🪙 تحلیل روزانه بیت‌کوین؛ ۶ مرداد

بیت‌کوین پس از ناکامی در حفظ محدوده ۶۵ هزار دلار، تا حوالی ۶۳,۴۰۰ دلار عقب‌نشینی کرده است. بازار در آستانه نشست فدرال رزرو وارد فاز احتیاط شده و افزایش حدود ۵۰ درصدی حجم معاملات نشان می‌دهد نوسانات و فعالیت معامله‌گران به شکل محسوسی افزایش یافته است.

⚡️ نشانه‌های تکنیکال؛ فشار فروش همچنان غالب

شاخص RSI به محدوده ۳۵ رسیده و به ناحیه اشباع فروش نزدیک شده است. MACD همچنان سیگنال نزولی صادر می‌کند و شاخص Aroon نیز برتری فروشندگان را تأیید می‌کند. از سوی دیگر، قرار گرفتن قیمت روی باند پایینی بولینگر می‌تواند احتمال یک بازگشت تکنیکال کوتاه‌مدت را افزایش دهد.

🕯 پرایس اکشن؛ اصلاح پس از شکست ۶۵ هزار دلار

ساختار نمودار وارد فاز Lower High و Lower Low شده که نشانه اصلاح کوتاه‌مدت است. افزایش حجم معاملات همزمان با افت قیمت نشان می‌دهد فروشندگان فعلاً کنترل بازار را در اختیار دارند، اما محدوده ۶۳ هزار دلار می‌تواند به عنوان حمایت مهم عمل کند.

✔️ سطوح حمایتی و مقاومتی

🔹 حمایت‌ها: ۶۳,۲۰۰ دلار، ۶۲,۵۰۰ دلار و ۶۱,۸۰۰ دلار
🔹 مقاومت‌ها: ۶۴,۵۰۰ دلار، ۶۵,۸۰۰ دلار و ۶۶,۸۰۰ دلار

📊 داده‌های آنچین؛ شبکه همچنان پایدار

تعداد آدرس‌های جدید نسبت به روزهای قبل کاهش یافته، اما همچنان بالاتر از میانگین ماهانه قرار دارد. حجم تراکنش‌های بزرگ در سطح بالایی باقی مانده و ارزش بازار تحقق‌یافته نیز تقریباً بدون تغییر است؛ موضوعی که نشان می‌دهد هولدرهای بلندمدت هنوز رفتار هیجانی از خود نشان نداده‌اند.

🔴 فاندامنتال؛ چشم بازار به فدرال رزرو

خروج ۱۱.۶ میلیون دلاری از ETFهای اسپات، موج لیکویید شدن معاملات لانگ و منفی شدن Funding Rate از مهم‌ترین عوامل فشار بر بازار بوده‌اند. در مقابل، انتشار طرح ARMA برای ذخیره راهبردی بیت‌کوین در آمریکا و خوش‌بینی بلندمدت معامله‌گران همچنان از عوامل حمایتی بازار محسوب می‌شوند.

🔔 جمع‌بندی

بیت‌کوین در کوتاه‌مدت تحت فشار فروش قرار گرفته، اما نزدیک شدن RSI به اشباع فروش، منفی شدن فاندینگ‌ریت و ثبات داده‌های آنچین احتمال یک بازگشت اصلاحی را زنده نگه داشته‌اند. حفظ حمایت ۶۳ هزار دلار می‌تواند زمینه بازگشت قیمت تا ۶۴,۵۰۰ دلار را فراهم کند؛ اما شکست این سطح حمایتی، احتمال حرکت به سمت ۶۲ هزار دلار را افزایش خواهد داد.