CryptoKogan

Судя по растягиванию Трампом фактического момента TACO, рынки некоторое время ещё будут расти на одном и том же ожидании деэскалации. В крипте также подключился позитив от скорого принятия Clarity ACT (в который раз).

➡️ Однако общий концепт пока не меняется — после закрытия шорта по стопу будет снова открыт новый шорт на уровнях выше. В SOL верхняя граница почти трёхмесячного боковика находится на $98 (по сути — на психологическом уровне $100).

▫️Сейчас позитив в том (для текущего концепта), что может, наконец, выбьют все шорты. Слишком многие люди рассуждают так же, как автор канала. Фандинг в BTC постоянно скатывается в отрицательный, а это плохо для падения. Мы своими шортами и держим цену. При отрицательном фандинге снизу нет ликвидности, любой позитив провоцирует шорт-сквиз.

▫️Момент выхода из боковика никогда не известен, поэтому нормально закрывать позиции и открывать их снова в том же направлении на более хороших уровнях.

➡️ Речь о свинг-трейдинге, цель которого взять более 10% движения цены. В боковике ноябрь-январь также было много входов/выходов. В целом, это нормальная торговля вопреки постоянно используемым формулировкам типа «сейчас сложный рынок». Быстрые успешные свинг-сделки — это как раз аномалия. Норма — такой рынок как сейчас. Если вам кажется, что вас такое состояние изматывает, значит, вы слишком психологически вовлечены в торговлю, чего делать нельзя. Торговля, это просто алгоритм с условиями «если, то». Собственно, такой боковик должен измотать всех шортистов, работающих на эмоциях, и заставить их перевернуться в лонг.

➡️ При этом одна удачная сделка по свинг-трейдингу, обычно, выполняет KPI на год (с учетом 5x плеча). Закрытие свинг-шорта в январе и потом ещё одного в феврале — уже сделали план на 2026. Если удастся закрыть хотя бы ещё одну свинг-сделку в текущем году — это будет бонус.

P.S. Скальпинг делается по иным правилам и может происходить даже против своих свинг-позиций.

P.P.S. Общий концепт может поменяться и на лонговый. Но для этого, опять же, должны сложиться условия в алгоритме «если, то».

Почему нельзя шортить шиткоины

▫️Вчера в X завирусился скриншот с позицией одного трейдера, поймавшего практически самый пик в токене RAVE… При этом его нереализованный PnL составил -3963% 😲

➡️ Как такое возможно, если цена потом пошла вниз (скрин сделан после падения котировок на 25%)? Всё дело в Funding Rates, которые для шиткоинов доходят до нескольких процентов в час, что соответствует десяткам тысяч процентов в годовом исчислении. Причем обратите внимание, что фандинг считается от номинала позиции, то есть от суммы, включающей плечо. Если вы, допустим, на 1000$ берёте шорт x12, как в примере, то 2.5% в час — это $300 или 30% от маржи, которые снимаются с вашего счета раз в 60 минут.

▫️Высокий фандинг может встречаться не только в шитках, но, например, и в нефти, о чем выходила отдельная статья*.

✔️ По этой причине автор никогда не торгует мелкими токенами.

*Ошибка с фандингом по нефти была допущена из-за жульничества Бинанса, который не указывал в своём интерфейсе информацию о том, что 0% — это временный фандинг в рамках промо-акции (по сути, это был обман пользователей, решивших поторговать новыми инструментами).

Массовое разочарование шортистов

Чтобы не повторяться, просто ссылка на пост от 7 октября:
▫️Психология накуканивания

Отличие от октября 2025 в том, что рынок криптовалют сейчас не на ATH, однако на исторических хаях фондовый рынок. В медвежьем цикле крипта продолжает повторять движения фонды, с той лишь разницей, что растёт она хуже S&P 500, а падает сильнее.

Теперь забавная часть: сегодня тот же пользователь X, что был приведен в качестве примера в октябрьском материале, разочаровался в своём последнем шорте SPY (ETF на S&P 500). Снова «никогда такого не видел». Скрин его свежего твита с автопереводом X на картинке.

