Структура портфеля на начало октября

Что поменялось за месяц, т.к. сделки были:
👉🏼 Валютная позиция почти упразднена. О причинах развернуто еще не писал, но в чате обсуждение в целом было. Думаю пока, куда вынести эту тему
👉🏼 Длина портфеля максимально укоротилась за последние месяцы. Однако для настоящей защиты от просадки не хватило и этого, как и в 2024 году. Похоже, надо делать портфель еще более защитным
👉🏼 По рейтингам четко сформировалась структура "удав, съевший слона" в группе от ВВ+ до А. Это чуть ниже, чем индекс повышенной доходности Мосбиржи. Соответственно, там выше и доходности и формальные риски. Тем не менее это моя версия того, что еще пока можно держать на текущем рынке при тщательном отборе эмитентов

Дисклеймер, т.к. эти вопросы возникают каждый месяц:
👉🏼 Все графики построены с помощью штатной аналитики портфеля на портале CorpBonds.ru
👉🏼 Полный состав портфеля и сделки по нему я публикую в нашем закрытом канале регулярно
👉🏼 Также у нас есть портфель идей, который работает все лето лучше моего личного портфеля. Структура и параметры у него несколько другие. Он тоже публикуется в закрытом канале

#портфель
@CorpBonds