매실남과 당신은 반드시 승리할것

이더리움 5천불 가더라도
몇년간의 박스 상단에 도착한거라

만약이지만 5k 도달하면 이번엔 진짜 10k를......
습. 이건 아닌가.

Circle 2분기 실적 및 $ARC 세일

- 조정 EBITDA: 1억 4300만 달러 (예상: 1억 3960만 달러)
- USDC 발행량: 830억 달러 (예상: 888억 2000만 달러)
- 총 수익 및 준비금 수익: 7억 130만 달러 (예상: 7억 1230만 달러)
- 스테이블코인 시장 점유율: 27% (예상: 27.6%)
- 준비금 수익률: 3.5% (예상: 3.49%)
- 연간 기타 수익 예상: 3억 1000만 달러 ~ 3억 3000만 달러 (이전 예상: 1억 5000만 달러 ~ 1억 7000만 달러)
- 연간 RLDC 마진 예상: 41.7% ~ 43.7% (이전 예상: 38% ~ 40%)

연간 기타 예상수익이 예상보다 $160M 증가했는데 이게 $ARC 토큰세일 수익 포함때문.
코인 발행으로 매출 2천억 딸깍..

아서 헤이즈 주장 3줄 요약:

1. AI는 기술 버블이라기보다 데이터센터 부동산·신용 버블.

2. AI 투자에 돈이 너무 몰리면 결국 부실이 터지고, 정부는 구제금융과 돈 풀기로 막을 것.

3. 그 유동성이 비트코인으로 흘러가며 BTC는 장기적으로 100만 달러 이상 갈 수 있음.

4. 단기 BTC는 5만~7만 달러 구간에서 바닥을 만들 가능성이 있음.

5. 지금 가장 매력적인 알트는 RWA와 로빈후드 체인 수혜를 받는 $ETH.
2026년 말 목표가는 5,000달러

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이더리움 26년 말 목표가 5000$...?

흑형 풀매수 선언

아서 헤이즈 새로운 에세이 요약 : 내꺼인듯 내꺼아닌 내꺼같은 너(썸)

[크립토, 주식 관련 내용]

- 현재 AI 캐펙스는 기술 투자가 아닌 부동산 투자임
- 데이터센터는 감가상각되는 칩을 넣어두는 부동산일 뿐임
- 이번 AI 버블은 2000년 닷컴처럼 실적 스토리가 아니라 2008년 서브프라임처럼 신용 스토리일 것
- 칩은 시간이 갈수록 전력당 성능이 기하급수적으로 좋아짐. 즉, 지금 지어놓은 물리적 인프라는 몇 년 뒤 구식이 됨
- 데이터센터 부동산은 포화돼도 AI 토큰 소비는 계속 늘 수 있음. 둘 다 참일 수 있는 얘기임
- 하이퍼스케일러가 AI 캐펙스 자금 대려고 발행한 부채는 전부 부외(장부 밖)에 숨어 있음
- 신용 스토리이기 때문에 정부는 반드시 구제금융에 나설것
- 그 잘못 배분된 자본이 결국 크립토로 흘러들어와 비트코인을 상승시킬거임
- 나는 이미 비트코인을 풀매수
- 이제 다음 6개월 안에 펌핑할 대형 알트코인 내러티브를 찾는 중
- 그 답은 이더리움. 가장 미움받고 잊혀진 메가캡임. 상위 10위 코인 대부분이 2021년 고점을 넘었는데 이더는 아직 $5,000 고점을 못 넘음
- 새 내러티브는 로빈후드 같은 기업 RWA(실물자산 토큰화) 체인이 아비트럼 같은 이더리움 L2를 쓰는 것. 이더리움이 이들의 보안 정산 레이어가 됨
- 나는 원래 RWA 안티임. 하지만 이 미래가 온다면 반드시 퍼블릭 블록체인 위에서 돌아가야 함. 로빈후드가 아비트럼으로 자체 체인을 내는 게 그 증거임
- 이더는 비트코인 다음으로 린디(오래 살아남는 힘)가 강함. 비트마인의 톰 리가 기관 자금 유입의 명분을 제공
- 이더 트레이드는 규모를 크게 실을 수 있고 유동성이 좋아 몇 분 안에 빠져나올 수 있음. 외가격 풋을 팔아 추가 수익도 낼 것

[매크로 관련 내용]

