Никита Герасимов | Трейдинг и инвестиции

📓 Собрал пять листов конспекта для тех, кто только начинает изучать облигации:

• Как устроены облигации и кто должен тебе деньги.
• Почему купон и доходность отличаются, за что платишь НКД.
• Что проверить в оферте, амортизации и сроках.
• Как оценить эмитента до покупки.
• Как распределять риск и проверять данные, которые собрал ИИ.

Для тех, кто думает о своей пенсии, уже сейчас.

Воркшоп Купон каждый месяц

Вчера ФРС ожидаемо подняла ставку на 0,25 п. п., до 3,75-4%.

Первое повышение с 2023 года, причём единогласно: 12 голосов из 12.

➡️ Как отреагировал рынок

Утром рынок оценивал вероятность повышения выше 90%. Но во время выступления нового главы ФРС Кевина Уорша американские индексы ушли в минус.

К концу пресс-конференции S&P 500 терял около 1%, Nasdaq около 0,7%. Затем часть падения выкупили.

Доллар укреплялся, доходность двухлетних гособлигаций США поднималась примерно до 4,73%. Эта доходность чувствительна к ожиданиям по ставке ФРС.

Обвала не случилось. Но выдохнуть не дали: перспективы по ставкам стали жёстче.

➡️ Что сказал Уорш

➡️ Инфляция слишком высокая и остаётся такой слишком долго. Летние данные не убедили его, что ситуация улучшается достаточно быстро.

Одного хорошего отчёта по инфляции недостаточно, чтобы ставить на разворот ФРС. Им нужна устойчивая динамика к цели 2%.

➡️ Экономика крепкая, занятость устойчивая, кредитование бизнеса растёт. Отдельно отметил, что ему трудно назвать общие финансовые условия ограничительными.

Нам деньги могут казаться дорогими, а ФРС смотрит на экономику и считает, что та ещё получает поддержку.

Мой вывод: пока занятость держится, у них больше свободы бороться с инфляцией. Ждать, что регулятор поспешит снижать ставку ради нашего портфеля, я бы не стал.

➡️ Ставкой не починишь нефтепровод и не увеличишь поставки топлива. ФРС не управляет отдельными ценами на нефть или продукты. Её задача: не дать этому подорожанию распространиться дальше по экономике.

Поэтому дорогая нефть означает риск дольше жить с дорогим кредитом. На акции и крипту это может давить даже после окончания нефтяного скачка.

➡️ Что дальше со ставкой?

В новых прогнозах 16 из 18 участников ждут как минимум ещё одного повышения до конца года. Медианный прогноз: 4-4,25% на конец 2026-го и конец 2027-го. Снижения в следующем году эта траектория уже не предполагает.

Это прогнозы, а не расписание будущих решений. Сам Уорш свой прогноз снова не представил. Но строить покупки на обещании скорого смягчения теперь особенно странно: такого обещания нам не дали.

👭 Клуб

🎙 Топливный кризис: что будет с ценами, рублём и твоими деньгами

• Почему нефти может хватать, а дизеля нет. Как перевозка и переработка меняют картину и почему снижение Brent ещё не обещает дешёвого топлива.

• Чем опасны месяцы дорогого топлива: как растут расходы бизнеса и почему центробанкам становится сложнее снижать ставки.

• Что это значит для акций и крипты. Почему биткоин может падать вместе с остальным портфелем, несмотря на разговоры о защите от инфляции.

• Выиграет ли Россия от дорогой нефти. Что важно учитывать в российских акциях, рубле и ценах на бензин, прежде чем радоваться росту котировок.

• Что способно развернуть ситуацию. На какие изменения в поставках, переработке и экспорте Китая смотреть вместо очередного страшного заголовка.

• Как подстраховать семейный бюджет, торговый счёт и бизнес. Что проверить в запасе денег, общем риске позиций и плече.

И отдельно: почему покупка нефти после скачка может добавить проблем вместо страховки.

#подкаст ⬅ хронология

👭 Клуб

😶😶😶😶😶

https://youtube.com/live/DWj7Ggqzbd0?feature=share

Обзор рынка СМЕ | Forex | Crypto №249

Коллеги, приглашаю вас разбор текущей рыночной ситуации. Мы с вами отлично отдохнули за лето, пора делать точные сделки и зарабатывать деньги.