+830% в акциях мелкого производителя обуви Allbirds.

Как показать такой феноменальный рост, если вы не шиткоин, а продавец кроссовок?

Правильно — нужно заняться ИИ.

Как обувь связана с искусственным интеллектом? Никак, поэтому надо продать свой бизнес, назваться NewBird AI и стать «полностью интегрированным провайдером облачных решений, изначально ориентированных на ИИ» 👍

В Москве зажгли, теперь едем в Петербург!

Друзья москвичи, спасибо, что пришли и провели с нами прошедшие выходные. Это были несколько часов ярких докладов, важных вопросов по существу и интересного неформального общения между сессиями.

Петербуржцы, теперь мы едем к вам! Встречаемся 17 апреля, в 17.00 в Гранд Отеле Европа. Вас ждет фуршет и выступления Евгения Когана и команды спикеров. Обсудим:

▪️Какие возможности появились у инвестора на фоне изменений мировой экономики?

▪️Как геополитика влияет на рынки?

▪️Как распределить капитал между активами?

▪️На какие инвестидеи сейчас смотрят профессионалы?

▪️В чем выгода доверительного управления для инвестора?

Число место ограничено, так что лучше забронировать сейчас.

Обратите внимание, как отработала идея шорта нефти и шорта SOL.

Напомню, у вашего покорного слуги это комбо сорвалось из-за неожиданно высокого фандинга на Binance.

➡️ Рост большинства токенов не составил и 50% от падения котировок WTI.

✔️ При консервативном подходе уже можно было бы зафиксировать прибыль в нефти (на случай, если переговоры Трампа с Ираном в очередной раз сорвутся) и переставить стоп в крипте в безубыток. У автора тейк в CL (тикер бессрочных фьючерсов на WTI в крипте) изначально стоял на $84.5

Трамп смотрит на растущие индексы 📈 как на объективное одобрение своих действий.

➡️ Он убежден, что всё делает правильно, ведь «деньги не врут». А недовольство в соцсетях и низкие рейтинги — это Fake news. Отсюда такие странные поступки, как постинг себя в образе Иисуса Христа, а также наезды на Папу Римского. Президент США уверен, что его операция в Иране прошла блестяще, и большинство американцев одобряют его действия. Он полагает, что находится в сильной позиции.

▫️На скрине пример того, как в реальности участники торгов уже давно воспринимают всю ситуацию.

➡️ В твите написано:

Трамповский 🌮-трейд:
каждый раз, когда он включает жёсткую риторику, берите коллы — работает безотказно

Call-опционы — это ставка на рост базового актива

▫️Это явно не похоже на одобрение 🥹

◽️И, кстати, такой подход переводит весь TACO-трейдинг в категорию Buy the rumor, sell the news.

✔️ Формула следующая:
➡️ Любое агрессивное высказывание или действие Трампа = rumor предстоящего TACO. То есть, это лонг. Само фактическое TACO может оказаться моментом фиксации прибыли, так как позитив отыгран. Как раз контринтуитивно для большинства — всё как мы любим.

P.S. Но не забываем, что помимо Трампа в некоторых ситуациях присутствуют и другие акторы. Если случится новый виток обострения и, допустим, хуситы перекроют Баб-эль-Мандебский пролив, то сначала будет сильное падение.

😆 Производственная инфляция тоже оказалась «лучше ожиданий».

Нужно было только повысить ожидания до совсем безумных 4.6%, чтобы цифра в 4% была съедена алгоритмическими роботами как бычий сигнал.

В целом, показатели выглядят так:

PPI 0.5% MoM, Exp. 1.1% (прошлый 0.5%)
PPI Core 0.1% MoM, Exp. 0.4% (прошлый 0.3%)
PPI 4.0% YoY, Exp. 4.6% (прошлый 3.4%)
PPI Core 3.8% YoY, Exp. 4.2% (прошлый 3.8%)

И, кстати, прошлый индекс уже был очень плохим.

