Полимаркет | Ставки

Вроде норм за пару часов

Выходят доп. подтверждения что набор целей такой же, что вчера — прибрежная зона и острова. И вчера небо не закрывали🤷

https://polymarket.com/event/iran-closes-its-airspace-byptptpt-20260609184135829

Почему бы не поставить NO на 10е число (осталось ~6 часов)
Перед израильскими ударами на прошлой неделе Иран заранее закрыл пространство, а тут до сих пор не вижу анонса + удары США как мне кажется будут ограниченными как и вчера. А вчера воздушное пространство не стали закрывать несмотря на удары.

Также вспоминается случай Майка Уолтца. После того как он покинул администрацию Трампа год назад, нового советника по национальной безопасности так и не назначили. Рубио стал временно исполняющим обязанности советника — и на этом всё.

https://polymarket.com/event/who-will-trump-announce-as-next-director-of-national-intelligence

Трамп только что объявил о новом и.о. директора нац. разведки, это очередной его кореш. До конца года вполне возможно что полноценного директора так и не назначит. Должность итак довольно церемониальная, во многом пересекается с должностью советника по нац. безопасности и всякими трёхбуквенными агентствами. Покидающий пост директор Габбард уже полгода там висит мертвым грузом и особо ничего не делает.
Сейчас цена по 25с, т.е. х4 за полгода на +EV на мой взгляд, немного туда закину.

Дописал пост, и буквально 5 минут спустя Иран пустил ракеты по Израилю. Теперь Израиль будет стараться выжать из этого по максимуму профита. В первую очередь это, конечно же, возобновление полномасштабных боевых действий против Ирана.

Израиль в очередной раз демонстрирует свою возможность срывать любые договорняки над которыми тужится дюжина стран включая США - о чём я регулярно пишу. На неделе были сливы что якобы Трамп отчитал Нетаньяху за его агрессию в Ливане, ведь она мешает заключить сделку с Ираном - и поэтому Цахал умерит пыл а перемирие в Ливане наступит.
А уже сегодня утром был демонстративный удар по Бейруту, и сейчас мы снова на волоске от эскалации - всё зависит от того, проявит ли кто-то в Иране решительность. Пока что там закрывается воздушное пространство а авиарейсы разворачивают. Снова видно что именно Трамп тут главный, война эта в интересах США, а Израиль просто младший партнёр который ни на что особо не влияет и Трамп легко их приструнит если это понадобится для "хорошей сделки". (Удивительно, но именно такого мнения придерживается огромное количество людей до сих пор)

Пошли приколы с подсчетом голосов, внезапно их больше ожидаемого и их будут считать неделями

При этом если сохранится текущее распределение голосов, Раман все ещё проиграет, но это будет очень близкий проигрыш как я и говорил. Но рынок закладывает в цену то, что будут пылесосить бюллетени пока не нарисуют нужный результат для победы двух демов. Мини-ремейк 2020 когда почтовые бюллетени неделями искали и считали. Трамп уже отбомбился, что тут пахнет скамом
https://x.com/i/status/2062336024022274241

В гонке на мэра Лос-Анджелеса 3 основных кандидата, текущий мэр Басс, Пратт и Раман

- Басс обычный умеренный демократ без особой харизмы, на ней крупный скандал с пожарами в LA прошлым летом. При этом в целом её работа тянет на троечку и она и баллотируется на идее о поддержании стабильности и том что "все потихоньку улучшается"
- Пратт бывший актер категории Б который баллотируется как бы от респов, но по факту он независимый и его платформа центризм/популизм
- Раман ещё более левый демократ чем Басс, полу-социалист, фигура вроде Мамдани.

Всё сводится к тому сможет ли Раман обогнать Пратта, сейчас отрыв 40к голосов а остаётся подсчитать еще где-то 300к. Вчера живое голосование закончилось, остаётся только подсчёт почтовых бюллетеней.
Отрыв Пратта будет сокращаться, уже есть данные что пара паков (по неск. тысяч голосов в каждом) давали преимущество Раман над Праттом в ~14% каждый. Если эта тенденция сохранится, Раман победит. Причём еле-еле - разница будет меньше 1000 голосов.

Проблема для неё в том, что основная база Раман самая молодая из трёх. А в выборах (особенно праймериз) чаще всего участвуют бумеры. К примеру 65+ это где-то половина всех избирателей. Чтобы обогнать Пратта, Раман нужно идти ноздря в ноздрю с Басс на оставшихся голосах. А независимые избиратели в основном умеренные, поэтому они будут ближе к Пратту или Басс чем к сильно левой Раман.

