 🚀 (х10-х500).

Наша задача влезть и получить кусок пирога (аллокацию) вместе с этими фондами. По сути, это венчурное инвестирование, которое становится доступным всё большему количеству людей.

Есть много способов получить аллокацию нового проекта, но они рассчитаны на людей с большим капиталом (большинство IDO площадок требует держать их токены на десятки и сотни тысяч $) или с тонной свободного времени (мультиаккаунты для попадания в Whitelists, для спама в Discord и лотерей в Coinlist & Huobi). Не имея ни того ни другого, я нашёл несколько подходящих мне способов (напишу позже) и за 6 месяцев инвестировал примерно в 60 проектов суммы от 20$ до 200$.

⚙️ Общая механика

В среднем при инвестировании на ранних стадиях деньги замораживаются на 1-2 года. В течении этого времени каждый месяц после TGE (Token Generation Event — процесс генерации токенов, совпадающий с выходом на биржу) вам будут начислять какой-то процент ваших токенов (график выдачи токенов называется vesting). Можно сразу продавать токены при получении, это называется “флипать”, to flip. Флипперов никто не любит, т.к. это может обрушить курс токена с малой ликвидностью. А можно держать токены, надеясь на дальнейший рост и развитие проекта.

Сбор денег обычно делится на несколько этапов: Seed round (самая выгодная цена; входят большие фонды; с заморозкой токенов на долгий период), Private sale (крупные частные инвесторы с заморозкой токенов на меньший период), Public sale (все желающие по максимальной цене, без заморозки). Как правило, стоимость покупки на каждом из этих этапов значительно ниже цены выхода на рынок.

🛡Риски

Рисков тут достаточного много: выход проекта может попасть на медвежий рынок и цена окажется ниже вашей цены покупки; проект могут взломать или он может оказаться неактуальным, или команда проекта пропустит деньги через Torn, купит несколько Ferrari и уедет в закат с вашими деньгами.

Что с этим всем делать? Изучать проект (DYOR = Do Your Own Research), команду (желательно реальные публичные люди), оценивать актуальность, понимать стоимость комиссий в блокчейне токена на переводы и его продажу, токеномику проекта, вестинг. И, как обычно, инвестировать суммы, которые вы готовы потерять.

Про риски ранних инвестиций хорошо написали Zinchenko Capital.

🤠 Что делаю я?

Я пытаюсь диверсифицировать свой инвестиционный депозит, распределив его на максимально возможное количество проектов. Почти невозможно сказать, какая из убогих P2E игр, собравшая очередной миллион $ инвестиций, выстрелит и станет новым Axie Infinity (730x кратный рост цены от IDO). Поэтому я заношу где-то $30, где-то $50, а где-то целых $200 в проекты, которые сторонним экспертам и мне субъективно кажутся перспективными. Я ожидаю, что несколько проектов из широкой выборки выстрелят, перекроют инвестиции в утонувшие стартапы и принесут хорошую прибыль.

Ранние инвестиции — это увлекательный, более сложный и медленный процесс с, как я надеюсь, гораздо большим выхлопом, чем инвестирование в существующие проекты и уже торгуемые на рынке токены.

PS: Не поместилось в пост > в комментариях описал мою тактику при выходе проекта на биржу.

Медоед
🦡