🔘 تحلیل روزانه بیت‌کوین بر اساس داده‌های تریدینگ ویو

امروز، شنبه دوم خرداد ۱۴۰۵ بیت‌کوین با سقوطی فراتر از پیش‌بینی‌ها مواجه شد. رمزارز اول بازار که تا ساعاتی پیش در محدوده ۷۷,۵۰۰ دلار نوسان می‌کرد، اکنون قطعا حمایت روانی ۷۶,۰۰۰ دلار را از دست داده و در محدوده ۷۴,۵۰۰ در حال نوسان است. اتریوم نیز بیش از چهار درصد ریزش کرده و به ۲,۰۲۵ دلار رسیده است؛ اما چه شد که بازار ناگهان سرخپوش شد؟

⭐️ چهار محرک اصلی ریزش امروز بیت‌کوین

۱. خروجی سنگین ETFها: در پنج روز معاملاتی گذشته، صندوق‌های اسپات بیت کوین شاهد بزرگترین موج خروج در هفته‌های اخیر بودند که طبیعتا خود را در روزهای آخر هفته بیشتر نشان می‌دهد.
۲.سخن‌رانی رئیس جدید فدرال رزرو: شب گذشته کوین وارش در مراسم تحلیف خود هیچ اشاره‌ای به رمزارزها نکرد و برعکس گفت که اولین هدف‌اش مبارزه جدی با تورم است.
۳.لیکوئیدیشن‌های سنگین لانگ‌ها: طی ۲۴ ساعت گذشته بیش از ۵۷۵ میلیون دلار پوزیشن لانگ لیکوئید شده است. این پاک شدن اهرم‌ها فشار فروش اجباری یا لانگ اسکوییز را تشدید کرده است.
۴.تردیدهای نظارتی در آمریکا: گزارش‌ها حاکی از آن است که SEC برنامه‌های خود برای توکنیزه کردن سهام را به تعویق انداخته است. این خبر در رسانه‌ها نیز بازتاب گسترده‌ای داشته است.

⚡️ تحلیل تکنیکال آخر هفته؛ بازبینی سطوح با قیمت جدید
آخر هفته‌ها به دلیل کاهش حجم معاملات، ترکیبی از شاخص‌های تکنیکال روزانه و ساختاری می‌توانند چشم‌انداز روشن‌تری از بازار ارائه دهند:

▪️ ساختار قیمت: بیت کوین پس از شکست کانال صعودی چند هفته‌ای، اکنون در محدوده بحرانی ۷۴,۶۰۰ دلار در حال شکل‌دهی کف موقت است.
▪️ باند پایینی بولینگر در تایم فریم ۴ ساعته: قیمت در حال لمس باند پایینی بولینگر در محدوده ۷۵,۳۶۸ دلار است. این وضعیت از نظر تاریخی معمولا با جذب خریداران ارزش‌گرا همراه بوده است.
▪️ شاخص RSI روزانه: به ۴۰٫۱۶ رسیده و هنوز اندکی با منطقه اشباع فروش فاصله دارد بنابراین پتانسیل ریزش‌های بیشتر همچنان وجود دارد.

📌 سطوح کلیدی مقاومت و حمایت فعلی در چارت ۴ ساعته

مقاومت اول: ۷۶,۵۰۰ دلار؛ بازپس‌گیری این سطح برای توقف ریزش ضروری است.
مقاومت دوم (کلیدی): ۷۷,۲۰۰ دلار؛

حمایت اول (فعلی): ۷۴,۵۰۰ دلار؛
حمایت بحرانی: ۷۳,۷۰۰ تا ۷۳,۸۰۰ دلار؛ در این منطقه باید منتظر واکنش خریداران بود.

💥 تحلیل آنچین؛ فرصت یا تله؟
با وجود وحشت بازار، داده‌های آنچین روایت متفاوتی را زمزمه می‌کنند:
۱.سیگنال خرید وارونه (Contrarian Buy Signal): بر اساس داده‌های سانتیمنت، خروجی شدید از ETF ها از نظر تاریخی احتمال بازگشت فشار خرید را تقویت می‌کند؛ چراکه این صندوق‌ها بیشتر منعکس‌کننده احساسات خرد (و وحشت‌زده) هستند تا پول هوشمند نهنگ‌ها.
۲.نسبت MVRV 365: این شاخص مهم ارزش بازار را با ارزش تحقق‌یافته مقایسه می‌کند و اکنون به زیر میانگین ۱۸۰ روزه خود سقوط کرده است. در چرخه‌های قبلی، چنین وضعیتی دقیقا قبل از شروع فازهای انباشت و رشد بعدی رخ داده است.
۳.نسبت خریدار به فروشنده در اسپات: این نسبت اکنون به ۰٫۵۷ رسیده که نشان می‌دهد فروشندگان با قدرت بیشتری در حال حرکت هستند.

⭐️ حرف آخر؛ سنگر ۷۵ هزار دلار، آخرین خط دفاعی
آخر هفته، بازار کم‌عمق‌تر از همیشه است و نهنگ‌ها می‌توانند با حجم کم، قیمت را جابه‌جا کنند. در حال حاضر تمام چشم‌ها به حمایت ۷۵,۰۰۰ دلار دوخته شده است. اگر این سطح از دست برود، موج جدیدی از لیکوئیدیشن‌ راه می‌افتد. در این صورت احتمال افت قیمت تا ۷۳,۸۰۰ دلار وجود دارد. اما اگر قیمت بتواند تا یکشنبه شب بالای ۷۵,۰۰۰ دلار بماند، هفته آینده امیدوارکننده‌تر خواهد بود.