Но главная причина, по которой рынок находится в эйфорическом угаре — это негативные нарративы. Даже «не интересующиеся новостями» трейдеры знали, что на Ближнем Востоке происходит какая-то заварушка.

Когда вокруг столько негативной информации, люди склонны шортить. Теперь вспоминаем, что на фондовом рынке большинство проигрывает. А раз большинство стало шортить (и это, вроде бы, рационально), у большинства отберут деньги через шорт-сквиз.

Panic sale происходит тогда, когда большинство сидит в лонгах (идеальный пример — 11 октября 2025). Сама паника — это каскад принудительных закрытий длинных позиций, то есть, продаж по рынку. Она невозможна без огромного количества лонгов.

Майкл Бьюрри — герой фильма The Big Short — был «белой вороной», когда шортил рынок в 2008. Сейчас Бьюрри ведет твиттер и платный канал. Инсайты о падении он рассказывает на миллионную аудиторию. Причем он не ошибается в своих логических умозаключениях. Проблема в том, что и крипторынок, и фондовый рынок — это в первую очередь рэкет, а уже потом логика, математика и финансы. В этом смысле фильм «Волк с Уолл-Стрит» очень правдоподобен.

При этом глобально тренд на крипторынке не поменялся. Но рынок, наконец, приближается к новой точке бифуркации. Выход S&P 500 на ATH во время войны будет хорошим поводом отбить желание шортить. Прочитайте вот эту нашу заметку от 7 октября. Психология всегда работает именно так. Когда, испытывая ФОМО, заядлый шортист полезет лонговать со словами «этот рынок будет расти, даже если начнется ядерная война», наступит отличный момент для шорта (или момент-подтверждение, что шорт выбран правильно, если он уже открыт).

P.S. Ночное закрытие короткой позиции для входа по более хорошим уровням было верным решением.

Вэнс: в переговорах с Ираном достигнут существенный прогресс.

Как только уехали из Пакистана, так и наступил прогресс. Шорт в SOL закрыт и, вероятно, будет снова открыт выше.

«Рубим бабло, как в последний раз»

Пока внимание мира привлечено к Ирану, талантливые бизнесмены из трамповской компании World Liberty Financial продолжают разводить лохов агрессивно монетизировать бренд.

❓Что произошло

◾️Владельцы World Liberty вывели четверть WLFI из своего treasury (5 из 20 млрд токенов) и отправили их на DeFi-платформу Dolomite в качестве обеспечения займа в $150 млн в стейблкоинах, большую часть которых сразу же завели на Coinbase Prime. По мнению аналитиков (Arkham, CoinDesk и др.), сделано это для конвертации крипты в фиат. Проще говоря, World Liberty таким образом получила живые деньги за свои фантики токены. 5 млрд — это 5% от total supply, поэтому продажа такого объёма по рынку была бы невозможна без обрушения цены.

◾️Как только информация стала общеизвестной (а в блокчейне всё видно), народ бросился забирать свои стейблы из Dolomite. В итоге позиция в $150 млн привела к 100% использованию пула Dolomite. Простыми словами: взять в кредит или забрать свои стейблкоины из сервиса стало невозможно, так как все средства уже в займе.

◾️Ситуация вызвала панику. Токен WLFI упал на 20%. Чтобы всех успокоить талантливые бизнесмены напечатали 25 млн USD1 (правда, 3 млн сразу сожгли) и погасили ими часть долга на Dolomite. В лучшем случае в залог этих 22 млн USD1 ушла часть тех фиатных долларов, которые World Liberty получила при выводе стейблов в фиат через Coinbase Prime.

🍒 Вишенка на торте: сооснователем сервиса Dolomite является Corey Caplan, который… занимает пост технического директора World Liberty Financial (его вы можете видеть в нижнем ряду на верхней картинке).

