Вчера CME Group сообщила о изменении способа установления маржинальных требований для фьючерсов на золото, серебро, платину и палладий после резкого роста цен и нестабильной торговли
Изменения вступают в силу с закрытия торгов во вторник и следуют за «обычным анализом волатильности рынка для обеспечения адекватного залогового покрытия»
https://www.cmegroup.com/notices/clearing/2026/01/26-019.html
Речь идет о переходе от фиксированной суммы в долларах к проценту от номинальной стоимости, при этом маржа по серебру установлена на уровне 9% (за последние 15 лет маржа на серебро на COMEX обычно колебалась в пределах 7–12%)
Ситуация на COMEX (контракты) показывает, что чистая короткая позиция у банков последнее время сокращалась и в настоящее время в целом соответствует короткой позиции у производителей (хеджы), по 25 тыс. контрактов, в то время как длинная позиция в основном занята спекулянтами и «другими»
Никакого сговора «картеля шортистов» в реальности не существует, только спекулятивные ставки и хайп
@MarketHeart