Финансовый анализ в Power BI и Excel

У дизайнеров есть термин "насмотренность". Основная идея – накопить визуальный опыт удачных решений, чтобы в дальнейшем применять их в работе и создавать красивые, лаконичные и читаемые дашборды.

Предлагаю тренировать насмотренность на примере работ Найтана Яу (Nathan Yau). Согласитесь, интересная инфографика.

Чаще всего, чтобы объединить данные в Excel пользователи копируют таблицы одну под другую. Или пишут формулы по типу ВПР, если в таблицу нужно добавить новые столбцы или аналитики.

Но вы наверняка знаете, что самый удобный инструмент для объединения данных – это Power Query.

Там есть два принципиальных способа:
– По вертикали – добавление таблицы под таблицу.
– По горизонтали – слияние таблиц, похожее на ВПР.

Подготовили для вас шпаргалку по способам объединения данных в Excel-файле. Сохраняйте себе и делитесь с коллегами.

Диаграммы и графики дают общее понимание данных. При этом в них не всегда можно увидеть точные цифры. А иногда точная сумма нужна и чтобы её вывести, используют подсказки. В Power BI они бывают простые – в виде списка значений.

А бывают "навороченными" с полноценными визуализациями. Например, при наведении мышки на диаграмму можно вывести структуру продаж в виде круговой диаграммы.

Как такое настроить? Смотрите статью и забирайте себе файл с примером: finalytics.pro/inform/pbi-details/

Раз уж заговорили про управленческую отчетность (это я про предыдущий пост), думаю вам не помешает, а кому-то сильно поможет очень хороший файлик. Я его сделал в Excel задолго до появления Power BI.

А чтобы вам было удобнее в нем разобраться - написал простым, неакадемическим, языком инструкцию. Детали в статье:
https://finalytics.pro/inform/analiz_companiy/

Как вам консолидированный ДДС*?

Что-то мы всё про Excel, да про Dashboard-ы. Недавно, после обсуждения на семинаре, вспомнилось интересное решение. О том, как с помощью небольшой магии Power Query построить экспресс-отчёт ДДС (Cash Flow Statement) на основе проводок бухучёта.

Применение Power Query позволяет создавать такие отчеты быстро и обрабатывать большие таблицы с нетиповой структурой – многоуровневые карточки счетов или отчёты по проводкам из учётной системы. То есть заполняем таблицы, делаем проверку – всё ли заполнено, жмём «Обновить» и получаем отчёт. Если добавить немного Power Pivot, получится классический Cash Flow.

Если коротко, то для такого ДДС нужны данные: справочник статей с бухгалтерскими проводками, справочник для консолидации, карточки 50-х счетов (50,51 и др.) с настроенной детализацией.

Сразу сделаю примечание: обычно для отчётов ДДС используются данные управленческого учёта с детализированными статьями. Решение с бухгалтерскими проводками используется нечасто. Но, по отзывам коллег, оно может сильно пригодиться в некоторых случаях. Например, для экспресс-аудита, для быстрой подготовки документов в банк в формате без статей упр. учёта. Ну или для случаев, когда управленческого учёта в компании нет, но есть несколько баз данных :)

Пока думаю, выкладывать файл или нет. Напишите, как вам идея, пригодится в работе?

Кстати, может быть, у вас есть ещё примеры, какие решения были бы полезны в работе – пишите в комментариях :)

-----
*ДДС – отчет о движении денежных средств (вдруг кто-то не знает)))

Если вы строите диаграммы в Excel, то, наверное, знаете их преимущества – это кастомизация и гибкость настройки. В Excel на диаграммы можно добавлять самые разные детали, цвета, передвигать элементы и т. д. Сразу оговорюсь, что здесь речь идёт о нормальных диаграммах, а не о всяких ужасах типа спагетти-чартов или о тележных колёсах.

Минус – требуются определенные усилия, чтобы довести оформление диаграммы до хорошего вида. Или чтобы построить что-то не входящее в список стандартных визуализаций.

Но в Excel есть простое решение для экономии времени – шаблоны диаграмм. Они делают оформление простым и лёгким. Конечно, если вы не создаёте что-то уж совсем особенное.
В общем, держите инструкцию, как пользоваться шаблонами.

Диаграммы — классная штука, которая помогает иллюстрировать цифры. Благодаря им "сухая" информация выглядит красиво, интересно и хорошо запоминается. Но не всегда...

В некоторых случаях стандартные диаграммы почти не добавляют наглядности. Например, когда один показатель намного меньше другого: он просто превращается в "полоску" по которой невозможно понять, есть рост или нет. Как быть?

Очень просто: показать не абсолютные, а относительные изменения. Особенно удачно они выглядят, если воспользоваться методом базисной подстановки. Этот метод показывает, как данные меняются относительно «отправной точки». В Power BI это делается с помощью формул FILTER, ALLSELECTED и MINX.

Подробности и пример здесь

Как представить структуру по нескольким показателям – продажам, рентабельности и задолженности – в разрезе одних и тех же категорий?

Сталкиваясь с такой задачей, аналитики иногда создают несколько круговых диаграмм. Выглядит это неинформативно, особенно если на диаграммах много долей. Анализировать такие «круги» визуально сложно, потому что не понятно, как менялись значения и как сравнивать сегменты – внутри диаграммы или сравнить одну диаграмму с другой.

Для визуализации структуры по нескольким показателям лучше использовать линейчатые диаграммы, отсортированные по наиболее релевантным данным.

Добавил в статью в блоге подробности по новым инструментам, с помощью которых можно построить такие визуализации:
Структура по нескольким показателям

Какое-то время назад разложить показатели по факторам с помощью водопадной диаграммы уже было достижение. А теперь это только один из базовых (стартовых) вариантов.

Подготовили для вас статью, как настроить динамический факторный анализ в Power BI с помощью нового "Параметра поля".
https://finalytics.pro/inform/pbi-factors/

Бывают случаи, когда на диаграмме очень много данных, и она перестает помещаться на экран. В Power BI рядом с такими "длинными" диаграммами появляется специальная полоса прокрутки - можно перемещать её мышкой и посмотреть всё без ущерба для основного пространства dashboard-а.
А вот в Excel такой полосы нет.

Зато в Excel есть элементы управления и можно настраивать разные представления данных. И даже полосу прокрутки.

Как это сделать? Смотрите файл с примерами - подготовили для вас подробные пошаговые инструкции. Заодно можно посмотреть, как это всё работает и выбрать самый удобный вариант.

Скачать файл →

Power Query – классный инструмент для работы с данными. С его помощью можно подключать и обрабатывать источники информации произвольного вида.

Power Query автоматически генерирует и записывает код запросов на языке M. Это вовсе не значит, что пользователям нужно писать код – интерфейс редактора очень понятный и позволяет выполнять операции только с помощью мышки. Большинство операций по преобразованию данных в нём можно выполнить, не написав ни одной строчки кода.

Подготовили для вас подборку статей про Power Query
• Надстройки Power Query и Power Pivot
• Начало работы в Power Query в Excel
• Объединение данных в Power Query
• Язык M: введение
• Язык M: работа с данными

Несколько диаграмм Excel по мотивам оформления из журналов для экономистов:
ABC
График перехода
Диаграмма с меткой

Файлы приложили :)