✔️ Выглядит всё так, словно приближенные к Трампу люди, включая его семью, понимают, что скоро он так или иначе потеряет власть, и пытаются высосать отовсюду все деньги, пока окно возможностей не закрылось. Вероятно, они видят, что президент, постящий себя в виде Иисуса Христа, воскрешающего Майкла Сейлора, не очень адекватен, и долго это скрывать от общественности не получится. Признаком сворачивания удочек является и пропажа с сайта World Liberty Financial информации об основателях проекта. Помните, там раньше были дети Трампа и дети Стивена Уиткоффа? Теперь ничего этого нет… Нам просто показалось. Семья Трампов не имела отношения к этому скаму. А если в будущем, вдруг, будет суд, то со слезами на глазах Эрик Трамп сможет рассказать, как сам пострадал от жульнической схемы, в которую его вовлекли какие-нибудь нехорошие люди типа Джастина Сана.

В каждую негативную новость рынок сразу закладывает позитив от будущего TACO.

Трамп настолько предсказуем, что даже не может обвалить котировки 🥹

Но в этом таится дополнительный риск. Не всё в мире зависит от президента США. Более того — постоянный блеф делает его слабым переговорщиком, чем и пользуются его оппоненты. Иранцы теперь смело настаивают на сохранении у себя атомной энергетики, так как понимают, что шансы выторговать это условие весьма велики. Атомная энергетика им нужна как главный щит для сохранения режима (и, соответственно, личной безопасности). На протяжении десятилетий Иран удачно балансировал на грани «разработки ЯО», получая за свою сдержанность многочисленные бенефиты. Обама, например, даже прислал набитый кэшем самолёт. Отказываться от этого мощного козыря никто не хочет. Трамп при этом ослабляет свои переговорные позиции, когда сначала делает угрозы в духе «наступит конец цивилизации», а потом сам же от них отказывается. Это порождает сомнения не только в его решительности, но и в самой фактической способности США вести затяжной конфликт: а хватит ли у американцев запаса ракет, бомб и логистических возможностей, чтобы на таком удаленном от своей страны расстоянии долго наносить интенсивные удары? На бумаге, безусловно, всё есть — нарастить производство не проблема (военные компании будут только рады). Проблема возникает в тот момент, когда президенту нужно добиться одобрения непопулярной операции в Конгрессе, а также получить на это деньги из бюджета. То есть мы опять приходим к ахиллесовой пяте современной американской военной машины — её тяжело использовать на полную мощность из-за политических рисков. Посмотрите вот эту нашу статью ещё от 19 февраля, пункт 2.

Теперь главное: чтобы получить от Трампа всё, нужно просто затянуть блокаду пролива, но без резкой эскалации. Чем дольше нефть остаётся дорогой, тем слабее переговорная позиция американцев. Каждый следующий инфляционный отчет будет плохим (несмотря на нелепые попытки выдать ускорение инфляции за замедление через завышение ожиданий).

Как сохранить блокаду, не спровоцировав новые удары по себе? Нужно подыгрывать трамповскому TACO. И мы это уже видим: после жесткой просадки на провале переговоров в Пакистане, у президента США не было очевидной возможности дать заднюю к началу торгов в понедельник. Однако за него это в информационном поле сделал иранцы: заголовки американских СМИ пестрят оптимистичными нарративами, исходящими от иранских чиновников. Они готовы и к «продолжению диалога с США», и даже «рассматривают возможность вывоза урана». На таком фоне Трамп будет вынужден сохранять статус-кво… И все вроде бы рады, переговоры продолжаются.

Но Ормузский пролив остаётся заблокированным. Соответственно, врагом рынков теперь является просто время. Пока котировки радостно растут, но это исключительно алгоритмическая торговля на малых объемах. Если бы иранцы были готовы так легко согласиться со всеми условиями американцев, они бы это сделали в субботу.

Итог: велика вероятность, что рынок просто клюет на наживку, которую иранцы подсунули американцам в рамках переговорного процесса. Разводят Трампа, но в первую очередь разводятся торговые роботы.

