Простой, Понятный и Прибыльный Трейдинг

Когда происходит слом тренда, то чащ всего формируется тренда в противоположно направлении. На дневном графике синим пунктиром я отметил линию предполагаемого нового среднесрочного восходящего тренда. Она будет проходить в районе 2200. Это также значимый уровень поддержки как с технической, так и психологической точки зрения - он является одновременно и "круглым", и "зеркальным" уровнем.

Если индекс уйдет ниже данной поддержки, то придется констатировать слом сценария "двойного дна". Возможно, оно трансформируется в "тройное дно", но мы также можем увидеть более глубокой погружение (вплоть до обновления годовых минимумов). Но об этом пока рано говорить.

#IMOEX D, 60m. Доброе утро. Рассмотрим текущую ситуацию на российском рынке.

Закрытие пятницы было негативным. Отчасти это было связано с отсутствием новостных драйверов для роста, отчасти с закрытием многими участниками рынка позиций в преддверии выходных. Как обычно, торги выходного дня проходили вблизи нулевой отметки.

Сегодня с утра мы наблюдаем небольшое снижение, но в моменте индекс отскакивает от уровня 2260. Чуть ниже поддержкой будет выступать диапазон 2230-2240. Стохастик находится в зоне перепроданности.

Если рассматривать среднесрочно, то индекс находится в боковой консолидации 2230-2330 (приблизительно), что подтверждается, в том числе, и индикаторами (RSI находится в середине диапазона, а текущее движение проходит в "сэндвиче" между ЕМА 50 и ЕМА 100).

Линия среднесрочного нисходящего тренд пробита, на дневном ТФ сформирована разворотная фигура "двойное дно". Полагаю, что выход из текущей боковой консолидации с большей долей вероятности произойдет вверх.

#IMOEX W. Это недельный график индекса Мосбиржи за 5 лет. Красным цветом обозначены восходящие среднесрочные тренды, синим - нисходящие. Обратите внимание, что когда ломается один тренд, то формируется тренд в противоположном направлении. Нисходящий шестимесячный тренд на индексе был сломан, сформировалась разворотная фигура. Как вы думаете, мы увидим новый восходящий тренд?

#IMOEX 60m. На индексе сформирована локальная разворотная фигура "голова и плечи", пробит уровень "шеи". Следующая поддержка находится на уровне 2260.

#T 60М. Т Банк находится в боковой консолидации. В случае пробоя ее верхней границы на уровне 267 бумага пойдет к 285 доформировывать разворотную фигуру "двойное дно" . Если произойдет выход вниз, то целью будет июльский минимум в районе 225 (что не исключает потом дальнейшее формирование более "глубокого" второго дна данной разворотной фигуры).

#GMKN D. Вчера вышла новость о том, что Минфин предлагает взимать дополнительный налог на металлургов. Ожидаемо, весь сектор отреагировал снижением. ГМКН не исключение.

С технической точки зрения был пробит февральский нисходящий тренд, на дневном ТФ сформирована разворотная фигура "двойное дно", произошел выход с последующим возвратом внутрь фигуры (очень схожая картина с самим индексом).

Пока бумага удерживает уровень 118, но нельзя исключать и чуть более глубокого погружения для ретеста линии нисходящего тренда (в отличие от индекса, на данной бумаге его еще не было).

Из-за новости о возможных дополнительных налогах котировки еще могут какое-то время находиться под давлением, но если индекс начнет отработку модели "двойное дно", то рано или поздно ГМКН должен последовать за ним.

#USDRUB 120М. Пара доллар-рубль пробила восходящий тренд с начала лета, первая цель коррекции 82.4-82.5. Следующим значимым уровнем поддержки будет 80 (это "круглый" уровень, важный как с технической, так и психологической точки зрения).

С учетом всего вышесказанного сценарий продолжения роста я продолжаю считать приоритетным.

#IMOEX D, 60m. Индексу Мосбиржи пока не удается преодолеть диапазона 2330-2335. Сначала отработала локальная разворотная фигура "двойное дно", сформированная в конце прошлой недели, сейчас наблюдаем попытки сформировать локальную фигуру "голова и плечи".

Локальный восходящий тренд пробит, поддержкой выступает ЕМА 100 и уровень 2290 (при его пробое будет сформирована вышеупомянутая фигура "ГиП", На дневном ТФ на стохастике мы видим небольшое закругление в области перекупленности.

Все это говорит о вероятном локальном снижении. Не забываем, что сегодня пятница, и многие участники рынка будут фиксировать свои позиции перед выходными.

Я уже ранее отмечал, что локальные откаты не меняют общей картины. Шестимесячный нисходящий тренд пробит, прошел ретест линии данного тренда сверху и сформирована большая разворотная фигура "двойное дно".

С середины июля каждый последующий минимум на дневном ТФ выше предыдущего, идет поджатие к сопротивлению 2330-2335.

#IMOEX D. Закрытие четверга было нейтральным - внутри предыдущей свечи. Индексу удалось удержать ЕМА 100. Сохраняется давление на диапазон сопротивления 2300-2335. После его пробоя ожидаю отработку разворотной фигуры "двойное дно" с первой целью 2600.

#Серебро. Аналогичная картина, также формирует локальную ГиП, смотрит в район 56.

#Золото. Cмотрит в район 4000, формируется локальная разворотная фигура "голова и плечи". ФРС США может начать повышать процентную ставку, для золота это негатив.

#IMOEX 60m. На индексе есть попытка пробоя локального восходящего тренда, возможно, на новостях о предлагаемых параметрах государственного бюджета. Полагаю, что это просто эмоциональный всплеск.

#GAZP

#NVTK

#ROSN

Основные объемы сейчас сосредоточены в нефтегазовом секторе. Ранее я отмечал, что Лукойл уже отработал разворотную фигуру "двойное дно". Роснефть, Газпром и Новатэк являются догоняющими. Ниже будут графики.

#IMOEX D, 60m. Вчерашнее закрытие было очень позитивным, индекс подошел к важному диапазону 2330-2335. Сегодня с утра мы наблюдаем локальную мини-консолидацию под данным диапазоном.

Закрепление выше данного диапазона откроет дорогу к 2600 - это первая цель сформированной на дневном ТФ фигуры "двойное дно".

Вчерашнее закрепление прошло выше всех четырех ЕМА. Я уже отмечал, что в боковой консолидации (а любая разворотная фигура по сути тоже является боковой консолидацией) ЕМА не дают значимых сигналов, будучи трендовыми индикаторами, но на них стоит обращать внимание в момент смены тренда, что и происходит сейчас.

Локальный тренд является восходящим. Но из-за уверенного роста последних двух дней стохастик на дневном ТФ зашел в зону перекупленности, так что вполне возможен локальный откат, не меняющий общей картины.

Все внимание на диапазон 2330-2335.