Архитектура капитала

Что почитать и посмотреть на выходных?💵

Друзья, решил поделиться своей подборкой книг и фильмов о криптовалютах, трейдинге и финансах. Вдруг у кого-то найдётся свободное время! Выбрал материалы на разные темы, чтобы каждый мог найти что-то полезное для себя.

Книги:
1. «Трейдинг в зоне» — Марк Дуглас. Для тех, кто хочет научиться контролировать эмоции, принимать убытки и соблюдать дисциплину.

2. «Технический анализ фьючерсных рынков» — Джон Мэрфи. Поможет разобраться в трендах, уровнях, графических фигурах и индикаторах.

3. «Основы блокчейна» — Дэниел Дрешер. Для новичков, которые хотят понять устройство блокчейна и принципы работы криптовалют.

4. «Осваиваем биткоин» — Андреас Антонопулос. О том, как устроен Bitcoin: от транзакций и кошельков до безопасности сети.

5. «Осваиваем Ethereum» — Андреас Антонопулос и Гэвин Вуд. Для более глубокого изучения смарт-контрактов, токенов и децентрализованных приложений.

Фильмы:
1. «Игра на понижение» (2015). Поможет лучше понять финансовые пузыри и психологию толпы.

2. «Предел риска» (2011). Показывает, к чему приводит недооценка рисков и как принимаются решения во время кризиса.

Лично я советую выбирать материал под свои цели: новичкам — начать с основ блокчейна, тем, кто изучает графики, — с Мэрфи, а для работы над психологией — с Дугласа.

Всем доброе утро, друзья! 💡

Сегодня разберём BTC и ETH! В прошлом обзоре я больше склонялся к продолжению роста от отмеченных зон POI, но также предупреждал, что их пробой ослабит бычий сценарий и откроет путь к дальнейшему снижению. В итоге рынок пошёл именно по альтернативному сценарию. Посмотрим, что происходит сейчас!

По BTC (2Ч) после пробоя POI цена продолжила снижение и наконец сняла тот крупный пул ликвидности под $80 345. Затем получили отскок, а сейчас наблюдаем небольшую консолидацию. Для меня важно удержание $81 147 — от этой области допускаю восстановление к POI (BPR) $82 400–82 900. Если покупатели закрепятся выше, следующая цель — ликвидность у $84 334.

С ETH (2Ч) ситуация похожая. Цена также пробила POI из прошлого разбора, ушла ниже локальных минимумов и сняла ликвидность. После этого получили реакцию покупателей, но разворот ещё требует подтверждения. Допускаю небольшую проторговку в FVG $2 371–2 420 с последующим восстановлением к POI (BPR) $2 460–2 480. Если пройдём эту область и закрепимся выше, ориентиром станет максимум $2 578.

Пока по обоим активам склоняюсь к локальному восстановлению после снятия ликвидности. Главное — удержать отмеченные поддержки и увидеть закрепление выше POI. Все ключевые уровни и сценарии показала на графиках!

⚡️#SP500 – Фондовый рынок США также под давлением

Он потерял более $1 трлн капитализации за день ↘️ Хотя для него это не так много, но всё же…

Что касается главного индекса – S&P500, откорректировался четко к восходящей трендовой, по совместительству к нижней границе восходящего треугольника ✅

🟠Так что если не увидим пробоя трендовой в ближайшие дни, то высока вероятность на скорое восстановление к 7 900
🟠В случае пробоя трендовой ближайшей поддержкой для цены будет выступать зона 7 550-7 620

Готовлю для вас вторую часть обучающего материала. Накидайте реакций, скоро выпущу пост.

Доброе утро! 📊 Вчера вышли данные по инфляции США (CPI), и рынок отреагировал резкими движениями. Разбор оставил на сегодня, чтобы дождаться продолжения движения и оценить реакцию рынка. В прошлом посте я предупреждал об осторожности перед новостями, поэтому вчера сделки не открывал — ловить такие импульсы не видел смысла.

Сегодня разберём LINK, INJ и TIA. Все три актива снизились, но дальнейшие сценарии отличаются.

Начнём с LINK. После сильного падения цена сняла ликвидность под локальными минимумами и начала восстанавливаться. Однако подтверждений разворота пока недостаточно. Допускаю снижение к POI $11,40–11,65, где буду следить за покупателями. При росте первая зона интереса — FVG $12,65–12,85. Если закрепимся выше, следующие ориентиры — $13,095 и ордер-блок $13,35–13,50.

