생각하는 사람들

나라운영을 시바 코같투방 운영하듯이 하면 어떡해요.

생각하는 사람들 pinned a photo

손익비 이해를 위한 쉬운 예시

1,000만 원을 코스피 8,000에 투자해서 10,000에 익절하고, 6,000에 손절한다고 해보자

- 익절 시: +25% → 250만 원 수익
- 손절 시: -25% → 250만 원 손실
- 손익비: 1

코스피가 2,000이나 오르니 엄청 많이 버는 것 같지만, 실제로는 250만 원을 잃을 위험을 감수하고 250만 원을 버는 거래임

반면 같은 1,000만 원으로 비트코인 선물을 25배 레버리지로 매수해 1% 손절, 2% 익절한다고 해보자

- 손절 시: 250만 원 손실
- 익절 시: 500만 원 수익
- 손익비: 2

두 거래 모두 투자금과 손절 금액은 같지만, 비트코인은 성공했을 때 2배를 번다. 따라서 승률이 같다면 손익비만 놓고 봤을 때 비트코인 거래가 2배 더 유리한 거래라는 것. 절대적인 금액의 크기에 속지 말고 항상 상대적인 손익비를 따질 것.

※ 수수료·펀딩비·슬리피지를 제외한 단순 계산

손익비에 대한 이야기✍️

요즘 많은 사람들이 손익비 개념을 모르고 투자를 하거나 알아도 신경쓰지 않는다고 느껴진다. 하지만 아무리 그래도 손익비는 투자의 기본 아닐까하는 생각이 든다.

내가 비록 고수분들만큼 큰 돈을 벌지는 못했지만 그래도 비교적 오랜 시간(4년 쯤) 크게 잃은 적 없이 살아남았기 때문에 이 개념에 대해서 가볍게 얘기해보려고 한다

손익비란?

= 익절폭/손절폭
예를 들어 A 코인에 투자해서 10% 떨어지면 손절하겠다고 정하고, 30% 오르면 팔겠다고 정한다면 그 거래는 손익비 3의 거래가 된다

손익비가 왜 중요한데?

손익비는 쉬운 개념이지만, 투자에 있어 너무나도 중요하다.

1번) 예를 들어 50% 확률로 맞는 거래가 있다고 하자. 이 거래의 손익비는 1이다 (잃어도 10% 벌어도 10%). 그럼 이 거래의 기대 수익률은 0%이다.

2번) 근데 만약 30% 확률로 맞는 거래가 있는데 이 거래의 손익비는 5이다(잃으면 -10% 벌면 +50%. 그럼 이 거래의 기대 수익률은 8%가 된다.

1번 거래는 계속 반복해도 내 자산이 늘 수 없고 2번 거래는 반복하면 할 수록 거래당 평균 8% 정도의 수익을 낼 수 있다.

활용 방법

- 트레이딩: 거래 전에 손절가와 익절가를 정하고 손익비를 계산한다. 승률까지 고려한 기대값이 음수라면 하면 안된다.

(예시) 승률 60% 손익비 0.5 = 기대 수익 -1%
=> 맞을 확률이 높아도 손익비가 안 좋아 반복 시행시 결국 손실이 난다

- 밈코인: 밈코인은 언제 0원이 되어도 이상하지 않기 때문에 투입금 전부를 손실 가능 금액으로 계산한다.

(예시) 밈코인이 10배 이상 갈 것을 가정 = 손익비 9 (기대 손실 100%, 기대 수익 900%)
=> 이렇게 손익비가 높은 경우엔 승률이 좀 낮아도 반복하면 먹여준다.

- 에어드롭: 에어드롭도 아예 아무것도 받지 못할 수 있으므로 투입금 전부를 손실로 계산한다.

이 계산 방식은 어떤 투자든 마찬가지로 적용된다. 물론 손실에는 단순 손절액 뿐 아니라 “시간”과 “노력” 등도 포함될 수 있다.

왜 이렇게 해야되는데?

이렇게 안하면 발생할 수 있는 참사를 알려주자면

1. 조금씩 벌다가 한번에 잃음
개인적으로 꽤 잘못된 매매 중 하나가 승률 높고 손익비 낮은 거래라고 생각하는데, 항상 익절은 짧게 하고 잃을 땐 손절보단 존버와 물타기로 어떻게든 본전까지 버티는 경우가 여기에 해당됨. 이런 경우엔 오를 때까지 버티니까 일반적으로 승률이 높은데 그만큼 손익비가 최악임. 90% 확률로 1%씩 벌다가 운 안 좋은 날 한번에 100% 다 잃는 경우가 여기에 속함. (승률 90%, 손익비 0.01)

2. 영원한 존버
1번이랑 똑같음. 손절 없이 “무조건 오르겠지”라는 마인드로 매수했다가 영원히 못 빠져나옴. 손절, 익절 기준이 없으니까 손절 못하고 0원 될 때까지 팔 수가 없음. 근데 이러면 손절폭이 100%인거라 2배의 수익률이 나와야 겨우 손익비 1인 거래인거임.

