🛢 Пока НАТО в Анкаре пытается показать, что альянс жив и готов тратить больше денег на оборону, Ормуз решил напомнить о себе. В районе Ормузского пролива атакованы коммерческие суда.

По данным западных агентств, под удар попал катарский LNG-танкер, также сообщается о повреждении саудовского нефтяного танкера. США и Катар указывают на Иран. Британские военные говорят уже о трёх поражённых танкерах.

И это, конечно, красивое совпадение по таймингу.

🗣 Трамп как раз прилетает на саммит НАТО, где европейцы должны показывать, что они готовы быть взрослыми, тратить больше денег на оборону и вообще действовать сообща.

А параллельно в Ормузе снова прилетает по танкерам, и возникает вопрос: когда речь не про заявления, а про реальный конфликт на Ближнем Востоке, кто именно готов идти рядом с США? Вот из-за чего Трамп последнее время и конфликтовал с европейцами.

💁‍♂️ Пока нефть на всё это реагирует спокойно, потому что администрация Трампа её уже выдрессировала. Паники нет, рынок будто делает вид, что удары по танкерам в одном из главных энергетических коридоров планеты — это уже часть фонового шума.

И, кстати, для Ирана это не совсем хорошо: если рынки адаптируются к таким атакам, цены на нефть перестают быть их главным оружием.

Но если США решат отвечать Ирану на фоне саммита, это будет отличный стресс-тест для НАТО. Сразу станет понятно, кто готов поддерживать Вашингтон делом, а кто снова ограничится формулировкой про «глубокую обеспокоенность». И это снова может вызвать новые конфликты между Европой и США.

👨‍💻 Хотя кого это вообще интересует, когда у нас есть куда более важная история. SpaceX.

Вот там настоящая красота американского рынка. Citi, например, даёт по SpaceX реальный целевой уровень около $200 при текущей цене примерно $150.

Но рядом от Citi сценарий на $900 — если Starship масштабируется, спутниковая связь выстрелит, AI-бизнес станет огромным, а SpaceX превратится не только в космическую компанию, а в инфраструктурную платформу XXI века.

🤷‍♂️ Для чего делаются такие прогнозы в $900? Исключительно чтобы попасть в заголовки СМИ, создать шум и медийность. Если $900 не будет, всегда можно съехать на $200. Но всё же — цена по $150 лично для меня уже выглядит привлекательно.

Главная идея рынка сейчас в том, что SpaceX начнёт входить в крупные индексы, а фонды будут покупать бумагу. Но также скажу, что рынок в любом случае уже заложил и перезаложил эту историю, и именно под эту новость я не вижу смысла брать.

🤨 Ещё раз: мне в целом от этих уровней цена нравится, а если цена упадёт к $135, цене IPO, то это будет вообще отлично, учитывая, что рынок всё больше и больше говорит о слиянии компаний Маска (отдельно разберу эту идею позже). Но именно идеи брать под вход в индексы — я не вижу.

📰 Подписаться на Darth Traders