Теперь INJ. Здесь сохраняется выраженный нисходящий тренд. Цена пробила промежуточные дисбалансы, но ликвидность под $6,995 ещё не снята. Допускаю движение ниже этого уровня к трендовой, где буду искать признаки разворота. При подтверждении восстановления ориентиры — $7,807 и $8,041.

И наконец, TIA. Несмотря на более спокойный график, актив тоже заметно снизился. Ликвидность под минимумами пока не снята, поэтому допускаю движение к FVG $0,49–0,505. Если зона удержится, можно рассматривать разворот к $0,5818, а затем — к равным максимумам $0,63–0,64.

Глобально допускаю восстановление всех трёх активов, но сначала хочу увидеть реакцию на отмеченные зоны. Основные сценарии показал на графиках!

Друзья, кое-что очень полезное уже готовлю для вас. Будьте онлайн, пожалуйста.

Буду крайне благодарен вашей поддержке в виде реакций.

Всем доброе утро, друзья! 💡

Начнём день с BTC и ETH! Продолжаем следить за нашими сценариями и посмотрим, что изменилось с прошлого разбора.

По BTC я ожидал снижения, и оно действительно произошло, хотя не настолько глубокого. Крупный пул ликвидности в районе $80 345 так и остался нетронутым.

Сейчас цена находится возле отмеченной POI, от которой уже получили небольшую реакцию. Допускаю повторный заход в эту зону и локальную проторговку, после чего рассматриваю рост к максимуму $84 328 со снятием ликвидности. Если покупатели закрепятся выше, следующая область интереса — 2Ч FVG в районе $84 400–85 200. Нижний пул ликвидности пока оставляю на графике как возможную цель в дальнейшем.

По ETH прошлый сценарий тоже отработал: после локального роста цена вернулась к отмеченной BPR 🔖и протестировала её. Теперь слежу за поддержкой в районе $2 500. Если покупатели удержат её, допускаю движение к локальным максимумам и далее к $2 552. Если поддержку потеряем, следующая зона интереса — POI (BPR) в районе $2 470–2 480. Там буду смотреть на реакцию и возможность нового отскока к верхней ликвидности.

Пока именно такие сценарии рассматриваю по обоим активам. Ключевые зоны отметил на графиках, дальше будем следить за реакцией цены!

Архитектура капитала pinned «🔖Рынок достаточно скучный и не увидел интересных точек входа. Не хочу рисковать. Я как отец двоих дочек, всегда выбираю консервативные инвестиции. Но и без полезной инфы оставлять вас не хочу. Вот вам мини обучение, на здоровье! ⚡️Три ловушки, на которых…»

ZEC вырос более чем на 3500%. Что стоит за таким ростом и не поздно ли присматриваться к монете? 📊

Друзья, ну не могу обойти стороной Zcash (ZEC)! Пока многие альткоины оставались под давлением, эта монета показала ошеломительный рост. Давайте разберёмся почему.

У Zcash два типа транзакций: прозрачные и приватные, позволяющие скрывать данные перевода. ZEC широко представлен на крупных биржах, а продукт Grayscale привлёк дополнительное внимание инвесторов. При этом у Monero (XMR) приватность включена по умолчанию, и активность приватных переводов там выше. Поэтому рост ZEC я больше связываю с популярностью самого нарратива, доступностью монеты и продвижением проекта. Сейчас около 29% ZEC находятся в защищённых пулах сети. Летом также вышло обновление безопасности Ironwood.

Риски тоже есть: регуляторные ограничения, технологические уязвимости и завышенные ожидания после такого ралли.

Теперь к графику. На недельном ТФ ZEC вырос более чем на 3500% на выделенном участке, достиг $1695 и ушёл в коррекцию. На дневке пробили восходящую трендовую, цена опустилась к $1200. Ближайшая поддержка — $1050–1115. Если покупатели её не удержат, следующая зона интереса — $770–850. Для возвращения к росту важно закрепиться выше $1300–1380.

Проект мне интересен, но после такого движения с покупкой не спешу. Хочу сначала увидеть подтверждение на графике.

