Биткоин, ТОП-альты и все остальное - 5 правил для криптопортфеля.

Что покупать в портфель - только Биткоин, Биткоин и ТОП-альты, или вообще все подряд?

Начнем с того, зачем мы вообще покупаем альты?

Покупаем мы их для того, чтобы увеличить количество Биткоина в портфеле.
Например, имея сейчас 5К USDT, вы можете купить чуть больше 0.1 Биткоина.
Но, если на эти же 5К вы возьмете какой то альткоин с капитализацией 100-200 млн. (это уровень ТОП-300-400 на СМС), а он сделает х10, то ваши 5К превратятся в 50К. И, даже если Биткоин к этому времени уже будет стоить 100К, вы сможете купить не чуть больше 0.1БТС, как сейчас, а сразу 0.5 БТС. Вот для этого альты и нужны.

Из этого следует, что, чем меньше капитализация альткоина, который мы покупаем, тем больше шансов на успех. Потому что вырасти в 10 раз для HOOK (105 млн. капитализации, 335 место на СМС), более реально, чем входящим в ТОП-5 SOL или BNB

Отсюда правило 1 - чем меньше капитализация актива, тем больше потенциал его роста. Покупка на 10 млн$ Solana слегка шевельнет (на пару процентов), в CHZ (капитализация около 1 млрд.) покажет весьма существенный рост, а тот же HOOK отправит в космос.
Но если у вас появляются мысли, что для успеха надо набрать альтов с капитализацией менее 100 млн. (или вообще шиткоинов) и ждать их роста в 10 раз, то вот вам другая информация.

Данные на май 2023, но актуальны и сейчас.
С 1 января 2016 по настоящее время 5175 альткоинов упали до нуля.
2635 альтов упали к Биткоину на 95%
И только 41 альткоин обогнал главную криптовалюту. Среднее значение, на которое они обогнали BTC- 46%
Цифры эти наглядно показывают, что тактика (набрать разных альтов и ждать, что из них выстрелит), не сработает.

И отсюда правило 2 - чем меньше капитализация актива, тем выше риск. Причем риск как рыночный, так и  не рыночный. Когда то писал об этом тут.

Из указанных выше цифр выводим и  правило 3 -при покупке альт не из ТОП надо четко понимать, зачем покупать этот актив, какие результаты ожидать, и на чем эти ожидания основаны.

Правило 4 - когда покупаешь ТОП-альт, лучше брать новый, который недавно вышел на рынок. Потому что в нем нет токсичной аудитории, которая купила его еще на прошлом буллране и сейчас ждет какого-то роста, чтобы выйти в 0 или в минимальный плюс.  Подробнее об этом тут. 

В этом буллране перспективы MANTA, SUI, SEI, ALT, OP, ARB лучше, чем у AVAX, NEAR, SOL. Не говоря уже о DASH или EOS. Первая группа рынок явно существенно обгонит, вторая - в лучшем случае от него не отстанет или незначительно опередит, а третья - хорошо, если просто сделает 2-3 икса.

Правило 5 - соотношение ТОП-альтов и альтов с более низкой капитализацией в портфеле прямо связано с вашим риск-профилем. О риск-профиле читаем тут.

Общее правило - чем более амбициозные цели перед вами стоят, тем более агрессивным должен быть риск-профиль. Если достаточно 100% годовых сделать, то можно вообще не напрягаться с портфелем, а купить Биткоин. За 2024-2025 он свои 200% возьмет с вероятностью 98%)
Но если цели Х3-Х5 и выше, уже надо импровизировать, и увеличивать долю более высокорисковых активов в портфеле.

Как сформировать первичный портфель и как далее им управлять - скоро будет на канале.