🪙 تحلیل روزانه بیت‌کوین؛ ۵ مرداد ۱۴۰۵

بیت‌کوین پس از اصلاح و نوسانات دو روز اخیر، بار دیگر موفق شد به بالای ۶۵ هزار دلار بازگردد و اکنون در نزدیکی این سطح در حال تثبیت است. رشد حدود ۳۷ درصدی حجم معاملات روزانه نشان می‌دهد مشارکت معامله‌گران افزایش یافته و بازار همچنان از حمایت خریداران برخوردار است. با این حال، مقاومت‌های پیش‌رو همچنان مانع اصلی ادامه روند صعودی هستند.

📊 نشانه‌های تکنیکال؛ برتری خریداران حفظ شده است

اندیکاتور MACD همچنان در محدوده صعودی قرار دارد و هیستوگرام‌های مثبت از حفظ مومنتوم خرید خبر می‌دهند. شاخص Williams %R در محدوده اشباع خرید کوتاه‌مدت قرار گرفته که احتمال استراحت یا اصلاح جزئی قیمت را افزایش می‌دهد. همچنین قیمت در نیمه بالایی باندهای بولینگر نوسان می‌کند و شاخص Vortex Indicator (VI) نیز همچنان برتری خریداران را تأیید می‌کند.

🕯 پرایس اکشن؛ فاز تراکم پس از رشد

رفتار قیمت طی دو روز گذشته شباهت زیادی به تشکیل یک پرچم صعودی دارد. پس از جهش تا محدوده ۶۶ هزار دلار، بازار وارد فاز تراکم شده و فروشندگان هنوز موفق به ایجاد کف پایین‌تر نشده‌اند. این موضوع نشان می‌دهد خریداران همچنان کنترل نسبی بازار را در اختیار دارند.

✔️ سطوح حمایتی و مقاومتی

حمایت‌ها: ۶۴٬۵۰۰ دلار، ۶۳٬۹۰۰ دلار و ۶۳٬۳۰۰ دلار.
مقاومت‌ها: ۶۵٬۷۰۰ دلار، ۶۶٬۲۰۰ دلار و ۶۷٬۰۰۰ دلار.

📉 داده‌های آنچین؛ هنوز خبری از هیجان بیش از حد نیست

شاخص MVRV Z-Score در محدوده ۱.۲ قرار دارد که فاصله زیادی با نواحی اشباع خرید تاریخی دارد و نشان می‌دهد بیت‌کوین هنوز وارد فاز حباب قیمتی نشده است. همچنین شاخص SOPR بالاتر از عدد ۱ باقی مانده که بیانگر سودگیری کنترل‌شده معامله‌گران و حفظ ساختار صعودی بازار است. در کنار آن، ثبات شاخص Supply Equality Ratio نشان می‌دهد رفتار هولدرها تغییر محسوسی نداشته است.

📈 عوامل فاندامنتال؛ بازگشت آرام سرمایه نهادی

بخشی از رشد اخیر قیمت ناشی از شورت اسکوئیز و لیکویید شدن بیش از ۳۴ میلیون دلار موقعیت فروش بوده است. همچنین ETFهای اسپات بیت‌کوین پس از هفته‌ها خروج سرمایه، حدود ۳۳.۸ میلیون دلار ورود سرمایه ثبت کرده‌اند که می‌تواند نشانه‌ای اولیه از بازگشت سرمایه‌گذاران نهادی باشد. نرخ Funding Rate نیز همچنان مثبت است و از برتری نسبی موقعیت‌های خرید در بازار مشتقات حکایت دارد.

🔔 جمع‌بندی

در مجموع، بیت‌کوین همچنان بالای مهم‌ترین حمایت کوتاه‌مدت خود معامله می‌شود و داده‌های تکنیکال، آنچین و فاندامنتال همچنان به نفع خریداران هستند. رشد حجم معاملات، بازگشت ورود سرمایه به ETFها و حفظ شاخص‌های آنچین در سطوح سالم، از ادامه چشم‌انداز صعودی حمایت می‌کنند. با این حال، تا زمانی که مقاومت ۶۶٬۲۰۰ دلار با قدرت شکسته نشود، احتمال ادامه نوسانات و تثبیت قیمت در محدوده فعلی همچنان وجود خواهد داشت.

⚡️لینک دسترسی به معامله بیت‌کوین⚡️