3. FOMO에 빠질 수 있음
코스피 7천 8천 넘을 때 다들 포모로 무지성 매수 갈긴 경우가 꽤 있을 것 같은데, 실제로 손익비를 계산해봤을 때 유리하면 사고 아니면 안사면 되기 때문에 기준이 생긴다. 다른 더 손익비 좋은 기회들이 있으면 굳이 그 종목을 할 필요가 없다 이말임.

실전편 - 리스크 관리 활용

일반적으로 전문 트레이더들은 한 거래에서 전재산의 1% 정도의 리스크를 거는 경우가 많음. 예를 들어 1억이 있다면 한 거래에서 최대 100만원의 손실만 내는 거임. 이러면 5번 연속 틀려도 전재산 5% 밖에 안깎임. 나도 이런 방식을 활용하고 있음. 그런데 거래마다 손절폭이 다른데, 어떻게 항상 손실을 100만 원으로 제한할 수 있을까?

"포지션 크기=허용 손실액/손실폭"

만약 특정 거래의 손절폭이 20%라면, 해당 거래에는 500만원까지 투자할 수 있는 거임. 그래서 잃어도 100만원 밖에 잃지 않는 것.

마찬가지로 손절폭이 50%라면 200만원만 투입할 수 있고, 0.1%가 손절폭이라면 이론상 10억원을 넣어도 손실은 100만원이다. 그래서 레버리지는 사실 이럴 때 활용하라고 존재함

정리

투자의 종목이나 종류에 관계 없이 투자의 모든 것은 승률과 손익비다. 이걸 모르고 투자하는 것과 아닌 것은 하늘과 땅 차이다. 모르는데도 투자 잘하는 사람이 있다? 그건 본능적으로 이미 체득하고 있는 것

CASHCAT > PONS

영원한 1등은 없다 (2)

다시 폰즈 하락, 캐시캣 런치패드 나와서 약간 반등

✖️ Virtuals는 신흥 야핑메타를 일으키려는 중

https://x.com/virtuals_io/status/2081774282552844405?s=20

Hyperboost라는 제도를 도입해서, 앞으로 졸업하는 토큰에 대하여 2주동안 리워드 인센티브를 부여함.

하나는 2주간 매일 거래한 사람들에 대한 리워드, 하나는 졸업토큰에 대한 콘텐츠 크리에이팅을 한 사람.

후자에 대해 어떻게 분배되는지 알고 잘 적용하면 노동수익 가능할듯.

버추얼도 로빈후드쪽 봇이 식으면서 소강상태인데, 다시 토큰 런치 물결 일어나면 신성한 땀흘리는 노동수익 가능할듯.

아침에 분명 6100이었는데

🔴 5,350.00 @KOSPI_Price

🔴 5,800.00 @KOSPI_Price

🔴 5,950.00 @KOSPI_Price

하이닉스 두가자..

$MARSCOIN

매수 타점: 200K (x30배)

매수 이유: bStocks 페어(바낸이 밀어줄 것 같았음), Marscoin 내러티브(짱펑이랑 일론 대화에서 나옴)

아이디어 제공: 킹갓 연님 텔방

이번에 바이낸스 DEX에서 RWA 관련 종목을 직접 노출하고 푸시하는 모습을 보면, 바이낸스 역시 RWA 시장의 주도권을 다른 생태계에 빼앗기고 싶어 하지 않는다는 인상을 받습니다.

그런 흐름을 고려하면 이제는 BSC와 Robinhood Chain을 함께 지켜봐야 하는 상황이 된 것 같습니다.

특히 FLAP은 Binance Labs의 투자를 받은 플랫폼인 만큼, 향후 바이낸스 생태계 안에서 어떤 역할을 하게 될지 주의 깊게 볼 필요가 있습니다. 단순한 밈보다는 RWA와 MEME가 결합된 종목들을 중심으로 봐야하고

또한 이번에 수많은 종목이 아니라 특정 4개만 선별해 노출했다는 점도 의미가 커 보이는상황.

참고) 비트도 분할 매수 중 (약 10% 완료)

주의) 하이닉스 매수 시작함

🔴 6,400.27 @KOSPI_Price (OPEN)

PONS > CASHCAT

영원한 1등은 없다 코인과 사랑에 빠지지 말 것

아 뭐지 쏘야미

매수 이유: ape store 대장밈, 가격 너무 낮았음 14K?

상승 이유: 모르겠음

참고) 제 FEFER 평단

약 6M 정도?

근데 BRODIE나 홀딩할걸 아;;