- 투자는 결국 2차 미분(가속이냐 감속이냐)의 게임.
- 자산 가격은 가속 구간에서 고점을 찍고, 감속 구간에서 횡보하고, 속도가 마이너스로 꺾일 때 비로소 하락함
- 2008년 서브프라임 복기
-> 2005년 말 집값 상승이 감속했지만 신용은 계속 흘러들어감
-> 2007년 중반 증시 고점
-> 2007년 8월 BNP파리바 펀드 3개가 터진 게 붕괴의 시작
-> 2008년 9월 베어스턴스, 리먼이 무너졌을 땐 이미 S&P가 고점 대비 50% 빠진 상태였음
- AI 캐펙스도 똑같음. 발표되는 캐펙스 증가율은 2027년 중후반부터 감속 시작, 2028년이면 감속 국면이 확연해짐
- 지금의 AI 주식 하락은 상승 추세 안의 조정일 뿐임. 진짜 버블 고점은 내년(2027년)
감속하는 동안에도 신용 공급은 계속 늘어남. 대출자들이 부동산이 아니라 기술에 빌려준다고 믿기 때문. 2027년이 2006~2007년 같은 무인지대가 됨
- 중국의 값싸고 성능 비슷한 AI 모델이 미국 하이퍼스케일러를 압박할 것. 전기차, 태양광, 배터리에서 그랬던 것과 같음
- 은행이 AI에 계속 대출하는 이유 3가지: (1) 돈이 되니까 (2) 정부가 시키니까 (3) 부실나도 구제금융이 살려줄 걸 아니까
- Warsh의 전략은 수익률 곡선을 가파르게 만들어 은행 대출을 남는 장사로 만들고, 부채를 인플레이션으로 녹이는 것. 지난주 연준은 금리를 올렸어야 했는데 동결했고 30년물 금리가 급등함. 파월조차 동결에 찬성표를 던짐
- 은행은 연방기금금리(명목 성장률보다 낮은 마이너스 실질금리)로 빌려서 AI 데이터센터에 장기로 빌려줌. 곡선이 가파를수록 은행 수익 증가
- 2026년 재무부-연준 암묵적 합의: 연준이 실질금리를 마이너스로 유지하고, 돈 찍어 국채를 사주고, 재무부는 은행에 핵심 산업 대출을 독려하며 암묵적 구제금융으로 하방을 받침
- AI 구제금융은 이미 트럼프 정부에서 시작됨. 정부가 빌린 돈으로 희토류, 반도체 기업 지분을 매입(CARES법, CHIPS법, 국방 예산). 이게 바로 주식 QE임
- 위기 전에 미리 돈 찍어 AI 주식을 살 방법도 있음. 연준은 비상시 재무부 SPV에 무제한 대출 가능(의회 승인 불필요). ESF 280억 달러에 10배 레버리지면 2,800억 달러까지 AI에 투입 가능
- 다만 이건 중기적으로 재앙임. 정부 SPV가 최대 주주가 되면 정작 정부가 팔 때 살 사람이 없음. 연준 대차대조표 확대가 영구화됨. 하지만 트럼프 문제는 아님. 다음 정권으로 폭탄 넘기는 것

[단순 가격 예측]

비트코인 단기: 어디가 바닥일지는 모름. 이미 찍었을 수도 있음. $60K~$70K 횡보에 하방 $50K 가능성. 하지만 AI 자본 낭비가 쌓이면서 바닥 다지고 완만히 상승할 것
비트코인 장기: AI 자본 낭비가 서브프라임보다 크므로 구제금융도 2009~2013년보다 큼. 결국 $100만 이상 상승할 것
이더리움: 2026년 말 $5,000 목표. 현재 대비 약 2.6배

[초간단 요약]

- AI 캐펙스는 기술이 아니라 부동산. 이번 버블은 2000년 실적 스토리가 아니라 2008년 신용 스토리임
- 데이터센터는 감가상각되는 칩을 넣어둔 부동산일 뿐이고, 부채는 전부 장부 밖에 숨어 있음
- 신용 스토리라서 정부는 반드시 구제금융 -> 그 돈이 크립토로 흘러들어옴
- AI 캐펙스 증가율은 2027년 감속, 2028년 확연. 진짜 버블 고점은 내년임
- 지금 AI 주식 하락은 상승장 속 조정일 뿐, 아직 안 끝났음
- 2026년 재무부 - 연준 암묵 합의로 은행 대출 + 정부 지분 매입 = 돈 풀기 계속
- 비트코인 바닥은 $50K~$70K 구간에서 다지는 중, 장기 $100만 이상
- 다음 베팅은 이더리움. RWA 토큰화 내러티브 + 톰 리 기관 명분. 2026년 말 $5,000 목표
- 나는 이미 비트코인 풀매수 상태. 지금은 이더 매수할 때