Интересная закономерность: Ещё пару лет назад все делали ставки на #ETH. Думали, что он вот-вот обгонит #BTC — и по технологиям, и по вниманию институционалов. Но реальность получилась немного другой.

Сейчас в центре внимания — #BTC💸. Причём не просто в ритейле, а среди крупных денег. Фонды, институционалы, хеджевые челики — если кто и заходит в крипторынок, то почти всегда это Bitcoin-first стратегия. Иногда даже Bitcoin-only. BlackRock, Fidelity, JPMorgan — список можно продолжать долго.

И это не просто хайп — это структурное движение. ETF’ы по битку работают, ликвидность хорошая, регуляторика более-менее понятна. Это и есть та инфраструктура, которую ждали много лет. #ETH, #SOL и другие активы тоже где-то рядом, но в роли “экспериментального портфеля”, не более, как-минимум на данный момент.

Доминация Биткоина — никуда не уходит. Наоборот, укрепляется. И это показывает, что цикл 2021 года и будущий — это не одно и то же. В прошлом были надежды на Layer-1 войны, NFT — и тогда накачивались все подряд. Сейчас же — только те, у кого есть чёткий нарратив и большие спонсоры. Если и будут альты, которые выстрелят — это не “всё подряд”, а точечные истории. Протоколы, которые встроены в нарративы: ИИ, RWAs, govchains, DePin, возможно gaming — что-то из этого может дать свои иксы. Но только при условии: чёткая история, хороший маркетинг и желательно под патронажем больших игроков. Если до сих пор думаешь, что доминация куда-то уйдет, то ошибаешься.

Так что для всех, кто снова ждёт тотального “сезона альтов” — скорее всего, не дождётесь. Этот рынок теперь взрослый. А взрослый рынок любит простые вещи: ликвидность, надёжность и понятные правила игры. Не стоит думать, что можно повторить “альт-сезон 2021”. Теперь всё иначе.

К чему я это веду? К тому, что сейчас нужно максимально серьёзно подходить к ресерчу проектов. Потому что, как в 2021 году, не получится — просто накупил альтов, которые есть на Binance, и ждёшь роста.

Именно поэтому я рассказываю вам про механику рынка: как работает крупный капитал, почему именно конкретный проект в прошлом показывал хороший потенциал роста. Когда вы научитесь обращать внимание на такие нюансы и детали, ваше отношение к торговле и к рынку в целом очень сильно изменится в лучшую сторону, а решения будут более осознанными! 📊

Всем привет!

👍Сегодня у меня для вас будет много полезной инфы и парочка сетапов.

Заваривайте кофе и будем приступать к работе.

🔖Рынок достаточно скучный и не увидел интересных точек входа. Не хочу рисковать. Я как отец двоих дочек, всегда выбираю консервативные инвестиции.

Но и без полезной инфы оставлять вас не хочу. Вот вам мини обучение, на здоровье!

⚡️Три ловушки, на которых новички теряют деньги

На этой неделе STRK показал все три сразу. Монета выросла на 470% от дна, на фьючерсах скопилась треть её капитализации. А 15 октября будет разлок.

Если вы понимаете, что стоит за этими словами, такую свечу вы прочитаете спокойно.

Если нет, рынок объяснит сам, и обычно за ваш счёт.

➡️Продуктивного обучения

Без торгового сетапа никто сегодня не останется, уже приступил...

*️⃣ Разумеется, первым активом сегодня будет $STRK.

И это не сетап, а именно анализ. Смотрим на монету, прогнозируем траекторию цены, разбираемся в фундаменте.

Помню, какой ажиотаж был в феврале 2024 года, когда токен вышел на биржи. «Эфир на стероидах», копеечные комиссии, стейкинг, громкий аирдроп. Прогнозировали чуть ли не $5, и на старте монета действительно дошла до $4,41.

Зато сейчас... Монета на 97% ниже того пика

С августовского дна $0,022 монета выросла до $0,126, это +470%. Сейчас торгуется около $0,10. Повод дала сама команда. Четыре дня назад Starknet заявил, что рассматривает выход из-под Ethereum и запуск собственного блокчейна, защищённого от квантовых компьютеров к 2027 году. Чуете новый драйвер? Пока это только идея.

