Торговля против толпы

В статье о Funding Rates проводилась аналогия с «длиной хомячьей шерсти», которую в конечном счете состригут маркетмейкеры. Как вы знаете, автор преимущественно торгует против направления Funding Rates (но не в BTС и не в шиткоинах — чаще SOL, очень редко ETH и BNB).

❕Решения, конечно же, принимаются не только по Funding Rates. Учитывается фундаментальная обстановка, ценовые уровни, OI, CVD, ончейн показатели (активность китов, печать или сжигание токенов USDT/USDC).

➡️ Игра против Funding Rates — это игра против толпы. Сам по себе этот показатель просто показывает преобладание лонга или шорта.

▫️Помимо эффективности такой торговли, эта стратегия имеет еще один приятный бонус: Funding Fees на длинной дистанции являются положительными. То есть, за твои плечевые позиции тебе ещё и платят деньги.
На скрине статистика Funding Fees за последние 3 месяца (ось Y скрыта намеренно).

❗️ И ещё раз стоит отметить, что решения принимаются не по Funding Rates. Это один из показателей. И не все позиции идут против толпы, иногда стоит прокатиться вместе с большинством (по скрину видно, что в некоторые периоды Fees отрицательные). Например, глупо шортить зеленые свечи на новостях о резком снижении ставок ФРС (как было в сентябре 2024) — в такие моменты работает правило trend is your friend.

✅ В конечном счете у каждого человека вырабатывается своя комфортная стратегия (или приходит понимание, что «трейдинг — это не моё»). Многие успешные трейдеры торгуют вместе с толпой. Скорее даже так: большинство успешных трейдеров торгует именно с толпой. Подход автора к торговле является более редким и точно не претендует на звание «правильного».