Для шорта SOL всё пока складывается хорошо

❗️ Вэнс: Мы возвращаемся БЕЗ сделки

Видимо, у Вэнса не было полномочий гарантировать лидерам Ирана их безопасность (очевидно, что они требовали гарантий в том числе и от Израиля).

Переговоры идут хорошо: обе стороны побеждают (или капитулируют)

▫️Лучшей характеристикой будущего мирного соглашения являются новости последних часов.

➡️ Рупор трамповских нарративов Axios:

Военные корабли США пересекли Ормузский пролив впервые с начала войны с Ираном.

Никаких угроз со стороны Ирана не поступало.

➡️ И две новости от иранских государственных СМИ:

Если американский корабль продолжит движение через Ормузский пролив, по нему будет открыт огонь.

Американский корабль развернулся после предупреждения.

✔️ Это отличная демонстрация того, что конкретные пункты в мирном соглашении значения не имеют — обе стороны представят документ своей «победой» при любом раскладе. Для иранцев главное — гарантии личной безопасности для выживших элит и сохранение ими власти. Для Трампа — открытие пролива. Всё остальное — вопрос оформления заголовков в СМИ.

✔️ Для рынков это неплохо, так как де-факто у сторон только один предмет для торга: безопасность иранских элит. Американцам нужно дать убедительные гарантии выжившим лидерам, которые уже не верят простым словам после провальных прошлых переговоров и не верят лично Трампу (а также Кушнеру/Уиткоффу). Есть ли у Вэнса полномочия гарантировать их безопасность и будет ли он сам достаточно убедителен — главный вопрос.

🎰 Фрибеты от Дональда Трампа

Пока весь мир ждёт, чем же закончатся переговоры в Пакистане, президент США продолжает монетизировать свою должность. Вчера он сделал твит с рекламой боёв UFC в Белом доме. Это само по себе выглядит сюрреалистично — главное здание американской власти станет местом публичного мордобоя. Но дно было пробито рекламной интеграцией онлайн-казино. Мотив проведения мероприятия теперь стал понятнее — это не попытка понравиться любителям единоборств, а просто зарабатывание денег.

Ждём, когда пиратские версии фильмов в онлайн-кинотеатрах будут прерываться промо-роликами, на которых довольный Трамп разбрасывает кэш и поёт что-то в духе «все говорят, Донни, а как поднять бабла? Куда нажать…» (ассоциацию вспомнят, наверное, не все).

Если бы лет 20 назад людям сказали, что действующий президент США будет на своей официальной странице в интернете продавать духи и часы, а также скамить людей через цифровые активы, они вряд ли бы даже посмеялись, решив, что это несмешная шутка. Но имеем, что имеем. И это стало нормой.

Не скамить свой электорат Донни, видимо, считает грехом. У него ведь и очередной ужин запланирован для владельцев токена TRUMP (25 апреля). Того самого токена, который упал на значения, близкие к 100%.

Подход тот же, что мошенники используют при «разводе лохов» (своих жертв, как известно, жулики считают лохами), когда скамер не останавливается до тех пор, пока обрабатываемый им человек не отдаст всё, что имеет.

P.S. Также Трамп сегодня прорекламировал PLTR — не просто написал позитивный пост о компании Palantir Technologies, а указал её биржевой тикер (т.е. сделал шиллинг тикера).

✊ «Инфляция замедлилась»

Трампа можно поздравить — аппаратный вес он пока сохраняет, поэтому инфляция вышла «лучше ожиданий».

Суть манипуляции всегда одна: сильное завышение ожиданий с последующим выпуском данных, которые на 0.1-0.2% ниже. Таким образом алогоритмическим торговым системам скармливают позитивные сигналы. Также на это ведутся ИИ-агенты, составляющие заголовки для быстрых новостей.