Как и в случае с Мэсси, Раман спасут голоса всех кому меньше 50. Однако случится ли это - сомневаюсь. Но риски имеются, цена спокойно может уйти на 50/50 потому что при сохранении тренда Раман реально может оказаться в сантиметре до - или после - Пратта. Ещё плюсом для Раман то, что ее хейтят меньше остальных (35% unfavorable vs 57% unf Bass/Pratt)
Дополнительно, один знакомый кит считает что Раман всё таки победит. Но он уже 2й раз поменял стул за эти сутки, и возможно продолжит прыгать.

https://polymarket.com/event/la-mayoral-election-who-will-advance-to-the-2nd-round

Немного ставлю на Басс и Пратта

https://polymarket.com/event/iran-agrees-to-unrestricted-shipping-through-hormuz-by-june-30
https://polymarket.com/event/strait-of-hormuz-traffic-returns-to-normal-by-end-of-June

Очередной сплит:
Первый рынок на то, что Иран согласится на свободный проход кораблей через Ормузский пролив до июля
Второй рынок на то, что трафик через пролив восстановится до почти-довоенных значений (значение в 60 кораблей по 7-дневной скользящей средней)

Берём лонг на первый и шорт на второй. По текущим значениям: 18+81=99, т.е. в базовом сценарии мы не теряем ни копейки (даже выигрываем!) - единственный минус это заморозка денег на месяц. Однако для тех у кого хватает свободной ликвидности и это не особая проблема. (К слову о ликвидности, в стакане первого рынка она не сильно крупная, со вторым же всё в порядке.)

Ради чего всё это? Как и в прошлый раз, у нас имеется шанс сорвать джекпот х2 от депа при околонулевом риске:
- Иран соглашается на свободный проход пролива в последнюю неделю июня. 7-дневная скользящая математически не успеет дотянуть до 60. Там же ещё от мин чистить, согласовать всё, и т.д.
- Из правил: "An agreement by Iran to allow unrestricted commercial navigation of the Strait of Hormuz as a precondition of a more comprehensive peace process or deal will qualify, even if the agreement is not finalized or part of a formalized peace deal." То есть, если Иран официально объявит о намерении открыть пролив как о шаге к полноценному мирному договору - и это будет подтверждено США как официальный пункт готовящегося соглашения - даже без подписи документов это может расцениваться как победа "Yes" по правилам рынка.
- Оттуда же: "An official pledge by Iran to allow unrestricted commercial navigation of the Strait of Hormuz will qualify for a “Yes” resolution whether as a unilateral announcement or part of an agreement with the U.S. or Israel." То есть, если в рамках жеста доброй воли Иран выкатит заявление об открытии пролива, это сразу выигрыш. И неважно сколько потом кораблей успеет пройти в оставшиеся числа месяца.
- Иран и США о чём-то договариваются, разгоняются слухи что вот-вот подпишут, цена на 90-99с. Продаём (1) и держим (2) - случается очередной переговорный коллапс и (2) тоже выигрывает.

Вероятность подобных исходов не слишком высокая, но вероятность проигрыша ещё ниже.
Единственный риск в том, что Иран не согласится на свободный проход, но при этом уровень трафика вернётся к довоенному. Как - непонятно. Сейчас через пролив ежедневно проходит меньше 10 кораблей в сутки согласно источнику данных по которому будет решаться рынок. Все суда проходят с разрешения Ирана. И каким-то образом Иран 1) станет выпускать гораздо больше пропусков (больше месяца это не делал, а тут внезапно нарастит объемы в 6+ раз), или 2) снимет ограничения втихаря, а все остальные волшебным образом об этом догадаются и ломанутся через пролив где ещё дрейфуют мины. Более вероятен компромиссный сценарий, где США и Иран договариваются о резком наращивании темпов судоходства через пролив при сохранении статус-кво, или например Ирану будет разрешено взимать "экологический взнос" с проходящих судов, но мне кажется что США будут в этом вопросе весьма принципиальны и не согласятся даже на такое. Жест доброй воли где Иран сразу выпускает все суда из залива тоже крайне маловероятен - в том числе и потому что Иран уже этим занимается и, по сторонним данным, с 21 мая было выпущено около 300 кораблей - что гораздо ниже требуемых для проигрыша цифр в 60 за сутки на протяжении целой недели.
Итого, считаю что вероятность проигрышных сценариев где-то в 5 раз ниже вероятности победного. 1%L--5%W--94%BE