Сегодня, 8 сентября в 19:00 мск встречаемся в моём YouTube канале. Собираем сценарий на предстоящую неделю до 14 сентября.

В программе:
• S&P 500, Nasdaq, Dow Jones и Russell 2000
• Нефть, золото и серебро
• Валютные фьючерсы CME
• Биток, Эфир и ТОП-20 монет

Посмотрим, где цена подошла к важным зонам, какой реакции ждать и при каких условиях сценарий нужно пересматривать.

Графики разбираю вживую, на вопросы отвечаю в чате. Приходи со своими инструментами и вопросами.

p.s. посчитал частично количество обзоров, которое я провёл только с основания телеграм канала - 247 штук с 15 января 2018 года.

Как быстро течёт время ...

🤖 Загрузил журнал сделок в ИИ. Получил: «Вам нужно улучшить дисциплину».

Спасибо, кэп, а я то тупой и не знал 🤦‍♂️, всё думал, зачем стоп пятый раз переношу.

На запрос «проанализируй мою торговлю» легко получить красивый лицемерный текст, который подойдёт половине трейдеров, с нулевой практической пользой.

Вот несколько советов от меня, как это исправить

1️⃣ Что дать ИИ

Торговый журнал за выбранный период, включая убыточные сделки (и в первую очередь их). Каждой сделке присвой номер. Укажи инструмент, дату, направление, вход и выход, первоначальный стоп, объём позиции и результат. Крайне важны твои мысли/комментарии о причине входа и изменения плана. Чем больше вводных данных - тем точнее будет ответ

Рядом приложи свои правила: при каких условиях входишь, какой риск допускаешь, когда выходишь. Без них ИИ может посчитать нарушением то, что твоя система разрешает. А по одному минусу вообще нельзя определить, была ли сделка ошибкой или всё было по системе, просто рынок решил изменить направление.

Данные, которых нет, оставь пустыми. Не восстанавливай задним числом «что я тогда думал», чтобы таблица выглядела прилично. Перед загрузкой убери номера счетов, личные данные и любые доступы.

ВАЖНО: торговый журнал, обязан объяснить, где ты обосрался, а не показать тебя с лучшей стороны, чтобы не стыдно было.

2️⃣ Вместо «найди мои ошибки» попробуй такой запрос:

Ты эксперт по аудиту торговых журналов. Проанализируй приложенные торговый журнал и правила, используя только их содержание.

Порядок работы:

1. Проверка данных
- Перечисли доступные данные и недостающие поля.
- Укажи найденные дубли и противоречия.
- Не считай пустые значения нулём и не восстанавливай их догадками.
- Объясни, какие расчёты или выводы ограничивает нехватка данных.

2. Расчёты
- Рассчитай все показатели, которые позволяют исходные данные.
- Используй код или формулы.
- Для каждого показателя покажи формулу, использованные значения и результат.
- Отдельно укажи, учтены ли комиссии.
- Если расчёт невозможен или недостоверен, прямо назови причину и недостающие данные.

3. Проверка сделок
Сопоставь сделки с правилами. Для каждого подтверждённого отклонения укажи:
- номер сделки;
- фактическое действие или значение;
- конкретный пункт правила;
- основание для вывода.

Не придумывай новые правила и не расширяй смысл существующих.

4. Выводы
Раздели:
- подтверждённые наблюдения;
- предположения и ограничения.

Не приписывай страх, жадность и другие мотивы, если они прямо не зафиксированы в журнале.

5. Гипотеза
Предложи ровно одну проверяемую гипотезу для дальнейшего анализа. Укажи, какие данные помогут её подтвердить или опровергнуть. Не выдавай гипотезу за доказанную причину убытков.

3️⃣ Дальше проверяем самого помощника (да, он может напиздеть)

Сверь число сделок, общий результат и несколько выводов с исходной таблицей. Если ИИ пишет «ты часто выходишь раньше», пусть покажет, в каких сделках и раньше какого условия.

И не спеши менять систему после красивого отчёта. Закономерность, найденную на старых сделках, ещё нужно проверить на других данных.

Начни с одного вопроса к журналу: какие мои действия повторяются и чем это подтверждается?