➡️원문 읽기

최근 이더 계속 담더니... 이제 자기는 비트코인 풀매수 했고 이더 쓸어담고 있다고 플레이 시작

매크로 뷰는 신박하네요. 일단 AI 버블은 끝나지 않았다는 의견

#경제 #비트코인 #이더리움 #알트코인

💬 $DATA 기존 락업 물량이 2026년 8월이 아니라 2028년 2월까지 연장 컨펌.

즉, 3주 뒤 예정돼 있던 대규모 언락이 18개월 뒤로 미뤘습니다.

내부자들이 매도 대신 락업 연장을 선택했다는건데.

음. 토큰 가진 사람들도 지금 가격엔 팔기 싫다?? 이런 느낌으로 전 이해를 했네요.

또 최근 DATA는 누적 데이터 등록 1억 5천만 건을 넘겼고, 지금도 하루 수백만 건씩 추가되고 있다고 합니다.

체인 수수료도 몇 주 전보다 200배 이상 증가하면서 Aptos, Sui보다 높은 상위 20위권까지 올라왔고요.

그리고 Story에서 DATA Foundation으로 리브랜딩한 뒤 현재 AI Real-world Data에 집중하고 있는데

어느정도 성과가 조금씩 나오는걸 보면 계속 팔로잉 해볼만할거같네요.

#KOL

어케했노.....

디파이 이거 끝낫다고 생각햇는데,

븐브체인 팬케잌에서 미주디파이 이거 의외로 괜찮은거 같음.

btcfi 하는거보다 훨씬 가성비 잘나오는듯.

spyb 같은건 비트보다 훨씬 우상향 성격이 강해서, 범위만 잘잡으면 기존 디파이 파머들에게 난이도는 굉장히 낮을듯.

제가 텔레그램을 시작했을때,
머니스택님에게 많은 영향을 받았습니다.

하시는 플레이나 그런게 되게 제가 추구하던 그런것이라서요.

멋있어보였어요. 진짜로.

항상 응원합니다. 킹----머니스택.

삼성전자 레버리지 = 하이닉스

포포포포 가격도 좀 올랐네요

표표표표 : The Pyo Strett 출시예정

이번주 금요일 Pyo Street 가 출시 합니다.

쉽게 말하면 스테이킹을 통해 토큰을 파밍하는 구조로, 레어리티에 따라 영향이 있다고 하네요.

홀더 전용과 논홀더 전용이 있다고하니 참고하세요!

https://x.com/pyopyopyo410/status/2084680291843514829?s=20

[美 나스닥 지수 장중 2%대 상승]
미국 증시 나스닥 지수의 장중 상승폭이 2.73%까지 확대됐다.

https://m.blog.naver.com/hismail38/224366176375

죽지말자 살아남자

이거 주봉입니다. 변동성이 진짜 말도안되게 줄어들어있음.

위든 아래든 가면 이제 변곡 구간이려나

하리에도 런치패드 나왔다길래 구경하고있었는데

갑자기 지들 토큰 낸다면서 기존 러너 $MOTION 지옥보내버림

RWA + MEME

시장에 대한 뷰

1. 반도체롱

2. 바이오숏

3. 빅테크는 주가를 계속 올릴 수 없을거임. 결국 돌고돌아 반도체로 돈이 온다

4. 모든 싸이클 한방에 안뒤짐, 되돌림 무조건 줌.

6년동안 같이 매매하던 지인이랑 나눈 이야기. 당연히 더 디테일한 내용이 많지만 적으니까 지루하고 현학적이라 짧게 적음.

걍 그렇게 생각하는거임. 반박시 선생님들 말이 맞습니다.


1줄 요약 : 반도체 롱

블룸버그: 한국 증시의 최대 위기는 주가 폭락 자체가 아니라 시장 신뢰도 하락이다. —🔗link