Быстрого мира ждать не стоит. Что-то могут подписать в ближайшую неделю-две, но эта бумажка оставит главные вопросы нерешёнными. Израиль по-прежнему будет давить на США, чтобы те в свою очередь грузили Иран тягчайшими условиями мира. И вот это и является тем местом, где может треснуть - Иран был бы рад подписать позорный договорняк, но не на уровне Версаля. Им бы Хасавюрт или Минск... В то же время Израилю принципиально важна капитуляция Ирана в ядерном вопросе. Поэтому получается тупик. Смогут ли США прогнуть Иран в дипломатии, или придётся возвращаться к военным действиям - предстоит узнать уже этим летом. Если же США вздумают идти на уступки, Израиль будет тут как тут чтобы вставить палки в колёса, как на этих выходных.

Подводя итоги прошедших 4-5 дней:

В пятницу объявили о "почти готовой" сделке. Пошёл ЖЁСТКИЙ разгон о том что вот-вот подпишут договорняк, Трамп снимет блокаду пролива, в Ливане прекратятся боевые действия и т.д.
Евреи сразу стали бить в набат что Трамп их предал. Оперативно, прямо на следующий день было объявлено о эскалации боевых действий в Ливане. Израиль сразу дал понять что диктует условия он, а не ему.
Одновременно с этим всплыли новости, что готовящееся к подписи соглашение далеко не готово, и даже нет точной даты когда всё будет улажено. И на добив, Трамп заявил союзным мусульманским странам что они должны будут примкнуть к Авраамским Соглашениям в обязательном порядке - как плату за грядущее прекрасное и выгодное для них мирное соглашение с Ираном. Напомню, что Израиль - главный бенефициар Авраамских соглашений. Очередные 4х-мерные шахматы и запредельный уровень сюра.
Затем с задержкой в один день вышла новость, что США атаковали иранский катер убив 4х солдат. Показательно тут то что иранские СМИ об этом умолчали, и их народ узнал об этом из уст врага. Это очередное свидетельство о превалирующем в среде иранских элит желании подписать намоленный договорняк, и ради него они готовы терпеть такие мелочи как бомбардировки собственной страны с людскими жертвами. Обмен ударами произошёл и день спустя, и сегодня - но переговорный фон и дух Исламабада, по всей видимости, это не нарушает.

И сегодня выходит очередная новость, что почти достигнута какая-то договорённость.
- пролив будет полностью открыт
- блокаду постепенно снимут
- Иран обещает не обзаводиться ядерным оружием (то самое, что может нагадить шорту на ядерную сделку. По сути, это никакая не сделка но зная uma это могут резолвнуть в +)
- В 60-дневный срок пойдут переговоры об обогащённом уране, ослаблении санкций и разморозке иранских активов.

Если это правда, то Иран действительно продолжает сдавать позиции, а США аккуратно подманивают дурака пряником держа кнут за спиной. Куда делась плата за проход пролива? Куда делось перемирие в Ливане? И на это ведутся, мягкотелым иранским элитам нужен намоленный договорняк. Привожу цитату своего информатора-иранца:
"Я провел целую неделю, изучая иранские СМИ, и ситуация оказалась гораздо хуже, чем я предполагал. Эти люди фактически совершили государственный переворот. Парламент закрыт и не возобновляет работу, поскольку он препятствует действиям аппарата национальной безопасности — структуры, которая к настоящему моменту была полностью очищена от «идейно стойких» кадров. Военных заставляют молчать и оттесняют на второй план, чтобы гражданское руководство могло заключить «мирное соглашение», которое приведет к финальной стадии передачи власти.
В иранском обществе окончательно укоренилась крайняя биполярность. Одна сторона стремится к полной капитуляции, тогда как другая — к сохранению своего культурного влияния и значимости."

Итак, получается, что сделка вроде бы и должна состояться. Ираном теперь правят евнухи которых планомерно прогибают, США возможно пойдут на какие-то мелочные уступки. Мир кажется вполне возможным - если б не одно но: Израиль, виновник торжества.
Первой целью Израиля является полное уничтожение иранской атомной программы. Поэтому их не устроит ни пауза в 5 лет на обогащение урана, ни пауза в 20 лет. Иран должен капитулировать, и компромисса быть не может. Второй же целью Израиля, само собой, является уничтожение иранской государственности. Ведь Иран продолжает оставаться региональной державой, и благодаря шиитскому течению ислама Иран всегда будет иметь рычаги почти во всех странах Ближнего Востока - и это является серьёзным барьером на пути к региональной гегемонии Израиля.

