❓ Что происходит и куда дальше?

Аналитик plur daddy объясняет, почему традиционные многомесячные позиции в альткоинах становятся неэффективными, а инвесторам необходимо переходить к краткосрочным или долгосрочным стратегиям с фокусом на BTC.

ТЕКУЩАЯ РЫНОЧНАЯ СИТУАЦИЯ

Рынок застрял в боковике и ждет катализаторов для движения. Все настроились на медленное лето, совсем как в прошлом году.

– Неопределенность с Ираном давит на настроения
– Казначейство США пополняет счета, забирая ликвидность
– Рынок труда становится мягче
– Приближаются дедлайны по тарифам

Деньги уходят из крипты в акции, особенно в CRCL. Но фондовый рынок уже выглядит перекупленным.

У рынка была хорошая возможность пойти вверх, но события с Трампом/ЕС и конфликт Израиль/Иран остановили рост.

ДИНАМИКА ПОКУПАТЕЛЕЙ И ПРОДАВЦОВ

Сейчас старые холдеры и спекулянты продают биткоин, переходя в традиционные активы. Рынку нужно время переварить все это предложение.

– Чем больше монет купят сейчас, тем меньше их останется для продажи при росте
– При пробое вверх спекулянты будут вынуждены срочно покупать
– Долгая консолидация полезна для рынка, хоть и раздражает

ПОЧЕМУ АЛЬТКОИНЫ СЕЙЧАС ОПАСНЫ

Сейчас плохое время для альткоинов без сильных фундаментальных показателей или хайпа вокруг них.

– Если альткоин может вырасти максимум в 2 раза, лучше держать биткоин
– Это особенно важно при торговле с плечом
– Риски по альткоинам сейчас превышают потенциальную прибыль

МАКРОЭКОНОМИЧЕСКИЕ КАТАЛИЗАТОРЫ НА ОСЕНЬ

Аналитик очень оптимистично смотрит на вторую половину года из-за грядущих макроэкономических событий.

– Усиление контроля капитала
– Казначейство переходит на выпуск краткосрочных облигаций
– Возможный разворот ФРС к покупке долгосрочных бумаг
– Дерегуляция банков, что заставит их покупать гособлигации
– Смена руководства ФРС

ПЕРЕСЕЧЕНИЕ ЦИКЛОВ

Сейчас сходятся несколько важных циклов:

– Сильная сезонность Q4 последние два года
– Классическая сезонность традиционных рынков
– Финал четырехлетнего цикла крипты

Хотя вера в четырехлетний цикл ослабла, его все равно будут использовать для создания бычьего нарратива в четвертом квартале.

НОВЫЕ ПРАВИЛА ТОРГОВЛИ

Рынок кардинально изменился. Теперь работают только две стратегии:

– Краткосрочная торговля на несколько дней или неделю
– Долгосрочные инвестиции на кварталы и годы
– Классические позиции на месяцы больше не работают

Когда биткоин пробьется, откроется окно для роста альткоинов. Но нужно снизить ожидания по прибыли - это поможет принимать лучшие решения.

ТЕКУЩЕЕ ПОЗИЦИОНИРОВАНИЕ АНАЛИТИКА

Автор треда полностью в спотовом биткоине и не торгует активно. Планирует держать позицию долго и игнорировать ежедневные колебания.

– Соотношение риск/прибыль по биткоину очень хорошее на длинной дистанции
– База покупателей стала больше и стабильнее
– Всегда есть риск появления крупного иррационального покупателя
– Нужно принимать рынок таким, какой он есть

ТОП-3 ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ

1. ПЕРЕСМОТР ПОРТФЕЛЯ: В скорее всего, ваши альткоины смогут вырасти только в 2 раза. Подумайте над тем, чтобы конвертировать их в биткоины. Особенно важно при работе с плечом - риски не оправдывают потенциальную прибыль.

2. СМЕНА ВРЕМЕННЫХ ГОРИЗОНТОВ: Полностью откажитесь от позиций на 1-3 месяца. Работайте либо на несколько дней-неделю, либо на кварталы-годы. Промежуточные стратегии больше не работают.

3. ПОДГОТОВКА К ОСЕННЕМУ РЫВКУ: Используйте текущий боковик для накопления качественных позиций. Снизьте ожидания по прибыли и готовьтесь к сильному движению в Q4 благодаря макроэкономическим катализаторам.

Перемотать в начало поста