Сейчас - все еще хорошее время для формирования среднесрочного криптопортфеля. Когда индекс доминирования Биткоина упадет ниже 50%, будет уже не так интересно.

Потому вчера на канале говорили о 5 правилах для формирования криптопортфеля, а сегодня продолжаем эту тему.

Вчера выяснили, что в портфеле должен быть Биткоин, Эфир, ТОП-альты, и альты малой капитализации. Почему так, читаем тут.

Определимся с понятиями.

Биткоин и Эфир - тут все понятно. Но что такое ТОП альтов и где он заканчивается?
Я отношу к ТОПу альты, капитализация которых на сейчас 500 млн. и выше.

Но смотреть надо не только на капитализацию, но и на комьюнити, практическое применение, технологии. Так что граница эта чисто для ориентира - к примеру, 1inch до 500 млн. сейчас не дотягивает, но явно ТОП по другим критериям. То же самое касается TWT(452 млн.), и GMX (410 млн).

А вот EOS, который формально в ТОПе (772 млн) или BCH (который вообще в ТОП-20) я бы к ТОПу не относил.

До какого уровня капитализации альты стоит брать в среднесрочный портфель?

Я рассматриваю и покупаю до 100 млн. Из тех альтов, которых у меня в портфеле более чем на 1000 USDT сейчас, самая малая капитализация у HOOK (100.6 млн на сейчас).

Думаю еще взять UNIBOT, там капитализация на сейчас 64 млн; но, если вдруг подвернется что-то с капитализацией более низкой, и я буду видеть в нем перспективы, то малая капитализация меня не остановит.
Так как большие иксы делаются именно с низкой базы.

Выстраивая соотношение в портфеле между активами (BTC-ETH, ТОП-альты, остальное), важно понимать следующее:

1. Чем более консервативен ваш риск-профиль, тем больше Биткоина в портфеле и меньше альтов малой капитализации. Это логично, ведь говорили вчера - главная цель портфеля - обогнать Биткоин, а главный риск - отстать от него. О риск профиле сказано тут, но если кратко - определитесь, что для вас лучше - Х2-Х3 с минимальным риском, или Х10 с риском потери части активов? Первый вариант - консервативный риск профиль, второй - агрессивный.

2. Когда вы покупаете ТОП-альты, правильный выбор менее важен. На булолане вырастет даже EOS и DASH. Но когда вы идете в альты малой капитализации, выбор активов становится критически важным. Если активы, где сейчас капитализация 500 млн и выше, вырастут в той или иной степени все, 300-500 млн- большинство, то в диапазоне 100-300 млн - уже 50:50 (то ли вырастет, то ли нет). А ниже 100 млн. вырастут немногие.

3. Чем рискованнее актив, тем выше должны быть цели. При покупке ТОПа достаточно того, чтобы актив обогнал Биткоин. Для большинства ТОПа это вполне достижимая цель.
Ниже 500 млн. есть смысл заходить хотя бы за Х7-Х8. А ниже 300 млн. - минимум за Х10 Иначе принятие высоких рисков, присущих альтам малой капитализации, не имеет смысла.

То есть в альтах малой капитализации покупать следует те активы, где есть понимание, за счет чего будут достигнуты такие результаты.

4. Чем меньше капитализация альткоина, тем опаснее сидеть в нем долго. Необходимы частичные фиксации, и выход по достижению целей (с возможным оставлением небольшой части позиции на случай Х100)

5. Чтобы улучшить результаты портфеля, необходима простая и сложная ребалансировка портфеля. Прибыль, заработанная в одних альтах, должна работать на результат портфеля в других.

Как такую ребалансировку делать - скоро будет на канале.