🪙 تحلیل روزانه بیت‌کوین؛ ۳ مرداد

بیت‌کوین پس از ناکامی در حفظ سطوح بالای ۶۵ هزار دلار، وارد فاز اصلاحی شده و اکنون در محدوده ۶۳ هزار دلار معامله می‌شود. فشار فروش در کوتاه‌مدت افزایش یافته و بیشتر شاخص‌های تکنیکال از تضعیف مومنتوم صعودی خبر می‌دهند. با این حال، داده‌های آنچین و اخبار بنیادی همچنان نشانه‌ای از تغییر روند میان‌مدت بازار ارائه نمی‌کنند.

📊 نشانه‌های تکنیکال؛ برتری فروشندگان در کوتاه‌مدت

قیمت به زیر میانگین متحرک نمایی ۹ دوره‌ای (EMA9) سقوط کرده و این میانگین نیز شیب نزولی به خود گرفته است. شاخص RSI در محدوده ۳۵ قرار دارد که از ضعف مومنتوم خریداران حکایت می‌کند. همچنین MACD همچنان سیگنال نزولی صادر می‌کند و در شاخص DMI نیز برتری DI- نسبت به DI+ نشان می‌دهد فروشندگان فعلاً کنترل بازار را در اختیار دارند.

🕯 پرایس اکشن؛ اصلاح پس از برخورد به مقاومت ۶۶ هزار دلار

بیت‌کوین پس از برخورد به مقاومت ۶۶ هزار دلار وارد یک اصلاح کوتاه‌مدت شده و ساختار سقف‌ها و کف‌های پایین‌تر را تشکیل داده است. کندل‌های اخیر نیز از کاهش مومنتوم و انتظار معامله‌گران برای مشخص شدن جهت بعدی بازار حکایت دارند.

🔴 سطوح حمایتی و مقاومتی

● حمایت‌ها: ۶۳٬۵۰۰ دلار، ۶۲٬۸۰۰ دلار و ۶۱٬۸۰۰ دلار.
● مقاومت‌ها: ۶۴٬۳۵۰ دلار، ۶۵٬۳۰۰ دلار و ۶۶٬۴۰۰ دلار.

📈 داده‌های آنچین؛ شبکه همچنان سالم است

شاخص احساسات بازار (Sentiment) همچنان در محدوده ۷۱ قرار دارد که نشان‌دهنده حفظ خوش‌بینی سرمایه‌گذاران است. تعداد UTXOها به بیش از ۴۰۷ میلیون رسیده و روندی صعودی دارد. همچنین میانگین حجم انتقالات دلاری در سطح بالای ۹۸ میلیون دلار باقی مانده که نشان می‌دهد فعالیت سرمایه‌گذاران بزرگ همچنان ادامه دارد.

✔️ عوامل فاندامنتال؛ اصلاح قیمت در کنار اخبار مثبت

صندوق‌های ETF اسپات بیت‌کوین طی ۳۶ ساعت گذشته خروج سرمایه را تجربه کرده‌اند و این موضوع یکی از دلایل اصلاح اخیر بازار محسوب می‌شود. با این حال، Open Interest همچنان در محدوده ۲۲.۴ میلیارد دلار قرار دارد و Funding Rate نیز مثبت باقی مانده است. همچنین سرمایه‌گذاری Galaxy در توسعه امنیت بیت‌کوین و خوش‌بینی بازار آپشن‌ها به اهداف ۷۰ تا ۷۲ هزار دلاری از مهم‌ترین اخبار مثبت روزهای اخیر هستند.

🔔 جمع‌بندی

در مجموع، بیت‌کوین در یک فاز اصلاحی کوتاه‌مدت قرار گرفته و برتری فعلی با فروشندگان است. با این حال، داده‌های آنچین، فاندامنتال و ساختار میان‌مدت بازار همچنان از ادامه روند صعودی حمایت می‌کنند. تا زمانی که حمایت ۶۳٬۵۰۰ دلار حفظ شود، اصلاح فعلی بیشتر به‌عنوان یک استراحت در روند صعودی ارزیابی می‌شود. در مقابل، شکست این سطح می‌تواند قیمت را به سمت ۶۲٬۸۰۰ دلار و سپس ۶۱٬۸۰۰ دلار هدایت کند.

⚡️ لینک دسترسی به معامله بیت‌کوین⚡️