AI 支出担忧升温，英伟达等芯片股再度承压

新闻来源: WSJ 中文

关键词: #人工智能 #投资 #通胀

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📉 iShares 半导体 ETF 连续八个交易日下跌，累计跌幅约 12.7%，创约 11 年来最长连跌纪录。周四英特尔、英伟达和 AMD 分别下跌 2.8%、1.8% 和 1.5%，美光上涨 1.9%。

📊 据报道，Anthropic 截至 9 月的季度营收为 1.68 亿美元，环比增长近 50%，低于第二季度接近 145% 的增幅，引发市场对 AI 支出的担忧；同期现金流为正，显示其盈利前景亦有积极信号。

🤖 分析师卢里亚认为，Anthropic 业绩更新喜忧参半。随着低价开放权重模型发展及 OpenAI 先进模型迎头赶上，更广泛的 AI 使用量和支出可能并未放缓，单家公司的表现未必代表行业整体。

💰 策略师梅菲尔德表示，9 月通胀升幅超预期可能增强美联储加息紧迫感，美债收益率走高则推升 AI 数据中心资本成本及回报要求，依赖外部融资的企业承压较大，大型云服务商也需重估项目回报。

💼 投行人士弗拉查斯称，芯片股已计入大量未来增长预期，支出疑虑可能放大股价波动。基金经理苏桑托则认为，多家芯片及设备企业财务稳健，预计多数年底仍表现强劲，尤其是需求超过供应的企业。

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