​​🧲 WILD ETF - Первый биржевой фонд акций с активной стратегией от УК ДОХОДЪ

22 мая на Московской бирже стартуют торги биржевым фондом «ДОХОДЪ. Анализ акций» (WILD ETF) — первым биржевым фондом в линейке УК ДОХОДЪ с активной стратегией выбора бумаг. Эта стратегия основана на стоимостном подходе к оценке акций.

Самостоятельно управлять активными позициями в некоторых акциях вне оформленной стратегии может быть некомфортно. WILD ETF позволяет это сделать более осознанно, более безопасно и пользуясь всеми преимуществами инвестиционных фондов.

🔹 Ключевые особенности фонда

1. Активный стиль инвестирования – альтернатива индексам

Портфель фонда формируется, как правило, из 18-25 лучших, по мнению аналитиков УК ДОХОДЪ бумаг с точки зрения потенциала долгосрочной доходности.

Основу портфеля составляют акции качественных компаний с понятными денежными потоками по приемлемой цене. В некоторых случаях, инвестиции также осуществляются и в компании, имеющие определенные фундаментальные проблемы, но способные их решить и тем самым сильно повысить акционерную стоимость.

Управляющие не пытаются определить лучшие моменты входа или выхода из позиций, но определяют их вес в портфеле исходя из оценки аналитиками одних бумаг по сравнению с другими.

Потенциально, это позволяет лучше использовать рыночные возможности и «исправлять» недостатки индексов, концентрированных лишь на нескольких больших компаниях. Активные стратегии лучше всего подходят для диверсификации портфеля акций в больших инвестиционных портфелях, повышая их эффективность.

👉 О разных стилях инвестиций - читайте тут

2. Диверсификация портфеля

По умолчанию, фонд инвестирует примерно равными долями (5-6%) в бумаги каждого эмитента, избегая концентрации в отдельных эмитентах и отраслях. В дальнейшем управляющие позволяют «акциям-победителям» занимать все большую долю в портфеле, вплоть до законодательного ограничения в 10% на одного эмитента.

3. Прозрачность и историческая эффективность стратегии

Стратегия фонда реализуется с 2017 года в ОПИФ «Российские акции. Первый эшелон». Все стратегии с идеями аналитиков и их обоснованием доступны на нашем сайте.

С 2017 по 2025 годы доходность активной стратегии в этом «модельном» фонде составила 13,25% годовых, что выше инфляции (7%), Индекса МосБиржи полной доходности (11,78%) и фондов на этот индекс (10,45%) за тот же период.

4. Реинвестирование дивидендов и налоговая эффективность.

Фонд реинвестирует все поступления, что позволяет инвестору отсрочить уплату НДФЛ до момента продажи паев, а при владении паями от 3 лет воспользоваться льготой на долгосрочное владение.

🔹 Структура инвестиций

Ниже представлена текущая структура фонда WILD ETF. Отбор акций обычно осуществляется каждые полгода. На официальной странице фонда структура всегда доступна на любую дату.

Ребалансировка по весам осуществляется только при добавлении/исключении акций, а также при достижении доли одного эмитента законодательного ограничения в 10%. Она осуществляется лишь путем пропорциональной корректировки сложившихся весов для добавления новых бумаг или при исключении бумаг из фонда.

🔹 Условия инвестирования

Тикер: WILD
ISIN: RU000A10BCM7
Максимальные затраты: до 1.8% в год.
Листинг: первый уровень
Маркет-мейкер: Есть. Обязан исполнять заявки до 50 млн. руб. в день.
Время торгов: Дневная и вечерняя сессии.
Начальная цена: около 1 000 руб.
Тикер справедливой цены (iNav): WILDA (рассчитывается биржей каждые 15 сек.).
Распределение дохода: все поступления реинвестируются
Официальные документы

=========
Облигации помогают вашему портфелю быть более предсказуемым и комфортным (читайте про это здесь). Подберите подходящую для вас стратегию инвестиций в облигации через наши фонды:
BOND ETF — широкая стратегия во все корпоративные облигации
GOOD ETF — краткосрочные консервативные вложения на 3+ мес.
BNDA / BNDB / BNDC ETF — с целевыми датами как у отдельных облигаций