Задача ИИ - помочь тебе увидеть объективную и независимую картину. Чтобы он тебя не по голове погладил и сказал что ты лучший, а как злой сержант - смешал с грязью и заставил из мира иллюзий выйти. А после помог тебе нащупать маршрут

👭 Клуб | 💵 Upscale

ОГЛАВЛЕНИЕ ПОДКАСТОВ. ЧАСТЬ №2

1️⃣1️⃣ Как успевать всё: работа, трейдинг и жизнь

Как совмещать основную работу, торговлю и нормальную жизнь без постоянного выгорания. Обсуждаем распределение времени, подходящий стиль торговли и миф о лёгком заработке с телефона. Выпуск для тех, кто хочет развиваться на рынке, но не собирается увольняться ради графиков.

1️⃣2️⃣ Путь к финансовой свободе от А до Я

С чего начинается путь к финансовой свободе и почему одной мечты о большом капитале недостаточно. Рассказываю о долгах, работе в такси, росте капитала и роли торговой системы. Отдельно разбираю, как личный контроль влияет на итоговый результат.

1️⃣3️⃣ Тильт: как распознать и остановить

Что такое тильт, почему он случается и как заметить опасное состояние до того, как эмоции перехватят управление. Объясняю, почему правило двух или трёх стопов не решает проблему и как сохранить ясную голову во время торговой сессии.

1️⃣4️⃣ Почему не получается в трейдинге

Разбор типичных ошибок, которые годами удерживают трейдера без результата. Обсуждаем консервативный подход, защиту от крупных потерь, простые правила работы с риском и мою статистику за три месяца без попытки показать только красивую сторону торговли.

1️⃣5️⃣ Mytopia становится умнее: ИИ-агент Велес

Внутри Mytopia появился ИИ-агент Велес. Он помогает участникам разбирать вопросы, раскладывать рыночные сценарии и работать над ошибками. Рассказываю, что уже работает, зачем мы его создаём и почему участники клуба становятся частью этого процесса.

1️⃣6️⃣ Новая стоимость жизни: почему прежняя модель больше не работает

Цены и требования к уровню жизни выросли, а многие продолжают мыслить цифрами из 2015 года. Обсуждаем, почему совет «больше работать и потерпеть» ведёт к выгоранию, зачем быстрее адаптироваться и почему трейдинг стоит воспринимать как инструмент, а не как кнопку срочного спасения.

1️⃣7️⃣ Самая дорогая привычка взрослых людей: «Я сам разберусь»

Короткая саморефлексия после 119 часов работы с Велесом. Почему привычка тащить всё одному часто обходится дороже помощи, обучения и совместной работы. И в какой момент самостоятельность перестаёт быть силой и начинает тормозить результат.

1️⃣8️⃣ Страхи, цели и запрет зарабатывать

Почему трейдер может понимать рынок, но продолжать тормозить себя страхами, отсутствием целей и внутренним запретом на большие деньги. Разбираю эту проблему на примере одного из выпускников и показываю, с чего начинаются реальные изменения.

1️⃣9️⃣ CME vs MOEX и путь к миллиону

Сравниваю CME и Московскую биржу, их возможности и ограничения для трейдера. Обсуждаем, какой капитал нужен для комфортной жизни с рынка и какой путь выбирает человек с большой финансовой целью.

2️⃣0️⃣ Топ-5 факторов, которые отличают новичка от прибыльного трейдера

Пять факторов, которые отделяют бесконечное обучение от устойчивой торговли. Разбираю качества и действия, без которых новая стратегия или индикатор не превратят знания в результат.

p.s. Ещё на несколько каток по BTC хватит 😏

👭 Клуб

🔥 В среду будет Движ-Париж. ФРС решает по ставке

Мой основной сценарий: повышение ставки. Даю ему 60% вероятности. Это моя объективно-субъективная оценка, а не повод заранее грузить шорт на всю котлету.

Если ставку поднимут, жду давления на акции и крипту. Более дорогие деньги усложняют жизнь рисковым активам, доллар при прочих равных может получить поддержку.

Но рынок торгует ожидания и в цену уже заложено повышение ставки. Для нас с вами важнее, что ФРС скажет о дальнейшей политике: это разовый шаг или ставки могут идти выше?

➡️ Повышение и жёсткие комментарии усилят аргументы за снижение. Сохранение ставки может дать повод для отскока, если риторика не окажется жёстче самого решения.

Так что — ждём-с, уже завтра, рынок нас сориентирует.

🏁 Турнир Gerasimov Trading × Upscale завершён. Поздравляю победителей!