TVL сети за последние недели прибавил лишь 5–7% и стоит на $167 млн. Активных адресов около 5 000 в сутки. Для проекта с капитализацией $770 млн это очень мало. Объём торгов на биржах $510 млн в сутки, это две трети всей капитализации. Открытый интерес по фьючерсам $248 млн, почти треть капитализации.

Основной рост продолжают делать биржевые трейдеры с плечами. Притока новых пользователей в саму сеть пока не видно.

Из плюсов — в стейкинге лежит 1,54 млрд STRK, около 21% предложения, доходность 7,7% годовых.

Из минусов — 15 октября разлок 127 млн STRK для ранних инвесторов и команды. По текущей цене это около $13 млн новых монет на рынке.
На графике цена упёрлась в старый пол 2025 года. Зона $0,100–0,126 больше года держала монету снизу, теперь давит сверху. На пике осталась длинная тень, RSI откатился с 88 до 71, индикатор показывает медвежью дивергенцию. Между $0,070 и $0,100 почти не было торгов, цене там не за что зацепиться.

🔖 Основной сценарий считаю остывание к поддержке на $0,085. Если дневная свеча закроется выше $0,126, рост продолжится к $0,150.

Догонять такую свечу уже поздно, шортить параболу опасно. Сейчас лучшая позиция наблюдать.

По итогам недели можем вернуться к активу.

Доброе утро!
Понедельник начался с зелёной свечи и жадных глаз.

Распаковываем рынок за сутки. Вам понравились такие краткие обзоры, поэтому внимательно смотрим.

Биток подрос на 1% и держится около $83 800. Движение скромное, зато индекс «Страха и жадности» прыгнул аж до 69!

Перед резкими движениями рынок часто выглядит так выглядит. Когда ничего толком не случилось, а народ уже жадничает.
Пока фундамент топчется, у альтов своя вечеринка... $STRK за сутки прибавил почти 20%, $NEAR вырос на 10,9%.

А вот главную новость вы могли пропустить — злоумышленники атаковали кошельки Ledger, проданные через дистрибьютора CryptoBilis, ущерб уже больше $86 млн.

Неделя будет горячей. В среду выходит CPI, в четверг PPI, в пятницу выступает глава ФРС Уорш и экспирируются опционы на BTC примерно на $1,25 млрд.

Надеюсь, вы готовы.

*️⃣ После анализа «Кардано» появилась мысль... А что, если рассказывать об активах, которыми мы торгуем?

Буду рад вашему фидбеку, а пока расскажу про монету, которую НЕ продают. $ADA на ваших экранах!

Начну издалека. С монетой я познакомился в августе 2021. До запуска смарт-контрактов оставались недели, монета стоила около $2,50, и в каждом чате её называли убийцей Эфириума. Ничего не напоминает, Солана?

За пять лет ADA потеряла в цене 92% и сегодня стоит копейки. При этом это не щиток, который умер не успев родиться, нет!

Изначально Кордано разрабатывали как блокчейн для приложений, который стал конкурентом Эфириума. Идея была строить блокчейн как науку. Сеть должна была выдерживать нагрузку, соединяться с другими блокчейнами и уживаться с регуляторами. И при этом почти не тратить электричество.

Проблема оказалась в том, что наука работает медленно. Смарт-контракты, без которых приложения не построить, появились только 12 сентября 2021 года, через четыре года после запуска. К этому моменту пользователи и деньги уже сидели в Эфириуме и Солане.

Отвечая вопрос из начала — почему же её не продают, обратите внимание на приложенный скрин со стейкингом. 56,38% всех монет там. Держатели получают 2,12% годовых и не несут ADA на биржу даже после падения на 92%. Упрямее сообщества в крипте я не знаю...

На данный момент в приложениях Cardano заперто $67,97 млн. В конце 2024 года было около $700 млн. При капитализации $9,29 млрд это меньше 1%. Рынок оценивает монету в сто с лишним раз дороже, чем в её экосистеме лежит денег.

🔗 Поэтому фундамент у монеты слабый. Цену в основном держат вера и привычка, выручки почти нет. Да, она будет расти вместе с рынком и на новостях, а в плохие дни её будут спасают холдеры, но это ли залог успешного роста? Нет.

И это моё мнение. Своё можете озвучить в личку, дав понять — стоит ли продолжать рубрику.