🪙 تحلیل روزانه بیت‌کوین؛ ۲۹ تیر

بیت‌کوین همچنان در محدوده ۶۴ هزار دلار در حال تثبیت است. خریداران از سطوح حمایتی دفاع می‌کنند، اما بازار هنوز قدرت کافی برای عبور از مقاومت مهم ۶۵ هزار دلار را به دست نیاورده است. داده‌های آنچین و فاندامنتال نیز همچنان چشم‌انداز مثبتی را برای میان‌مدت حفظ کرده‌اند.

✔️ نشانه‌های تکنیکال؛ روند صعودی حفظ شده اما مومنتوم کاهش یافته

شاخص RSI در محدوده خنثی قرار دارد و مومنتوم صعودی نسبت به روزهای گذشته کاهش یافته است. کانال کلتنر همچنان ساختار صعودی کوتاه‌مدت را تأیید می‌کند و شاخص Vortex نیز برتری نسبی خریداران را نشان می‌دهد. همچنین، قیمت در محدوده مهم فیبوناچی در حال نوسان است و حفظ آن می‌تواند زمینه‌ساز ادامه روند صعودی باشد.

🕯 پرایس اکشن؛ بازار در فاز تراکم

کندل‌های اخیر الگویی مشابه پرچم صعودی یا محدوده تراکمی در نزدیکی سقف تشکیل داده‌اند. این رفتار معمولاً پس از یک رشد سریع مشاهده می‌شود و در صورت حفظ حمایت‌های فعلی، می‌تواند به شکست مقاومت‌های پیش‌رو منجر شود.

🔹 سطوح حمایتی و مقاومتی

حمایت‌ها: ۶۴,۰۰۰ دلار، ۶۳,۴۰۰ دلار و ۶۲,۷۰۰ دلار.
مقاومت‌ها: ۶۴,۹۰۰ دلار، ۶۵,۳۰۰ دلار و ۶۶,۰۰۰ دلار.

📈 داده‌های آنچین؛ ادامه انباشت و کاهش فشار فروش

سلطه بیت‌کوین در محدوده ۵۹ درصد حفظ شده و نشانه‌ای از آغاز آلت‌سیزن مشاهده نمی‌شود. شاخص SOPR نزدیک به عدد ۱ قرار دارد که بیانگر کاهش فشار فروش و ادامه فاز انباشت است. همچنین، داده‌های Puell Multiple و خریدهای سنگین نهنگ‌ها نشان می‌دهند سرمایه‌گذاران بزرگ همچنان دیدگاه مثبتی نسبت به بازار دارند.

📊 عوامل فاندامنتال؛ ETFها همچنان محرک اصلی بازار

ورود مجدد سرمایه به ETFهای اسپات و رسیدن ارزش این صندوق‌ها به حدود ۷۷.۷ میلیارد دلار، مهم‌ترین عامل حمایتی بازار محسوب می‌شود. نرخ Funding Rate همچنان مثبت و Open Interest نیز در سطوح باثباتی قرار دارد. علاوه بر این، توسعه زیرساخت‌های بازار مشتقات و تغییرات مثبت مقرراتی، به بلوغ بیشتر بازار بیت‌کوین کمک کرده‌اند.

🔔 جمع‌بندی

در مجموع، بیت‌کوین همچنان ساختار صعودی کوتاه‌مدت خود را حفظ کرده است. با این حال، کاهش مومنتوم و ناتوانی در عبور از مقاومت ۶۵ هزار دلار نشان می‌دهد بازار برای آغاز موج صعودی بعدی به محرک جدیدی نیاز دارد. حفظ حمایت ۶۴ هزار دلار و تداوم ورود سرمایه به ETFها می‌تواند احتمال شکست مقاومت‌های پیش‌رو و ادامه رشد قیمت را افزایش دهد.