Один из таких на картинке. Кстати, обратите внимание, что этот аккаунт не имеет отношения к Bloomberg. Это просто ушлый мужик, назвавшийся Вальтером Блумбергом (Блумберг — якобы его фамилия, поэтому компания Bloomberg не может предъявить ему претензии за эксплуатацию бренда). Он настроил парсер, который постит в его соцсети заголовки из быстрых новостных терминалов, пропуская их через ИИ (формулировка «инфляция замедлилась», скорее всего, написана ChatGPT). Приманка в виде слова Bloomberg работает, поэтому только в одном X на аккаунт подписаны 1.3 млн человек. Монетизируется всё это дело через партнерство с одной из предсказательных платформ.

Если проанализировать инфляцию трезво, то это худшие общие показатели с 2024 года, когда, напомним, ФРС держала ставки на самом высоком уровне за последние 25 лет (как раз из-за инфляции). К настоящему моменту ставки ФРС снизились примерно на 30%.

Если посмотреть отдельно по категориям, то мы видим самый высокий скачок цен на энергию с 2005 года (+10,9% 📈). Что касается отдельно бензина, то последний раз аналогичный рост цен наблюдался в… 1967 году (+21,2% 📈).

Теперь читаем заголовки с учётом всех данных: цена на бензин выросла на рекордную с 1967 года величину, инфляция снизилась! 🥴

Сами цифры выглядят так:

CPI 0.9% MoM, ожидался 0.9% (прошлый 0.3%)
CPI Core 0.2% MoM, ожидался 0.3% (прошлый 0.2%)
CPI 3.3% YoY, ожидался 3.4% (прошлый 2.4%)
CPI Core 2.6% YoY, ожидался 2.7% (прошлый 2.5%)

Большое количество шортов на рынке позволяет маркетмейкерам двигать цены вверх (им также помогает фактор «инфляция замедлилась», на который клюют алгоритмы). Поэтому сейчас главный технический критерий — шорты. Людям понятно, что их водят за нос с инфляцией, и они рационально идут шортить. Наш шорт в SOL пока открыт, но вероятность выхода в 0 по стопу повышается. Если это случится, пока приоритетным кажется открытие нового шорта выше.

По фундаментальным параметрам всё по-прежнему зависит от Ормузского пролива. Сейчас переговоры представляют собой информационный шум. Понять их конструктивность невозможно. Соответственно, тоже продолжаем за ними следить с надеждой поймать кульминацию (не важно — позитивную или негативную, главное, чтобы появилась определённость).

Внимание, мы влетаем в зону повышенной плотности взаимоисключающих параграфов.

Нетаньяху в течение 15 минут:

Я подписал четыре мирных соглашения с арабскими странами и намерен продвигаться к подлинному миру с позиции силы.

Мы стремимся заключить ещё больше мирных соглашений с арабскими государствами.

Мы продолжаем наносить мощные удары по «Хезболле».

Никакого перемирия в Ливане нет.

🤔 Это уже конец конфликта или ещё нет?

📈 Американские трейдеры уверены, что конец, и во всю лонгуют как крипту, так и акции. Однако мы помним, что оптимизм у них не угасает с первого же дня войны. Само по себе это ничего не значит.

➡️ Собственно, именно для такого турбулентного рынка и нужна была нефть, как хэдж (при условии, что её можно было бы держать до нескольких месяцев).

▫️Завтра выйдет первый отчет CPI, уже включающий в себя мартовский рост цен. Сегодня был PCE, однако он учитывал еще февральские показатели, поэтому остался незамеченным (там всё в рамках ожиданий).

▫️По CPI, кстати, сами ожидания уже крайне высокие. Даже позитивные заголовки в духе «CPI в рамках ожиданий» на самом деле будут означать, что инфляция ускорилась. Для понимания: последний довоенный отчет CPI год к году (YoY) показывал 2.4%. Сейчас же эксперты ставят цель в 3.4% (это будет якобы хорошо).

✔️ Данные выйдут в 15:30 по Москве. Не исключено, что голубиная активность Донни (а он, в отличие от Нетаньяху, сегодня всецело пытается помириться) продиктована именно желанием успокоить рынки перед плохим инфляционным отчетом.

