🍹 С пятницей, друзья!

Как же я соскучился по этой фразе 🤗 Похоже, я пропустил практически весь рост рынка — месяц в тайге без связи даёт о себе знать.
Месяц назад были такие же заливные, как вчера - "А что случилось?" хочется спросить.

Что происходит на рынке?

Ситуация, на мой взгляд, складывается прозрачная. Трейдеры, набравшие плечи под ожидания переговоров, не дождались Кушнера и Уиткоффа в Москве и, судя по всему, не дождутся в ближайшее время. Кроме того, ходят слухи, что на фоне этих ожиданий и под реинвестирование дивидендных потоков недобросовестенные участники рынка активно льют заблокированные акции.

Кроме того рост ВВП России близок к призрачному, а инфляция остаётся высокой, вместе со ставкой.

✅Да - перебои с бензином во многих регионах пока устранены, вчера проехал 600 км и на большинстве заправок бензин был, не было очередей, и цены "нормальные" — 68 - 80 руб за АИ 95., но уже пишут, что в некоторых регионах возвращают квоты и ограничения.
Но при этом атак на российскую инфраструктуру не стало меньше и это беспокоит почти всех.

Хотя некоторые заявляют, что всё нормально и угрожают морским симметричным ответом во всем мировом океане западным недоброжелателям.

➡ Ослабление рубля могло бы поддержать отечественных экспортёров, но процесс идёт медленно — мы лишь вернулись к уровням марта 2026 года, откуда, собственно, и началось затяжное падение индекса МосБиржи. Похоже, что сильного ослабления ждать не стоит.

➡Нефть тоже не радует значениями 100+$ за баррель и Брент торгуется по 85-88$ Иран демонстративно отказывается подписывать любые соглашения с Трампом, заявляя, что готов переждать его ухода из Белого дома. Но реальная восточная дипломатия, как выясняется, работает эффективнее хвалёного мастерства переговорщика. ОАЭ, например, предпочли откупиться от Ирана двумя тоннами золота и несколькими миллиардами долларов из заблокированных активов — лишь бы обезопасить свою инфраструктуру. Вот такие сделки, и нефть не растёт 🤷

Зерно: новый драйвер?
А вот здесь появляется интересный сюжет. Есть предпосылки для роста цен на пшеницу на мировых площадках. Украина сократила экспорт из-за блокировки морских портов и пересыхания Дуная, и теперь Киев предлагает Москве морское перемирие в Чёрном море.
Пока перемирия нет и очередные обломки уже упали на портовую инфраструктуру Новороссийска. Пострадал зерновой терминал КСК (входит в «ГК Дело»), который объявил о приостановке работы. Это крупнейший терминал в порту, и последствия могут быть серьёзными.

Фьючерсы на пшеницу уже прибавили 4,8%, но торгуются пока на уровнях марта–апреля 2023 года — как раз когда заключались первые зерновые сделки на Чёрном море. Вопрос в том, сможет ли этот рост стать устойчивым трендом или так и останется спекулятивным всплеском.

🍁Осенний политический фон

Впереди — непростой предвыборный период. Властям предстоит балансировать на грани: сохранять жёсткую риторику, но не перегибать палку, чтобы не подкинуть голосов «новым людям» в Госдуме 😅 Тем более что 🍏 уже запрещено — куда ещё податься избирателю?

Резюмируя

Переговоры не стартовали, ставка снижается ужасно медленно, нефть топчется на месте, а новые драйверы (вроде зерна) пока выглядят точечными.

А что вы думаете про текущую ситуацию? Делитесь в комментариях 👇
(если сможете их найти 🤣🤣 - я не знаю куда они делись)))) 😅