🪙ثبات بیت‌کوین در ۸۴ هزار دلار؛ تحلیل فاندامنتال و تکنیکال

بیت‌کوین پس از رشد قدرتمند در نیمه دوم سپتامبر از محدوده ۷۶ هزار دلار تا حوالی ۸۷ هزار دلار، اکنون در حال تثبیت در محدوده ۸۴ تا ۸۵ هزار دلار است. در ۲۴ ساعت اخیر نیز شاهد رشد ۱٫۳۴ درصدی قیمت و در عین حال افت ۲۸ درصدی حجم معاملات هستیم. در همین حال، ورود سرمایه به ETF های اسپات بیت کوین همچنان ادامه دارد.

⚡️تحلیل نرخ تامین مالی

نرخ Funding Rate تجمیعی اکنون در محدوده ۰٫۰۰۱۶ درصد قرار دارد؛ یعنی هزینه نگهداری پوزیشن‌های لانگ مثبت اما بسیار پایین است. کاهش قابل‌توجه این شاخص از اوج‌های اخیر، نشان می‌دهد اهرم در بازار مشتقه تا حدی تخلیه شده و رشد اخیر قیمت با ازدحام شدید معاملات لانگ همراه نیست. این وضعیت از نظر ساختار بازار، ریسک لیکوییدیشن‌های پشت‌سرهم را محدود می‌کند.

📈 ثبات آدرس‌های جدید

تعداد آدرس‌های جدید بیت‌کوین در حال حاضر حدود ۲۹۱٫۳۸ هزار آدرس است. این شاخص پس از جهش‌های مقطعی اخیر همچنان در سطح نسبتا بالایی قرار دارد. با این حال در چند روز اخیر ثابت شده که نشان می‌دهد بازار در انتظار روند بعدی است.

✔️ تحلیل ETFهای بیت‌کوین

جریان سرمایه به ETFهای اسپات آمریکا طی روزهای اخیر مثبت شده و این روند همچنان ادامه دارد. دیروز نیز شاهد ورودی مثبت حدودا ۳۰۰ میلیون دلاری این صندوق‌ها بودیم. بنابراین تقاضای نهادی پس از دوره‌ای از خروج سرمایه، دوباره تقویت شده است.

📊 تحلیل تکنیکال و سطوح مهم

در نمودار ۴ساعته، قیمت بالاتر از EMA 9 در محدوده ۸۴٬۴۲۰ دلار قرار دارد، اما MACD همچنان منفی است؛ بنابراین مومنتوم کوتاه‌مدت هنوز کاملا صعودی نشده است.

حمایت نزدیک: ۸۴٬۰۰۰ دلار
حمایت مهم‌تر: ۸۲٬۰۰۰ تا ۸۳٬۰۰۰ دلار
مقاومت: ۸۶٬۰۰۰ دلار
مقاومت اصلی: ۸۷٬۰۰۰ تا ۸۷٬۵۰۰ دلار

📉 جمع‌بندی روند بیت‌کوین

در مجموع، بیت‌کوین پس از جهش اخیر در حال تثبیت است. داده‌های ETF و بازار مشتقات، تقاضای بیشتر را نشان می‌دهند. در مقابل، MACD نشان می‌دهد برای ادامه حرکت صعودی، بازار به مومنتوم بیشتر نیاز دارد.