#نسیم_طالب
#ریسک_سقوط_بازار

▫️ نسیم طالب یکی از افراد برجسته حوزه مدیریت ریسک هست. ایشون در این ویدیو اشاره میکنه که مدلهای مالی و به ویژه Modern Portfolio Theory فقط میتونه در مواقعی که شرایط بازار نرمال هست، سرمایه گذاری شما رو در برابر ریسک محافظت و منجر به کسب سود بشه. اما اگه در بازار کرش (سقوط قیمتها در کل بازار) رخ بده، این مدلها مصونیت چندانی برای سرمایه شما ایجاد نمیکنه و همه سودهای کسب شده شما، میتونه از بین بره و به ضررهای بزرگی تبدیل بشه و کاری هم از دست این مدلهای گاها پیچیده پرتفو بر نمیاد! مثل اتفاقی که در مرداد ماه ۹۹ در بازار ایران رخ داد. در نتیجه شما به هر روشی که سرمایه گذاری و مدیریت ریسک میکنید و پرتفو میبندید و به اصطلاح تخم مرغ هاتون رو به جای یک سبد توی چند سبد مختلف میزارید، باید حواستون باشه که با همه اون سبدها و تخم مرغ های داخلش، توی دره سقوط نکنید! باید سیستمی برای تشخیص به موقع کرش داشته باشید تا سودهای کسب شده تون رو از دست ندید. در واقع Modern Portfolio Theory لباسی برای همه فصل ها نیست!

@FinPy