Об ошибках

У всех бывают просчеты и банальные ошибки, в том числе примитивные в духе перепутанных кнопок buy и sell. Об одной из таких хочется рассказать в этом посте.

Во-первых, чтобы ни у кого не было иллюзий о неких «супер трейдерах».
Во-вторых, чтобы поделиться опытом правильного поведения в таких ситуациях.

▫️На Binance с 1 апреля появились бессрочные фьючерсные контракты на нефть, а также множество других аналогичных активов (золото, серебро и т.д.) Как ни странно, крупнейшая биржа мира в этом вопросе сильно отстала не только от Hyperliquid, но и от многих конкурирующих CEX, где аналогичные инструменты появились гораздо раньше.

▫️Автор торгует преимущественно на Binance, так как там самая большая ликвидность, поэтому меньше проскальзываний при входе по рынку, что очень часто приходится делать на «монетизации новостей». Соответственно, появление «прямо под рукой» ещё и нефти стало интересным в контексте хеджа криптовалютных позиций.

▪️В нынешних условиях есть очень привлекательная комбинация, которая позволяет в теории эффективно распределить риск по времени (подробнее тут). Принцип следующий:
➡️ Нефть резко и сильно падает → крипта растет резко, но не сильно.
➡️ Нефть растёт медленно, но неуклонно → крипта сильно падает.

✅ В общем, шорт нефти вместе с шортом SOL выглядел хорошо. И что самое важное — фандинг по нефти был 0%. Тут и кроется ошибка, так как нулевой фандинг должен был заставить насторожиться.

✔️ Спустя день после открытия хеджирующего шорта Бинанс захотел мне сказать в письме, что... фандинг лютый ваще!

❕Funding rate по нефти c 9 апреля составил почти -0.3% (взимается раз в 8 часов, то есть это 328.5% годовых, как у самых трешовых шиткоинов). Оказывается, 0% — это был промо-период на первую неделю после запуска торгов на Бинансе. При этом в торговом терминале соответствующая информация отсутствовала, её можно было найти только в разделе анонсов, как отдельную статью о запуске торгов TradFi 🥹

Directed by Robert B. Weide

🥇 В золоте, кстати, фандинг и сейчас равен 0%, т.к. естественным образом сложился баланс между шортами и лонгами. Но с нефтью, конечно, нужно было посмотреть фандинг, например, на Hyperliquid, чтобы понять, что дело нечистое.

🪙 Фандинг в SOLUSDT сейчас равен 0.002%. В целом, он весьма волатилен и не держится долго на высоких уровнях ни в плюс, ни в минус. Позиции можно удерживать месяцами даже при входе «с толпой».

Протокол действий

➡️ Самое правильное решение в таких ситуациях — сразу же зафиксировать убыток, не пытаясь надеяться на благоприятный сценарий. Очевидно, что ситуация уже пошла не по плану, так как сломался принцип распределения рисков по времени из-за невозможности долго удерживать шорт нефти. Да, она может обвалиться в любую секунду, но также возможен вариант затяжных переговоров между США и Ираном (недели и даже месяцы). Поэтому позиция была моментально закрыта. По итогу получен убыток, который вполне возможно не будет компенсирован прибылью от шорта SOL, так как там прибыль пока нереализованная, и ещё велика вероятность выхода по стопу, что превратит убыток по нефти в дополнительные издержки всего трейда.

◽️Но это плата за жизнь, скажем так. Всегда что-то идёт не по плану, всегда нужно адаптироваться к новым обстоятельствам. Мгновенная фиксация небольшого убытка при этом сняла риск катастрофических потерь. Применение этого протокола в любой подобной ситуации позволяет всегда существовать по принципу неваляшки.

✔️ Если ошибся или появились принципиально новые обстоятельства, которые радикально меняют риск-менеджмент сделки в худшую сторону, следует сразу пересмотреть сделку и в случае отсутствия вариантов вернуть приемлемый фактор риска, её нужно закрыть.