Объясняется это и заявлениями в СМИ обеих сторон. Так, например, в Иране по прежнему утверждают что по ядерному вопросу никаких договоренностей нет и это будет обсуждаться потом. В США же льют инфу что на предварительном соглашении Иран уже сделает определенные уступки в ядерном вопросе, а дальнейшую сдачу будут оформлять в рамках 30-60 дней после. И вот такой сценарий может навредить ставке на шорт по ядерной сделке, т.к. даже предварительные уступки, какими бы мелкими они не были, будут расцениваться как "сделка". Пусть это и противоречит духу рынка, но правила есть правила. Поэтому я б рекомендовал уменьшить размер позиции или вообще её прикрыть в небольшой минус (лично у меня сейчас там -9%).

Из положительного — те же американские СМИ последовательно утверждают что сдача обогащенного урана состоится. Это хорошие новости особенно для декабрьского контракта. Июньский также дают постепенно прикрыть в небольшой минус или вообще в "0" (опять же, далеко не факт что к июлю успеют всё сдать).

Интересно что сейчас в израильских каналах истерика — Трамп полностью капитулировал, это победа Ирана и т.д.
Но в то же время и иранские патриоты постят, что если Трамп говорит что сделка вот-вот подписана — это значит что Иран сдал почти все свои переговорные позиции и США победили.

Сейчас разгоняют очередную новость про договорняк, который вот-вот подпишут. Несколько моментов:

1) Возможным такое стало в очередной раз из-за жестов доброй воли со стороны Ирана, который сделал уступки в большинстве переговорных пунктов
2) Нигде в новостях не прослеживается Израиль, из-за которого этот конфликт и начался. В переговорах участвуют и Пакистан, и арабские страны залива, и Египет, и Турция - но про Израиль новостей нет. Если Израиль действительно остался за бортом, это сильно повышает шансы на мир. Но это выглядит очень подозрительно.
3) По позициям ничего критичного нет - рынок на взятие иранского урана США не зависит от того, начнется ли завтра война или наступит мир. Ядерную сделку, о которой писал вчера, сразу точно не подпишут -- по слухам, будет окно в 30-60 дней для договора, и соответственно я сильно сомневаюсь что до конца июня вопрос закроют. Если будут проливы как сейчас, буду добирать. Ну а рынки по снятию блокады закрыты ещё неделю назад с хорошим профитом. Любители держать до конца снова рискуют потерять всё. Насчёт рынков на "начало войны" вчера отмечал, что на такое если и ставить, то только по мелочи. Вообще, сейчас немало рынков с дикими коэфами на военный исход, но почти все из них являются лудкой т.к. для открытия сделок нужны соответствующие сигналы, а сейчас изо всех каналов трубят о мире.

Один из таких рынков внезапно закрылся в "+" т.к. Иран объявил о закрытии воздушного пространства.

Параллельно с этим резко взлетел рынок закрытия воздушного пространства в Израиле.

Также идут новости что Трамп отменил все планы на выходные, а в Пентагоне тоже все наготове.
Возможно удары пойдут уже в течении ближайших 48 часов.

https://polymarket.com/event/us-iran-nuclear-deal-by-june-30

~40% до конца июня
Жидковато конечно, но лучше пока что ничего не вижу по соотношению риска к прибыли. Иран только что заявил, что ядерный вопрос сейчас они не готовы обсуждать, для начала нужно закончить войну и решить вопрос с проливом, и только потом если получится договориться можно начать обсуждать что-то там по ядерному вопросу. И сразу же добавили, что атомная программа — это их суверенное право (т.е. те вещи которые США хотят у них выторговать, торгу не подлежат). Возможно дадут ТВХ пониже, поэтому я не спешу сюда влезать на фулл сайз.

Есть ещё рынки на условное "начало боевых действий", однако в отличие от февральского старта, тут сложнее уловить точный диапазон дат. Разница в том что в феврале по OSINT каналам шла инфа о переброске вооружения и войск в регион, причем вооружения вроде F-22, которых не стали бы отправлять на БВ ради шантажа. Сейчас же всё уже итак на месте, поэтому дополнительное OSINT подтверждение для открытия сделки получить гораздо сложней. Я там кое-что поставил, но по мелочи.

5% за день
кому интересно

Мэсси походу всё, как я и ожидал. Деньги пристроил куда надо, но нужно было смелее коллить🤷‍♂️