Все довольны результатом?

В этом посте разберем успешность текущего “альт-сезона” и попробуем измерить счастье портфельщиков. А в следующем посте сделаем выводы и попробуем выкрутить иксы на максимум, которые уже можно было сделать с минимальным риском на весь депозит.

Окунемся в прошлое:
1 января 2023 года, почти два года назад. Биткоин находится на локальных минимумах — $16,500 за 1 BTC. Мы только что отпраздновали Новый год и решили, что в этом году займемся инвестициями. У вас есть $1000, а про крипту все забыли — возможно, это идеальная точка входа.

Но что же купить?
Разберем два возможных сценария.

1️⃣Первый сценарий:

Вы полностью вкладываете свой портфель в BTC, как настоящий биткоин-максималист (BTC MAXI). Всей котлетой all in — $1000.

2️⃣Второй сценарий:

Вы собираете портфель из альткоинов. К сожалению, модные L2-блокчейны вроде Arbitrum и StarkNet в тот момент еще не существовали, поэтому их исключаем. Ставим на 3 фундаментальных блокчейна — APT, SOL, TON, — добавляем главный мемкоин DOGE (главный после BTC, конечно же). Каждый актив — по $100.
Еще $100 вкладываем в BNB (акции Binance, которые регулярно дают “дивиденды”). Остальные $500 консервативно оставляем в ETH.

Результаты через 2 года:
🔤Портфель BTC MAXI стоил бы сейчас $6,400.
🔤Портфель Altcoin MAXI стоил бы сейчас $5,300.

На первый взгляд, оба сценария успешны, но простой BTC дал больше прибыли.

Теперь посмотрим на риски:
🔤При просадке BTC на 30% его максималист потерял бы 30%.
🔤Альткоин-максималист при той же просадке потерял бы 60%.

Итак, задним числом соотношение Risk/Reward выглядит следующим образом:
🔤BTC MAXI: +640% / -30% = 21:1
🔤Altcoin MAXI: +530% / -60% = 8.8:1

Вывод:

Стоило ли держать зоопарк альтов, если все-таки концентрированная ставка на базовый актив лучше?