Неделя торговли позади. Вот тройка лидеров и их призы:

🥇 Arkady: результат +$13 246,46. Приз: счёт на $25 000.
🥈 Firamir: результат +$7 761,60. Приз: счёт на $10 000.
🥉 Участник #138135: результат +$7 696,09. Приз: счёт на $5 000.

Благодарю всех, кто участвовал. Отдельно хочу показать сообщение Руслана из Mytopia:

Я совсем недавно начал обучаться у Никиты и принял участие в турнире, когда до его окончания оставалось всего три дня. В итоге занял 14-е место.

Руслан пришёл с конкретной задачей: отработать изученный материал на одном активе. Ещё учится, разбирается с инструментами, пробует. И уже получил опыт, который можно разобрать и использовать дальше.

Вот поэтому не нужно ждать момента, когда ты будешь знать вообще всё и перестанешь сомневаться. Начать с понятной задачи, попробовать, увидеть свои ошибки вполне по силам и во время обучения. Для этого не обязательно сразу занимать первое место 😉

Турнир закончился, возможность попробовать Upscale остаётся. Но у обычных счетов свои правила и ограничения: турнир проходил без ограничения просадки, переносить такой подход в платный челлендж нельзя.

👉 Если пока страшно, начни с условий: посмотри, как устроен Upscale и что нужно для получения счёта. Разберись с допустимым риском, а потом решай, готов ли пробовать.

Победителей ещё раз поздравляю. А участникам предлагаю написать в комментариях: что получилось и какую ошибку забираете в работу?

Следующие два дня — будут прекрасны 😍

6785 деталей

🎣 Миллионер и рыбак

Есть такая известная притча.

Миллионер приезжает на берег и видит рыбака. Тот спокойно сидит, ловит рыбу и вообще ни о чём не переживает.

Миллионер спрашивает:

— Почему бы тебе не наловить больше рыбы?
— А зачем?
— Чтобы больше продать. Потом купишь лодку, наймешь сотрудников, будешь расти, станешь крупным поставщиком рыбы. Выйдешь на ИПО, сам станешь миллионером!
— А зачем?
— Ну как зачем? У тебя будет много денег, но потом ты выгораешь или тебя уволит совет директоров. Потом ты сможешь наконец-то расслабиться, спокойно сидеть на берегу и ловить рыбу.

Рыбак смотрит на него и говорит:

«Так я уже это делаю»

Красивая история. Правда, про то, на что рыбак будет жить, если заболеет и не сможет выйти на берег, нам почему-то не рассказали. Деньги пригодятся и ему. Запас, лечение, возможность помочь семье стоят вполне конкретных сумм.

Но вопрос «а зачем?» у него хороший. Особенно для тех, кто пришёл в трейдинг ради свободы.

Хотелось самому распоряжаться временем, путешествовать, чаще видеть семью. А по итогу с утра графики, за обедом графики, вечером тоже графики. Ребёнок что-то рассказывает, а ты одним глазом в телефоне: там же позиция открыта.

И когда в таком расписании ты собираешься пользоваться своей свободой?

Сначала надо увеличить депозит. Потом выйти на определённый доход. Потом ещё чуть-чуть, чтобы наверняка. Сумма растёт, а выходной себе разрешить всё никак не получается.

Я за то, чтобы зарабатывать больше. Только хочется понимать, что эти деньги дадут лично тебе и сколько времени ты готов за них отдать. Для одного это возможность уйти с работы. Для другого свой дом. Для третьего запас, чтобы спокойно пережить несколько месяцев без дохода.

Под каждую задачу и сумма нужна своя, и нагрузка будет разная.

Всем отличных выходных, друзья! Отдыхайте 🏝

ЦЕНА ПОШЛА КУДА НАДО. Только сначала выбила тебя по стопу 🤬

Сидишь, смотришь на график: ну вот же, я всё правильно понял! Покупатель выдохся, продавец появился, цена пошла вниз. Почему тогда на счёте минус?

Потому что между «понимаю, куда может пойти цена» и «у меня есть сделка» ещё нужно найти подтверждение, точку входа, стоп и цель. И проверить, осталось ли до этой цели движение, ради которого вообще стоит рисковать.

😕 В Mytopia провёл обучающий эфир «Точка входа: какого подтверждения ждать и когда уже поздно?». Запись прикрепляю к посту.

