📝 Комментарии к идеям брокеров от 17 марта

🔷 Идея:
Риком-Траст: МТС MTSS, покупка до марта 2027. Апсайд – 37%

♦️ Мнение:
Данный апсайд больше подходит, если отсчитывать от летнего дивгэпа. Компания – ставка на дивиденды, а они за 2026, скорее, снова останутся 35 руб. С текущих это 15% доходность. Соответственно, рост под дивиденды + снижение ставки в 2026 дает апсайд около 20% от текущих.

🔷 Идея:
Финам: Аэрофлот AFLT, покупка до марта 2027. Апсайд – 26%

♦️ Мнение:
Не раз говорили – реализуется только при окончании СВО. И то, эффект будет недолгосрочным, так как компании нужно срочно расширять мощности, чтобы не перейти к стагнации. Иначе котировки останутся в боковике.

🔷 Идея:
Атон: Газпром GAZP, покупка до марта 2027. Апсайд – 27%

♦️ Мнение:
Еще один апсайд чисто на геополитике. Закончится СВО – котировки вырастут даже больше указанного. Нет – не вырастут и на 20%. Газ в ЕС в прежних объемах не вернется. Закончится конфликт в Иране – закончится и рыночная паника. Во-вторых, у компании активизируется капекс на азиатском направлении – риски очередного отсутствия дивидендов.

#комментарии