На графике разобрал, чем приходится платить за каждый вариант. Зайдёшь раньше: цена вкуснее, но рынок ещё может сходить против тебя и снести стоп. Дождёшься подтверждения: увидишь развитие своего сценария, зато цена может до лимитки уже не вернуться.

А потом начинается любимое: вход пропустил, движение идёт, смотреть больно. Прыгаешь по рынку. Стоп уже далеко, до цели осталось чуть-чуть, но очень хочется успеть заработать. Вот на этом «очень хочется» торговый план обычно и заканчивается.

В записи разобрали:

• Как читать ситуацию с чистого графика и какие вопросы задать себе до подключения индикаторов
• Почему агрессия в дельте ещё требует проверки движением цены
• Где поздний вход теряет смысл по соотношению риска и потенциальной прибыли
• Когда возврат к области даёт повод заново оценить сделку, а когда ты просто пытаешься зайти в упущенное движение
• Как по своей статистике отличить ожидание нужных условий от бесконечного поиска уверенности

Отдельно поговорили о том, почему на симуляции всё получается, а на реальном счёте внезапно меняются правила. В воскресенье выспался, спокойно разобрал график. В понедельник вернулся с работы заёбанный и пытаешься повторить результат. Условия уже другие, коллеги.

📌 Хорошая сделка может закрыться по стопу. Вопрос, выполнил ли ты свою проверенную методику или начал на ходу её переделывать.

Смотрите запись со своим графиком и журналом. Найдите последний вход, который вы поторопили или догоняли, и проверьте: какого конкретно подтверждения вы ждали и что по факту нажало кнопку за вас?

p.s. Такие обучающие эфиры, в Mytopia проходят каждую неделю.

👇

🍵🍵🍵🍵🍵🍵🍵

https://www.youtube.com/live/NZjStIxYD-Q?si=Z8pFItllS8u-Msya

🍿 Вчера ему уже предлагали вести планёрки. Сегодня он то возвращается в топ-8, то снова вылетает.

На моём турнире с Upscale появился герой с прекрасным ником palkasalyam1. Пока остальные присматривались друг к другу, он начал "котлетить" и выдал почти +100% за пару дней к депо.

Если быть точным +$9 893. У ближайшего преследователя +$3 486. Отрыв такой, что в чате началось расследование: что за киборг-убийца и как сильно он нарушает РМ и ММ?!

Сначала спорили про риск. Потом предложили поставить его ведущим планёрок. Кто-то уже решил, что за тройкой можно не гоняться 😁

А утром открываем таблицу.

palkasalyam1: +$2 717 и пятое место.

Больше семи тысяч турнирного результата исчезло между двумя скринами. Впереди уже Firamir с +$5 456. Участник #138135 поднялся с пятого места на второе, izi держится в тройке.

Вот вам и «его уже не догнать».

Причину отката без сделок не назову. Но смотреть, как человек почти удвоил счёт, а потом отдал большую часть заработанного, обидно даже со стороны.

Хочется сказать:

какого буя ты творишь?! 🤦‍♂️

А дальше ещё веселее: он выпал из топ-8, вернулся и снова вылетел. Пять минут назад был восьмым. На свежем скрине его уже нет.

Сможет снова вернуться? Или теперь кто-то из преследователей удержит первое место до финиша?

В чате уже обещают догнать лидеров. Другие принципиально продолжают торговать по своей системе. И мне интересно, кто в итоге заберёт призы: тот, кто громче всех стартовал, или тот, кто лучше дисциплинирован?!

До конца турнира ещё есть время. Финиш 13 сентября в 23:59 UTC.

🏆 Разыгрываем три счёта общим номиналом $40 000:

• первое место: $25 000
• второе: $10 000
• третье: $5 000

Участие бесплатное. Торгуете на демосчёте $10 000, свои деньги не используете. Можно проверить себя в соревновании, побороться за призовой счёт и увидеть, что происходит с вашим планом, когда рядом кто-то делает почти икс два.

Всем участникам предусмотрен доп. бонус — 🔟😶

Присоединиться ещё можно. Для участия нужна регистрация в Upscale через меня, промокод MYTOP активируется в разделе «Турниры» или «Счета → Промокоды».

👉 Забрать турнирный счёт и побороться за призы

p.s. palkasalyam1, если читаешь, я за возвращение. Но ребята явно будут против 😄